中山公用财报摘要

中山公用

总市值：132.46亿

总股本：14.75亿

PE(静)：13.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.15%

20.32%

32.13%
净利率

19.09%

28.97%

61.40%
ROE

6.05%

6.97%

10.06%
ROIC

5.14%

5.84%

8.50%
三费占比

10.29%

11.04%

15.83%
销售费用

0.65亿

0.50亿

0.46亿
管理费用

2.98亿

2.35亿

1.92亿
财务费用

1.71亿

1.14亿

1.36亿
研发费用

1.55亿

1.06亿

0.66亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.09%

29.52%

30.48%
净利率

61.79%

48.25%

35.53%
ROE

10.12%

8.24%

5.62%
ROIC

8.41%

7.33%

5.45%
三费占比

17.50%

16.92%

17.55%
销售费用

0.45亿

0.57亿

0.63亿
管理费用

1.79亿

1.79亿

1.88亿
财务费用

1.57亿

1.37亿

1.05亿
研发费用

0.68亿

0.33亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.46%

32.68%

35.16%
净利率

63.49%

68.35%

102.17%
ROE

9.20%

8.75%

17.37%
ROIC

8.39%

8.24%

14.35%
三费占比

18.62%

24.78%

22.39%
销售费用

0.62亿

0.59亿

0.62亿
管理费用

1.69亿

1.64亿

1.59亿
财务费用

0.96亿

1.38亿

1.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.82%

36.40%

31.81%
净利率

67.21%

62.18%

44.96%
ROE

10.60%

9.50%

6.10%
ROIC

9.60%

9.19%

6.49%
三费占比

24.68%

25.20%

26.84%
销售费用

0.50亿

0.47亿

0.25亿
管理费用

1.56亿

1.61亿

1.23亿
财务费用

0.78亿

0.54亿

0.70亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

51.98亿

+43.64%

36.19亿

+52.66%

23.70亿

+8.58%
利润

9.67亿

-9.79%

10.72亿

-26.83%

14.65亿

+6.60%

项目

2020

2019

2018
营收

21.83亿

-1.63%

22.19亿

+8.97%

20.36亿

+15.73%
利润

13.74亿

+31.38%

10.46亿

+52.43%

6.86亿

-36.58%

项目

2017

2016

2015
营收

17.59亿

+20.32%

14.62亿

-2.28%

14.96亿

+29.60%
利润

10.82亿

+12.43%

9.62亿

-35.54%

14.93亿

+99.69%

项目

2014

2013

2012
营收

11.54亿

+10.21%

10.47亿

+28.01%

8.18亿

+2.98%
利润

7.47亿

+18.07%

6.33亿

+72.68%

3.66亿

-66.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

32.86亿

+7.12%

21.07亿

+13.58%

8.95亿

+2.41%
利润

10.21亿

+23.34%

5.55亿

-3.01%

1.87亿

-35.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

51.98亿

+43.64%

30.67亿

+78.12%

18.55亿

+76.87%
利润

9.67亿

-9.79%

8.28亿

+21.42%

5.72亿

+6.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.74亿

+58.08%

36.19亿

+52.66%

17.22亿

-0.12%
利润

2.89亿

+50.29%

10.72亿

-26.83%

6.82亿

-41.95%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.49亿

-8.77%

5.53亿

+6.43%

23.70亿

+8.58%
利润

5.35亿

-33.79%

1.92亿

-40.04%

14.65亿

+6.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

8.86亿

9.06亿

12.59亿
经营活动
净现金流

6.04亿

3.01亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-15.79亿

-9.24亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

9.97亿

3.00亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.59%

4.57%

12.26%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

11.69亿

9.42亿

6.43亿
经营活动
净现金流

5.86亿

8.32亿

5.74亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-11.14亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

-1.44亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.17%

25.25%

16.97%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

9.18亿

8.50亿

12.09亿
经营活动
净现金流

5.86亿

4.31亿

2.23亿
投资活动
净现金流

2.63亿

-11.40亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

-5.86亿

-2.15亿

4.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.05%

17.34%

20.11%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.53亿

4.36亿

3.12亿
经营活动
净现金流

3.79亿

3.72亿

2.72亿
投资活动
净现金流

-7.66亿

-2.57亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

5.58亿

-1.65亿

-8.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.53%

72.74%

86.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.75亿

4.88亿

1.65亿
经营活动
净现金流

-4.12亿

-4.04亿

-3.80亿
投资活动
净现金流

-6.02亿

-4.88亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

4.60亿

1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.47%

-6.99%

-5.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

8.86亿

7.40亿

5.15亿
经营活动
净现金流

6.04亿

1.88亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-15.79亿

-8.06亿

-7.90亿
筹资活动
净现金流

9.97亿

6.20亿

10.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.59%

2.82%

4.21%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.53亿

9.06亿

5.83亿
经营活动
净现金流

-2.18亿

3.01亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-4.01亿

-9.24亿

-3.13亿
筹资活动
净现金流

4.18亿

3.00亿

-3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.20%

4.57%

1.68%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.37亿

1.68亿

12.59亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.65亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-3.62亿

0.75亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

-2.82亿

-2.54亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.83%

-1.56%

12.26%

分红情况

累计融资45.6亿，累计派息44.1亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-14

3.97%

0.35元/0.66元
53.03%

2024-09-30
2024-07-24

2.73%

0.20元/0.66元
30.30%

2023-12-31
2023-08-17

2.81%

0.22元/0.73元
30.13%

2022-12-31
2022-07-20

3.82%

0.30元/0.99元
30.30%

2021-12-31
2021-07-16

3.46%

0.28元/0.93元
30.10%

2020-12-31
2020-08-07

2.94%

0.25元/0.71元
35.21%

2019-12-31
2019-07-11

1.60%

0.13元/0.47元
29.57%

2018-12-31
2018-08-23

2.80%

0.22元/0.73元
30.13%

2017-12-31
2017-07-17

1.86%

0.20元/0.65元
30.76%

2016-12-31
2016-06-16

2.88%

0.30元/1.06元
28.30%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-06

1.19%

0.30元/0.53元
56.60%

2014-12-31
2014-06-23

1.50%

0.15元/0.81元
18.51%

2013-12-31
2013-07-11

0.99%

0.10元/0.47元
21.27%

2012-12-31
2012-07-10

0.70%

0.10元/1.41元
7.09%

2011-12-31
2011-07-11

1.17%

0.20元/1.10元
18.18%

2010-12-31
2009-07-02

0.76%

0.20元/0.95元
21.05%

2008-12-31
2007-06-20

0.34%

0.03元/0.10元
30.00%

2006-12-31
2006-05-30

0.73%

0.02元/0.05元
46.55%

2005-12-31
2005-08-26

0.80%

0.02元/0.05元
44.92%

2004-12-31
2004-07-16

0.40%

0.02元/0.04元
46.94%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-07-15

0.24%

0.03元/0.06元
44.44%

2002-12-31
2002-05-28

0.20%

0.03元/0.14元
21.33%

2001-12-31
2001-06-07

0.54%

0.10元/0.15元
66.57%

2000-12-31
1998-05-19

0.58%

0.10元/0.46元
21.73%

1997-12-31
1997-06-27

0.69%

0.10元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

22.00亿

9.80亿

5.50亿
长期借款

31.46亿

18.04亿

3.89亿
少数股东权益

2.77亿

2.85亿

3.04亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.39%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

158.71%
存货/营收

2.74%
经营现金流/利润

62.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.02%
流动资产/流动负债

0.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.69%
货币资金/流动负债

46.21%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。