ST炼石财报摘要

ST炼石

总市值：61.11亿

总股本：8.73亿

PE(静)：-23.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.06%

11.20%

9.64%
净利率

-15.02%

-17.33%

-64.99%
ROE

-88.17%

--

--
ROIC

-5.03%

-4.21%

-35.80%
三费占比

24.08%

28.82%

39.10%
销售费用

0.07亿

0.08亿

0.24亿
管理费用

2.47亿

2.35亿

2.14亿
财务费用

1.66亿

1.92亿

2.44亿
研发费用

0.20亿

0.15亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.48%

9.24%

18.06%
净利率

-56.35%

-42.51%

-78.83%
ROE

-76.11%

-37.00%

-67.36%
ROIC

-19.01%

-14.10%

-38.44%
三费占比

35.21%

35.42%

18.70%
销售费用

0.13亿

0.14亿

0.48亿
管理费用

2.08亿

2.87亿

2.20亿
财务费用

1.24亿

0.98亿

1.01亿
研发费用

0.08亿

0.07亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.18%

23.39%

47.37%
净利率

1.36%

7.07%

-335.45%
ROE

1.38%

3.96%

-2.63%
ROIC

4.11%

2.22%

-3.14%
三费占比

33.79%

30.82%

441.73%
销售费用

0.38亿

0.16亿

0.00亿
管理费用

2.72亿

1.77亿

0.60亿
财务费用

2.31亿

0.38亿

-0.05亿
研发费用

0.24亿

0.22亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

55.66%

53.67%

52.77%
净利率

39.09%

34.09%

28.63%
ROE

4.14%

6.95%

12.11%
ROIC

3.53%

7.45%

11.38%
三费占比

14.63%

12.06%

12.07%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.28亿

0.30亿

0.26亿
财务费用

-0.06亿

-0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.49亿

+15.46%

15.15亿

+22.64%

12.35亿

+25.32%
利润

-2.61亿

-0.09%

-2.61亿

+67.37%

-8.02亿

-44.61%

项目

2021

2020

2019
营收

9.86亿

-12.85%

11.31亿

-42.85%

19.79亿

+23.54%
利润

-5.54亿

-15.66%

-4.79亿

+69.03%

-15.48亿

-6406.81%

项目

2018

2017

2016
营收

16.02亿

+112.89%

7.52亿

+5848.69%

0.12亿

-91.83%
利润

0.24亿

-57.59%

0.57亿

+252.19%

-0.38亿

-163.62%

项目

2015

2014

2013
营收

1.54亿

-36.42%

2.43亿

+7.75%

2.26亿

+6.68%
利润

0.59亿

-27.50%

0.82亿

+29.12%

0.63亿

+43.56%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.33亿

+2.20%

17.49亿

+15.46%

12.86亿

+23.33%
利润

-0.53亿

+27.61%

-2.61亿

-0.09%

-2.08亿

+22.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.69亿

+23.38%

4.24亿

+16.82%

15.15亿

+22.64%
利润

-1.32亿

+18.09%

-0.74亿

+15.41%

-2.61亿

+67.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.43亿

+14.58%

7.04亿

+17.78%

3.63亿

+24.32%
利润

-2.68亿

+8.02%

-1.62亿

+11.94%

-0.87亿

-3.72%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

12.35亿

+25.32%

9.10亿

+26.91%

5.98亿

+27.77%
利润

-8.02亿

-44.61%

-2.91亿

-51.60%

-1.84亿

-47.62%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.40亿

-0.88亿

-3.88亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-2.46亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.35亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

8.70亿

1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.53%

-10.37%

-1.97%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.15亿

-2.72亿

-11.17亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

0.98亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-3.29亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

2.85亿

2.69亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.92%

5.31%

4.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.13亿

-1.86亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-0.70亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-3.88亿

-16.06亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-3.25亿

22.94亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.18%

-2.00%

-60.31%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.66亿

0.59亿
经营活动
净现金流

0.57亿

2.20亿

1.81亿
投资活动
净现金流

0.77亿

-8.09亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

7.73亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.01%

149.13%

117.41%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.21亿

-1.40亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

-0.96亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-1.70亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

-0.57亿

-4.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.75%

-4.53%

4.73%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.61亿

-0.21亿

-0.88亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-0.96亿

-2.46亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.13亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

0.79亿

8.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

-3.74%

-10.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.27亿

-0.85亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-2.57亿

-1.84亿

-1.52亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.74亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

4.20亿

3.03亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.07%

-6.18%

-4.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-3.88亿

-0.67亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-1.02亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.66亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

1.38亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.97%

-3.62%

-0.62%

分红情况

累计融资44.6亿，累计派息4973.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-05-19

0.07%

0.01元/0.10元
14.04%

2015-12-31
2015-06-01

0.05%

0.02元/0.15元
13.09%

2014-12-31
2014-05-28

0.12%

0.01元/0.13元
11.30%

2013-12-31
2001-06-15

0.57%

0.10元/0.32元
30.86%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

13.83亿

14.27亿

11.98亿
长期借款

0.10亿

0.40亿

0.66亿
少数股东权益

-0.11亿

-0.10亿

-0.09亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.53%
财务费用/货币资金

1.72%
应收账款/利润

--
存货/营收

35.12%
经营现金流/利润

229.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-125.28%
流动资产/流动负债

0.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.76%
货币资金/流动负债

4.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。