模塑科技财报摘要

模塑科技

总市值：126.96亿

总股本：9.18亿

PE(静)：26.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.81%

18.09%

17.39%
净利率

6.76%

8.73%

5.19%
ROE

12.67%

17.31%

13.05%
ROIC

9.39%

11.59%

9.08%
三费占比

10.76%

9.12%

10.45%
销售费用

0.74亿

1.17亿

1.42亿
管理费用

5.69亿

6.23亿

5.86亿
财务费用

1.21亿

-0.89亿

1.82亿
研发费用

2.27亿

2.24亿

2.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.61%

17.33%

17.07%
净利率

6.56%

-2.65%

-0.10%
ROE

19.55%

-7.70%

-0.12%
ROIC

10.82%

-0.74%

2.45%
三费占比

10.94%

12.57%

14.79%
销售费用

1.34亿

1.44亿

1.07亿
管理费用

5.44亿

6.27亿

6.13亿
财务费用

1.59亿

1.57亿

1.81亿
研发费用

2.13亿

2.74亿

2.10亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.96%

19.12%

21.80%
净利率

1.60%

0.20%

3.09%
ROE

3.84%

0.41%

4.12%
ROIC

4.16%

2.05%

3.70%
三费占比

15.51%

19.87%

16.99%
销售费用

1.48亿

1.71亿

1.23亿
管理费用

5.39亿

7.24亿

5.26亿
财务费用

1.63亿

0.90亿

0.87亿
研发费用

2.09亿

1.94亿

1.67亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

23.38%

23.50%

23.39%
净利率

6.25%

9.41%

7.32%
ROE

7.62%

13.80%

17.75%
ROIC

7.29%

10.46%

10.39%
三费占比

17.86%

16.40%

15.48%
销售费用

1.25亿

0.93亿

1.04亿
管理费用

5.27亿

3.70亿

3.52亿
财务费用

0.66亿

0.51亿

0.68亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

71.08亿

-0.39%

71.36亿

-18.17%

87.21亿

+13.80%
利润

4.82亿

-22.88%

6.26亿

+39.45%

4.49亿

-9.82%

项目

2022

2021

2020
营收

76.63亿

+3.70%

73.89亿

+21.10%

61.02亿

+11.13%
利润

4.98亿

+354.30%

-1.95亿

-5468.88%

-0.03亿

-103.90%

项目

2019

2018

2017
营收

54.89亿

+10.55%

49.65亿

+14.41%

43.40亿

+7.78%
利润

0.89亿

+710.23%

0.10亿

-91.82%

1.34亿

-46.61%

项目

2016

2015

2014
营收

40.26亿

+28.38%

31.36亿

-7.62%

33.95亿

+17.03%
利润

2.51亿

-14.74%

2.95亿

+20.13%

2.45亿

+13.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

14.03亿

-12.21%

71.08亿

-0.39%

51.07亿

-2.69%
利润

1.62亿

+9.57%

4.82亿

-22.88%

3.75亿

-30.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

33.98亿

-4.24%

15.98亿

-11.65%

71.36亿

-18.17%
利润

2.93亿

-18.11%

1.48亿

+2.74%

6.26亿

+39.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

52.48亿

-14.21%

35.49亿

-8.48%

18.09亿

+2.38%
利润

5.39亿

+30.52%

3.58亿

+60.36%

1.44亿

+116.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

87.21亿

+13.80%

61.18亿

+15.42%

38.78亿

+22.46%
利润

4.49亿

-9.82%

4.13亿

-1.62%

2.23亿

-12.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

5.46亿

4.36亿

4.98亿
经营活动
净现金流

8.45亿

12.06亿

10.34亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

1.14亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-11.40亿

-7.66亿

-12.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.59%

25.62%

18.30%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.52亿

2.82亿

1.58亿
经营活动
净现金流

10.20亿

4.19亿

2.51亿
投资活动
净现金流

0.39亿

0.08亿

-4.15亿
筹资活动
净现金流

-5.68亿

-4.90亿

2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.39%

7.90%

5.14%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.48亿

-0.00亿

0.88亿
经营活动
净现金流

1.69亿

-0.14亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-6.24亿

-8.75亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

4.84亿

9.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.95%

-0.37%

2.02%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.87亿

2.40亿

2.48亿
经营活动
净现金流

3.95亿

2.59亿

3.84亿
投资活动
净现金流

-4.19亿

-2.74亿

-4.21亿
筹资活动
净现金流

2.24亿

0.16亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.66%

12.59%

16.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.51亿

5.46亿

4.40亿
经营活动
净现金流

1.78亿

8.45亿

4.71亿
投资活动
净现金流

1.79亿

-1.44亿

2.30亿
筹资活动
净现金流

-4.01亿

-11.40亿

-9.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.40%

21.59%

14.54%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

3.19亿

1.47亿

4.36亿
经营活动
净现金流

2.36亿

1.03亿

12.06亿
投资活动
净现金流

1.01亿

-0.40亿

1.14亿
筹资活动
净现金流

-3.33亿

-2.56亿

-7.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.11%

2.44%

25.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.25亿

2.36亿

1.11亿
经营活动
净现金流

9.15亿

5.64亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.26亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-3.09亿

-2.28亿

1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.49%

11.85%

2.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.98亿

4.21亿

2.71亿
经营活动
净现金流

10.34亿

6.83亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.63亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-12.18亿

-7.81亿

-5.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.30%

12.88%

4.65%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-21

3.00%

0.21元/-0.00元
--

2024-09-30
2024-11-25

1.38%

0.10元/-0.00元
--

2024-06-30
2023-12-18

3.01%

0.21元/-0.00元
--

2023-09-30
2021-07-14

3.79%

0.21元/-0.00元
--

2020-12-31
2020-08-20

1.65%

0.13元/0.10元
120.37%

2019-12-31
2019-07-24

3.35%

0.13元/0.01元
1083.33%

2018-12-31
2018-06-22

3.26%

0.12元/0.16元
73.61%

2017-12-31
2017-05-22

1.54%

0.11元/0.30元
36.06%

2016-12-31
2016-06-21

0.48%

0.10元/0.41元
23.98%

2015-12-31
2015-07-13

0.47%

0.13元/0.79元
16.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-24

0.27%

0.03元/0.70元
4.27%

2013-12-31
2013-07-10

2.31%

0.13元/0.59元
21.99%

2012-12-31
2011-07-20

0.14%

0.01元/0.10元
9.34%

2010-12-31
2009-07-16

0.51%

0.03元/0.14元
20.99%

2008-12-31
2007-07-09

0.78%

0.05元/0.11元
45.37%

2006-12-31
2006-07-31

0.62%

0.02元/0.03元
64.93%

2005-12-31
2005-07-27

6.49%

0.18元/0.18元
95.18%

2004-12-31
2004-08-17

3.78%

0.18元/0.25元
71.91%

2003-12-31
2003-04-29

1.33%

0.20元/0.46元
43.47%

2002-12-31
2002-09-05

0.67%

0.10元/0.48元
20.83%

2002-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-20

0.81%

0.12元/0.48元
25.00%

2001-12-31
2001-10-22

1.38%

0.20元/0.42元
47.61%

2001-06-30
2001-06-12

1.57%

0.30元/0.42元
71.42%

2000-12-31
1999-08-30

1.61%

0.20元/--
--

1998-12-31
1998-07-31

1.93%

0.20元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

12.23亿

20.76亿

23.39亿
长期借款

--

--

0.58亿
少数股东权益

0.14亿

0.14亿

0.16亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.06%
有息负债/资产总计

16.20%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

202.33%
存货/营收

10.74%
经营现金流/利润

175.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.79%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.81%
货币资金/流动负债

79.85%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。