河钢股份财报摘要

河钢股份

总市值：232.58亿

总股本：103.37亿

PE(静)：21.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.21%

9.29%

10.97%
净利率

0.96%

1.10%

2.00%
ROE

1.72%

2.64%

4.94%
ROIC

3.06%

3.42%

4.80%
三费占比

7.25%

6.17%

6.15%
销售费用

0.76亿

0.69亿

0.88亿
管理费用

28.61亿

31.84亿

32.72亿
财务费用

59.71亿

56.01亿

58.51亿
研发费用

25.61亿

30.62亿

37.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.37%

13.06%

14.29%
净利率

1.88%

2.35%

3.62%
ROE

2.15%

3.65%

7.02%
ROIC

3.26%

3.53%

5.19%
三费占比

7.37%

7.02%

6.56%
销售费用

2.82亿

13.30亿

10.74亿
管理费用

26.17亿

27.77亿

24.46亿
财务费用

50.39亿

44.26亿

44.21亿
研发费用

28.20亿

32.86亿

33.48亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

12.36%

13.80%

13.32%
净利率

1.95%

1.91%

0.54%
ROE

4.02%

3.52%

1.32%
ROIC

3.48%

2.26%

1.94%
三费占比

6.43%

11.13%

12.45%
销售费用

10.09亿

8.11亿

6.12亿
管理费用

23.00亿

34.98亿

40.03亿
财务费用

37.02亿

39.89亿

44.91亿
研发费用

20.26亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

10.90%

8.49%

8.26%
净利率

0.73%

0.12%

0.12%
ROE

1.62%

0.27%

0.26%
ROIC

2.78%

2.24%

2.09%
三费占比

10.01%

8.50%

8.11%
销售费用

6.49亿

5.97亿

5.88亿
管理费用

53.27亿

54.89亿

57.02亿
财务费用

38.66亿

32.84亿

27.68亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1227.43亿

-14.44%

1434.70亿

-4.11%

1496.26亿

+38.98%
利润

10.83亿

-22.29%

13.94亿

-48.11%

26.88亿

+58.32%

项目

2020

2019

2018
营收

1076.57亿

-11.39%

1214.95亿

+0.44%

1209.56亿

+10.98%
利润

16.97亿

-33.32%

25.46亿

-29.77%

36.26亿

+99.57%

项目

2017

2016

2015
营收

1089.83亿

+46.18%

745.51亿

+1.98%

731.03亿

-25.60%
利润

18.17亿

+16.81%

15.55亿

+171.24%

5.73亿

-17.74%

项目

2014

2013

2012
营收

982.57亿

-10.88%

1102.54亿

-1.23%

1116.29亿

-16.28%
利润

6.97亿

+500.09%

1.16亿

+6.16%

1.09亿

-92.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

893.46亿

-6.59%

588.20亿

-8.59%

297.49亿

-6.59%
利润

5.68亿

-29.34%

4.13亿

-19.10%

1.59亿

-37.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1227.43亿

-14.44%

956.52亿

-13.06%

643.54亿

-10.61%
利润

10.83亿

-22.29%

8.04亿

-30.77%

5.10亿

-47.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

318.51亿

+2.40%

1434.70亿

-4.11%

1100.31亿

-9.62%
利润

2.54亿

-18.24%

13.94亿

-48.11%

11.62亿

-50.91%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

719.94亿

-4.04%

311.02亿

-5.84%

1496.26亿

+38.98%
利润

9.73亿

-35.98%

3.11亿

-35.26%

26.88亿

+58.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

48.47亿

44.84亿

64.61亿
经营活动
净现金流

112.13亿

92.35亿

147.01亿
投资活动
净现金流

-105.33亿

-119.33亿

54.00亿
筹资活动
净现金流

94.54亿

-15.65亿

-97.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

6.13%

10.00%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

55.40亿

60.12亿

73.01亿
经营活动
净现金流

76.85亿

97.95亿

99.84亿
投资活动
净现金流

-126.55亿

-156.64亿

-111.01亿
筹资活动
净现金流

73.79亿

-3.46亿

96.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.11%

7.15%

7.75%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

51.16亿

41.59亿

37.13亿
经营活动
净现金流

164.06亿

12.24亿

143.65亿
投资活动
净现金流

-136.31亿

-104.71亿

-110.14亿
筹资活动
净现金流

-12.73亿

70.28亿

-30.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.48%

1.07%

11.41%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

34.91亿

24.43亿

22.09亿
经营活动
净现金流

144.34亿

115.32亿

54.08亿
投资活动
净现金流

-78.55亿

-111.62亿

-135.19亿
筹资活动
净现金流

-63.13亿

11.61亿

66.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.09%

10.70%

5.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

31.70亿

22.62亿

12.95亿
经营活动
净现金流

78.68亿

55.03亿

31.44亿
投资活动
净现金流

-112.83亿

-68.68亿

-17.95亿
筹资活动
净现金流

-4.69亿

20.31亿

-50.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.38%

3.64%

2.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

48.47亿

36.68亿

24.07亿
经营活动
净现金流

112.13亿

81.79亿

60.60亿
投资活动
净现金流

-105.33亿

-44.04亿

-38.38亿
筹资活动
净现金流

94.54亿

30.17亿

11.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

5.86%

4.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

12.43亿

44.84亿

36.10亿
经营活动
净现金流

31.03亿

92.35亿

117.61亿
投资活动
净现金流

-10.95亿

-119.33亿

-43.95亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

-15.65亿

-28.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.17%

6.13%

7.89%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

26.23亿

13.90亿

64.61亿
经营活动
净现金流

50.45亿

28.86亿

147.01亿
投资活动
净现金流

-6.83亿

4.39亿

54.00亿
筹资活动
净现金流

-47.56亿

0.35亿

-97.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.56%

1.94%

10.00%

分红情况

累计融资184.7亿，累计派息135.0亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-10

2.06%

0.04元/0.09元
44.44%

2023-12-31
2023-07-18

1.77%

0.04元/0.13元
30.76%

2022-12-31
2022-07-20

3.17%

0.10元/0.24元
41.66%

2021-12-31
2021-07-07

4.06%

0.10元/0.12元
83.33%

2020-12-31
2019-07-05

3.41%

0.10元/0.32元
32.18%

2018-12-31
2018-06-26

3.22%

0.10元/0.17元
58.82%

2017-12-31
2017-06-20

1.82%

0.08元/0.15元
53.33%

2016-12-31
2016-07-22

1.02%

0.03元/0.05元
60.00%

2015-12-31
2014-07-09

1.09%

0.02元/0.01元
200.00%

2013-12-31
2012-06-07

1.02%

0.03元/0.13元
23.07%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-28

2.39%

0.10元/0.14元
71.42%

2009-12-31
2008-07-25

3.61%

0.42元/0.59元
72.03%

2007-12-31
2007-06-28

2.60%

0.35元/0.63元
55.55%

2006-12-31
2006-06-22

8.75%

0.35元/0.50元
70.00%

2005-12-31
2005-05-18

11.84%

0.50元/0.68元
73.52%

2004-12-31
2004-06-18

7.44%

0.35元/0.45元
77.77%

2003-12-31
2003-06-18

3.58%

0.25元/0.42元
59.52%

2002-12-31
2002-07-16

4.62%

0.35元/0.54元
64.81%

2001-12-31
2001-06-29

4.06%

0.35元/0.44元
79.54%

2000-12-31
1999-07-15

4.36%

0.60元/0.65元
92.30%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

722.67亿

719.37亿

675.92亿
长期借款

272.06亿

176.95亿

175.02亿
少数股东权益

90.86亿

115.40亿

98.55亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

44.87%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

150.75%
存货/营收

17.07%
经营现金流/利润

1034.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.96%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.20%
货币资金/流动负债

27.97%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。