美丽华酒店财报摘要

美丽华酒店

总市值：70.06亿

总股本：6.90亿

PE(静)：7.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

37.86%

49.13%

55.27%
净利率

39.85%

35.34%

26.91%
ROE

4.83%

2.40%

1.66%
ROIC

4.92%

2.27%

1.57%
三费占比

0.09%

0.15%

0.18%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

47.60%

38.01%

38.46%
净利率

23.50%

43.66%

51.87%
ROE

1.51%

6.62%

9.00%
ROIC

1.42%

6.18%

8.42%
三费占比

0.25%

0.13%

0.03%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.03亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.63%

35.59%

36.74%
净利率

48.43%

41.94%

42.93%
ROE

9.44%

8.70%

9.91%
ROIC

8.57%

7.51%

7.97%
三费占比

0.22%

0.58%

1.04%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.07亿

0.18亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.54%

31.55%

30.95%
净利率

42.51%

42.76%

47.33%
ROE

10.28%

11.01%

13.12%
ROIC

7.88%

8.50%

10.26%
三费占比

1.22%

1.00%

1.02%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.38亿

0.30亿

0.30亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.52亿

+84.67%

13.82亿

+10.84%

12.47亿

-5.14%
利润(GAAP)

9.77亿

+103.52%

4.80亿

+45.50%

3.29亿

+9.29%
NOPLAT

9.77亿

3.80亿

3.64亿

项目

2020

2019

2018
营收

13.14亿

-57.06%

30.61亿

-4.29%

31.99亿

+0.40%
利润(GAAP)

3.01亿

-76.56%

12.88亿

-20.68%

16.24亿

+6.90%
NOPLAT

2.80亿

7.36亿

8.04亿

项目

2017

2016

2015
营收

31.86亿

+2.17%

31.18亿

-4.07%

32.50亿

+3.95%
利润(GAAP)

15.19亿

+18.99%

12.76亿

-5.80%

13.55亿

+4.19%
NOPLAT

7.52亿

6.16亿

6.54亿

项目

2014

2013

2012
营收

31.27亿

+2.71%

30.44亿

+2.37%

29.73亿

+19.14%
利润(GAAP)

13.00亿

+1.79%

12.77亿

-7.20%

13.77亿

+3.90%
NOPLAT

5.90亿

4.66亿

4.48亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

25.52亿

+84.67%

11.42亿

+93.31%

13.82亿

+10.84%
利润(GAAP)

9.77亿

+103.52%

3.80亿

+86.52%

4.80亿

+45.50%
NOPLAT

9.77亿

3.80亿

3.80亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

5.90亿

+1.22%

12.47亿

-5.14%

5.83亿

-23.73%
利润(GAAP)

2.03亿

+29.21%

3.29亿

+9.29%

1.57亿

+0.64%
NOPLAT

1.70亿

3.64亿

1.62亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

13.14亿

-57.06%

7.65亿

-51.75%

30.61亿

-4.29%
利润(GAAP)

3.01亿

-76.56%

1.56亿

-79.63%

12.88亿

-20.68%
NOPLAT

2.80亿

1.52亿

7.36亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

15.86亿

-0.87%

31.99亿

+0.40%

16.00亿

+2.66%
利润(GAAP)

7.69亿

-10.07%

16.24亿

+6.90%

8.55亿

+9.67%
NOPLAT

4.02亿

8.04亿

4.12亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

9.77亿

3.80亿

3.64亿
经营活动
净现金流

6.51亿

2.68亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-16.47亿

8.55亿

-14.76亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.38亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.83%

42.92%

38.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.80亿

7.36亿

8.04亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

6.26亿

5.80亿
投资活动
净现金流

-4.67亿

10.61亿

2.42亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.65亿

8.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.51%

70.23%

73.42%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.52亿

6.16亿

6.54亿
经营活动
净现金流

4.89亿

4.75亿

5.29亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

4.22亿

3.79亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-6.89亿

-12.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.21%

39.32%

41.42%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.90亿

4.66亿

4.48亿
经营活动
净现金流

5.68亿

5.27亿

5.91亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-5.40亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

2.07亿

4.84亿

3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.31%

32.19%

35.29%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

9.77亿

3.80亿

3.80亿
经营活动
净现金流

6.51亿

5.32亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-16.47亿

-36.65亿

8.55亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.24亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.83%

59.01%

42.92%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.70亿

3.64亿

1.62亿
经营活动
净现金流

2.41亿

2.02亿

2.71亿
投资活动
净现金流

-15.88亿

-14.76亿

-27.89亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.53亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.23%

38.34%

37.23%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

2.80亿

1.52亿

7.36亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-0.04亿

6.26亿
投资活动
净现金流

-4.67亿

-10.27亿

10.61亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.33亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.51%

-0.46%

70.23%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

4.02亿

8.04亿

4.12亿
经营活动
净现金流

5.54亿

5.80亿

5.31亿
投资活动
净现金流

7.82亿

2.42亿

9.21亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

8.35亿

8.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.34%

73.42%

49.57%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.40亿

0.08亿

0.05亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.40亿

0.13亿

0.08亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

28.89%
存货/营收

4.72%
经营现金流/利润

66.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.60%
流动资产/流动负债

8.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

137.32%
货币资金/流动负债

2044.45%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。