超媒体控股财报摘要

超媒体控股

总市值：1.00亿

总股本：4.38亿

PE(静)：-2.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

34.21%

36.25%

37.59%
净利率

-9.70%

-5.30%

-9.05%
ROE

-19.92%

-7.96%

-15.11%
ROIC

-7.53%

-3.19%

-5.93%
三费占比

43.06%

43.71%

44.69%
销售费用

0.65亿

0.64亿

0.59亿
管理费用

0.83亿

0.83亿

1.00亿
财务费用

0.06亿

0.09亿

0.10亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.00%

44.31%

35.47%
净利率

-19.47%

1.03%

-22.34%
ROE

-24.85%

-3.33%

-22.93%
ROIC

-11.94%

-1.79%

-13.26%
三费占比

50.09%

44.72%

58.10%
销售费用

0.49亿

0.69亿

0.63亿
管理费用

1.27亿

1.13亿

1.12亿
财务费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

46.24%

42.91%

41.84%
净利率

0.49%

-7.67%

-9.13%
ROE

0.08%

-8.25%

-8.78%
ROIC

0.05%

-6.27%

-6.46%
三费占比

47.27%

49.55%

51.41%
销售费用

0.87亿

1.07亿

1.00亿
管理费用

1.18亿

1.11亿

1.19亿
财务费用

0.06亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

50.70%

50.75%

55.57%
净利率

0.58%

3.45%

6.25%
ROE

0.63%

4.36%

8.41%
ROIC

0.49%

3.51%

7.10%
三费占比

49.85%

47.24%

48.81%
销售费用

1.25亿

1.43亿

1.50亿
管理费用

1.27亿

1.33亿

1.39亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.61亿

+0.07%

3.60亿

-5.38%

3.81亿

+2.83%
利润(IFRS)

-0.36亿

-112.47%

-0.17亿

+50.84%

-0.34亿

+50.35%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

3.70亿

-12.29%

4.22亿

+35.05%

3.13亿

-30.19%
利润(IFRS)

-0.70亿

-600.05%

-0.10亿

+87.19%

-0.78亿

-2870.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

4.48亿

-0.08%

4.48亿

+3.06%

4.35亿

-16.05%
利润(IFRS)

-0.02亿

+92.48%

-0.35亿

+8.33%

-0.38亿

-1340.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

5.18亿

-12.89%

5.95亿

-1.33%

6.03亿

-4.33%
利润(IFRS)

0.03亿

-85.25%

0.20亿

-44.63%

0.37亿

+13.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

1.52亿

-9.46%

3.61亿

+0.07%

1.68亿

+5.18%
利润(IFRS)

-0.18亿

-15.27%

-0.36亿

-112.47%

-0.15亿

-6.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.60亿

-5.38%

1.60亿

+1.44%

3.81亿

+2.83%
利润(IFRS)

-0.17亿

+50.84%

-0.14亿

+25.69%

-0.34亿

+50.35%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

1.58亿

-7.22%

3.70亿

-12.29%

1.70亿

-6.37%
利润(IFRS)

-0.20亿

-1.55%

-0.70亿

-600.05%

-0.19亿

-13.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

4.22亿

+35.05%

1.82亿

+64.65%

3.13亿

-30.19%
利润(IFRS)

-0.10亿

+87.19%

-0.17亿

+74.36%

-0.78亿

-2870.28%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.28亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.25亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

-0.51亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.76%

9.54%

7.84%
币种

HKD

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.05亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.05亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.26亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.87%

-1.98%

25.74%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.45亿

0.03亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.51亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.07亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.69%

2.16%

2.66%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

0.22亿

0.35亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.59亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.52%

19.85%

13.78%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.36亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-0.08亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.16亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.80%

-2.76%

0.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.14亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.05亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.02亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.06亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.54%

1.93%

7.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.70亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.22亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.36亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.03亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.41%

6.87%

4.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.17亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.11亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.15亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.14亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

-4.97%

25.74%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

-0.02亿

0.00亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.01亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.68%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

--
存货/营收

25.52%
经营现金流/利润

23.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.43%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.03%
货币资金/流动负债

16.08%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。