新能泰山财报摘要

新能泰山

总市值：36.31亿

总股本：12.56亿

PE(静)：-55.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.75%

1.17%

2.21%
净利率

-4.13%

-3.31%

-2.09%
ROE

-2.61%

-4.97%

-3.45%
ROIC

-0.22%

-1.41%

-1.32%
三费占比

10.19%

4.34%

3.92%
销售费用

0.28亿

0.27亿

0.47亿
管理费用

0.65亿

0.72亿

0.84亿
财务费用

0.54亿

0.73亿

0.31亿
研发费用

--

0.00亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.69%

28.12%

34.66%
净利率

7.37%

13.68%

41.60%
ROE

10.55%

20.62%

65.00%
ROIC

8.25%

13.31%

19.88%
三费占比

5.78%

5.47%

6.99%
销售费用

0.67亿

0.74亿

0.83亿
管理费用

0.93亿

0.80亿

0.57亿
财务费用

0.62亿

0.40亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

6.79%

13.62%

16.47%
净利率

-20.59%

-2.85%

4.12%
ROE

-53.78%

-8.96%

5.86%
ROIC

-5.57%

1.86%

7.02%
三费占比

19.78%

13.60%

10.18%
销售费用

0.57亿

0.43亿

0.31亿
管理费用

3.17亿

1.36亿

1.11亿
财务费用

1.67亿

1.82亿

1.92亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.42%

15.39%

12.21%
净利率

4.09%

2.25%

1.80%
ROE

9.68%

4.41%

4.69%
ROIC

7.34%

5.96%

6.26%
三费占比

11.45%

12.69%

12.47%
销售费用

0.28亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

1.10亿

1.22亿

1.08亿
财务费用

2.21亿

2.17亿

2.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.56亿

-63.43%

39.83亿

-4.71%

41.80亿

+8.50%
利润

-0.65亿

+49.49%

-1.30亿

-38.27%

-0.94亿

-133.82%

项目

2020

2019

2018
营收

38.53亿

+7.61%

35.80亿

+37.56%

26.02亿

-5.16%
利润

2.78亿

-42.63%

4.86亿

-54.68%

10.72亿

+295.45%

项目

2017

2016

2015
营收

27.44亿

+3.16%

26.60亿

-19.21%

32.93亿

+4.68%
利润

-5.48亿

-527.86%

-0.87亿

-208.30%

0.80亿

+1.62%

项目

2014

2013

2012
营收

31.45亿

+8.40%

29.01亿

-4.71%

30.45亿

+8.18%
利润

0.79亿

+135.82%

0.33亿

-1.51%

0.34亿

+119.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.88亿

-35.19%

4.62亿

-48.25%

1.71亿

-71.46%
利润

-0.43亿

+14.13%

-0.34亿

+1.14%

-0.11亿

+45.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.56亿

-63.43%

12.16亿

-59.91%

8.94亿

-55.53%
利润

-0.65亿

+49.49%

-0.50亿

+51.62%

-0.35亿

+47.64%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.00亿

-20.50%

39.83亿

-4.71%

30.33亿

+0.18%
利润

-0.20亿

+36.62%

-1.30亿

-38.27%

-1.03亿

-54.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

20.11亿

+27.50%

7.55亿

+15.11%

41.80亿

+8.50%
利润

-0.67亿

-72.97%

-0.32亿

-130.77%

-0.94亿

-133.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.11亿

-0.49亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.26亿

-7.09亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.08亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-0.20亿

4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.60%

0.96%

-29.32%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.74亿

5.41亿

5.38亿
经营活动
净现金流

4.16亿

-2.76亿

13.40亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.10亿

5.64亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

-2.73亿

-17.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.33%

-16.33%

50.93%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.25亿

0.92亿

2.17亿
经营活动
净现金流

4.12亿

-17.09亿

7.45亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-2.72亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-2.59亿

23.10亿

-5.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.38%

-47.71%

35.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.61亿

1.93亿

1.43亿
经营活动
净现金流

4.95亿

7.10亿

4.22亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-3.44亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-3.10亿

-3.49亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.37%

30.38%

16.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.12亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-2.05亿

-1.83亿

-1.30亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

1.73亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.86%

-8.24%

-5.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.09亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

-0.56亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-1.06亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.60%

-2.57%

0.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.49亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.26亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.08亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-0.20亿

-2.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.60%

0.96%

2.52%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.26亿

-0.13亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-1.79亿

-7.09亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.08亿

4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.00%

-6.83%

-29.32%

分红情况

累计融资31.7亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-10

0.24%

0.05元/0.13元
38.46%

2003-12-31
2002-10-15

0.33%

0.07元/0.35元
21.42%

2002-06-30
2002-08-08

0.47%

0.10元/0.35元
28.57%

2001-12-31
2001-06-15

0.55%

0.10元/0.38元
26.17%

2000-12-31
1998-07-13

1.34%

0.20元/0.46元
43.47%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

13.10亿

18.14亿

16.52亿
长期借款

4.76亿

1.98亿

2.00亿
少数股东权益

0.96亿

0.95亿

0.97亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

38.41%
财务费用/货币资金

0.38%
应收账款/利润

--
存货/营收

213.29%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.93%
流动资产/流动负债

2.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.02%
货币资金/流动负债

6.82%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。