冠捷科技财报摘要

冠捷科技

总市值：136.79亿

总股本：45.29亿

PE(静)：49.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.12%

10.01%

10.16%
净利率

1.15%

0.36%

1.86%
ROE

9.96%

3.67%

30.13%
ROIC

6.15%

3.68%

13.82%
三费占比

8.12%

5.95%

5.99%
销售费用

26.83亿

23.07亿

24.88亿
管理费用

11.65亿

10.29亿

10.68亿
财务费用

5.85亿

3.45亿

6.73亿
研发费用

13.22亿

12.36亿

13.16亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.39%

7.83%

-15.08%
净利率

1.48%

-13.70%

-28.57%
ROE

15.05%

-50.26%

-7.06%
ROIC

8.71%

-28.97%

-3.86%
三费占比

6.91%

8.46%

24.61%
销售费用

24.72亿

30.00亿

1.16亿
管理费用

14.84亿

13.74亿

2.98亿
财务费用

7.84亿

11.56亿

9.88亿
研发费用

19.52亿

13.86亿

1.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

-3.67%

2.83%

5.77%
净利率

1.04%

5.29%

1.50%
ROE

0.11%

0.22%

0.10%
ROIC

1.85%

0.41%

-0.38%
三费占比

4.06%

38.90%

14.79%
销售费用

1.01亿

0.52亿

0.33亿
管理费用

2.75亿

4.98亿

2.38亿
财务费用

-1.33亿

0.62亿

-1.00亿
研发费用

0.93亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

12.31%

8.38%

8.63%
净利率

1.16%

-1.77%

-8.96%
ROE

0.24%

2.22%

-9.40%
ROIC

-0.75%

2.64%

-4.61%
三费占比

14.82%

21.98%

20.33%
销售费用

0.25亿

0.25亿

0.23亿
管理费用

1.93亿

1.13亿

1.05亿
财务费用

-0.72亿

0.40亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

545.96亿

-11.77%

618.82亿

-12.31%

705.74亿

+2.94%
利润

2.77亿

+220.19%

0.86亿

-83.71%

5.32亿

-28.64%

项目

2020

2019

2018
营收

685.55亿

+4.92%

653.39亿

+1045.75%

57.02亿

-4.87%
利润

7.45亿

+113.92%

-53.56亿

-442.53%

-9.87亿

-8577.92%

项目

2017

2016

2015
营收

59.94亿

+280.24%

15.76亿

+36.34%

11.56亿

+16.97%
利润

0.11亿

-50.64%

0.23亿

+123.96%

0.10亿

+18.31%

项目

2014

2013

2012
营收

9.88亿

+20.58%

8.19亿

+1.37%

8.08亿

+10.81%
利润

0.08亿

-13.95%

0.10亿

+121.46%

-0.48亿

-1908.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

410.64亿

+3.86%

268.01亿

+7.03%

128.04亿

+6.93%
利润

0.79亿

+8.07%

0.53亿

+21.21%

0.05亿

+115.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

545.96亿

-11.77%

395.35亿

-13.95%

250.40亿

-20.57%
利润

2.77亿

+220.19%

0.73亿

+159.21%

0.44亿

+271.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

119.74亿

-26.91%

618.82亿

-12.31%

459.48亿

-9.61%
利润

-0.34亿

-128.94%

0.86亿

-83.71%

-1.24亿

-127.19%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

315.27亿

-4.37%

163.83亿

-1.43%

705.74亿

+2.94%
利润

0.11亿

-97.09%

1.18亿

-40.68%

5.32亿

-28.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

12.62亿

7.37亿

15.37亿
经营活动
净现金流

27.86亿

45.62亿

-40.73亿
投资活动
净现金流

-9.82亿

-16.96亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

-20.25亿

-21.88亿

26.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.35%

20.19%

-13.82%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.35亿

-56.44亿

-9.16亿
经营活动
净现金流

58.78亿

47.27亿

13.73亿
投资活动
净现金流

-30.33亿

-13.36亿

-10.17亿
筹资活动
净现金流

-18.59亿

-22.11亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.76%

15.76%

18.90%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-4.17亿

-6.55亿

-2.10亿
经营活动
净现金流

7.36亿

8.90亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-16.91亿

-14.72亿

-159.96亿
筹资活动
净现金流

12.47亿

10.15亿

142.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.03%

19.94%

-0.60%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.08亿

-1.31亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

-0.29亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-35.79亿

-0.00亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

34.12亿

-0.59亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.23%

-5.82%

18.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.53亿

3.70亿

1.65亿
经营活动
净现金流

-15.37亿

-1.59亿

2.35亿
投资活动
净现金流

-5.63亿

-4.40亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

18.77亿

9.51亿

6.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.96%

-0.62%

0.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

12.62亿

7.85亿

4.18亿
经营活动
净现金流

27.86亿

10.00亿

11.34亿
投资活动
净现金流

-9.82亿

-6.74亿

-4.40亿
筹资活动
净现金流

-20.25亿

-6.21亿

-12.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.35%

4.23%

5.11%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.35亿

7.37亿

3.68亿
经营活动
净现金流

11.23亿

45.62亿

7.13亿
投资活动
净现金流

-2.71亿

-16.96亿

-14.31亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-21.88亿

3.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.86%

20.19%

2.55%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.79亿

3.53亿

15.37亿
经营活动
净现金流

-3.74亿

-4.71亿

-40.73亿
投资活动
净现金流

-9.26亿

-6.69亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

5.79亿

7.11亿

26.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.31%

-1.69%

-13.82%

分红情况

累计融资112.5亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-04

1.98%

0.05元/0.07元
68.68%

2004-12-31
2003-05-29

1.13%

0.08元/0.18元
43.01%

2002-12-31
2002-04-12

1.13%

0.10元/0.17元
58.13%

2001-12-31
2001-05-15

0.68%

0.10元/0.33元
30.30%

2000-12-31
2000-05-10

0.84%

0.10元/0.22元
45.24%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

21.23亿

37.50亿

46.91亿
长期借款

7.85亿

7.39亿

2.54亿
少数股东权益

62.84亿

59.43亿

52.81亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.18%
有息负债/资产总计

25.94%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

3489.29%
存货/营收

19.82%
经营现金流/利润

1003.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

53.64%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.67%
货币资金/流动负债

24.61%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。