ST泰禾财报摘要

ST泰禾

总市值：10.70亿

总股本：24.88亿

PE(静)：-0.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.52%

3.54%

7.01%
净利率

-95.83%

-63.27%

-82.50%
ROE

--

--

--
ROIC

-4.23%

-3.20%

-2.03%
三费占比

49.23%

45.90%

54.05%
销售费用

1.31亿

1.72亿

4.81亿
管理费用

5.03亿

5.19亿

5.37亿
财务费用

25.14亿

33.48亿

16.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.78%

16.16%

30.36%
净利率

-141.27%

3.08%

12.62%
ROE

-29.25%

2.37%

14.40%
ROIC

-2.85%

1.05%

2.74%
三费占比

70.20%

13.43%

9.87%
销售费用

8.53亿

15.72亿

13.56亿
管理费用

8.83亿

6.73亿

8.73亿
财务费用

8.01亿

9.26亿

8.29亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.62%

21.57%

29.90%
净利率

9.59%

8.26%

8.53%
ROE

11.19%

12.36%

20.63%
ROIC

2.37%

2.55%

2.80%
三费占比

10.57%

6.86%

8.67%
销售费用

11.27亿

6.14亿

7.38亿
管理费用

7.36亿

4.36亿

2.82亿
财务费用

7.09亿

3.72亿

2.63亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.75%

35.91%

34.53%
净利率

8.51%

11.45%

11.14%
ROE

22.53%

26.19%

14.98%
ROIC

2.04%

3.94%

4.20%
三费占比

10.58%

9.35%

11.87%
销售费用

6.12亿

3.81亿

1.96亿
管理费用

2.44亿

1.88亿

1.07亿
财务费用

0.29亿

0.02亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

63.95亿

-27.34%

88.02亿

+79.24%

49.11亿

+35.87%
利润

-60.71亿

-12.98%

-53.73亿

-33.90%

-40.13亿

+19.72%

项目

2020

2019

2018
营收

36.14亿

-84.69%

236.20亿

-23.76%

309.84亿

+27.34%
利润

-49.99亿

-1171.83%

4.66亿

-81.74%

25.54亿

+20.25%

项目

2017

2016

2015
营收

243.31亿

+17.38%

207.27亿

+39.92%

148.13亿

+76.93%
利润

21.24亿

+24.43%

17.07亿

+28.83%

13.25亿

+69.00%

项目

2014

2013

2012
营收

83.72亿

+36.61%

61.28亿

+133.40%

26.25亿

-0.59%
利润

7.84亿

+7.65%

7.28亿

+126.66%

3.21亿

-12.41%

项目

25-06-30

25-03-31

24-06-30
营收

11.71亿

-1.91%

4.56亿

-1.29%

11.94亿

-21.79%
利润

-31.85亿

-86.24%

-10.15亿

-78.08%

-17.10亿

+17.36%

项目

23-12-31

23-06-30

23-03-31
营收

63.95亿

-27.34%

15.27亿

-52.30%

9.69亿

+294.23%
利润

-60.71亿

-12.98%

-20.69亿

-1.90%

-6.07亿

-50.00%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

88.02亿

+79.24%

52.63亿

+232.79%

32.02亿

+383.53%
利润

-53.73亿

-33.90%

-31.23亿

-309.82%

-20.30亿

-138.17%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
营收

2.45亿

-38.03%

49.11亿

+35.87%

15.81亿

-43.65%
利润

-4.04亿

-14.15%

-40.13亿

+19.72%

-7.62亿

+61.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-9.67亿

-8.93亿

-14.35亿
经营活动
净现金流

2.65亿

-2.22亿

5.29亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

4.55亿

3.46亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

-7.63亿

-15.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.13%

-0.12%

0.36%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-26.31亿

3.21亿

43.34亿
经营活动
净现金流

-29.48亿

236.14亿

139.31亿
投资活动
净现金流

9.51亿

145.23亿

-122.83亿
筹资活动
净现金流

-77.20亿

-383.14亿

-34.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

16.12%

10.80%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

24.51亿

15.23亿

15.38亿
经营活动
净现金流

-125.52亿

-101.40亿

-23.50亿
投资活动
净现金流

-313.23亿

-105.85亿

-13.87亿
筹资活动
净现金流

484.65亿

247.44亿

62.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.44%

-23.31%

-7.12%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

7.40亿

6.95亿

1.99亿
经营活动
净现金流

-166.25亿

-114.41亿

-8.02亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-3.45亿

-9.56亿
筹资活动
净现金流

131.05亿

156.63亿

38.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.78%

-67.68%

-15.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-06-30
NOPLAT

-2.15亿

--

-4.07亿
经营活动
净现金流

9.96亿

6.44亿

0.56亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.00亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-11.31亿

-7.41亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.53%

0.34%

0.02%

项目

23-12-31

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-9.67亿

-1.62亿

-0.83亿
经营活动
净现金流

2.65亿

-0.40亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-0.96亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-2.30亿

0.83亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.13%

-0.02%

0.01%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-8.93亿

-4.25亿

-5.86亿
经营活动
净现金流

-2.22亿

1.15亿

2.06亿
投资活动
净现金流

4.55亿

3.86亿

3.22亿
筹资活动
净现金流

-7.63亿

-8.74亿

-6.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.12%

0.06%

0.12%

项目

22-03-31

21-12-31

21-09-30
NOPLAT

-3.69亿

-14.35亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

2.37亿

5.29亿

-11.86亿
投资活动
净现金流

0.29亿

3.46亿

4.63亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

-15.71亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.16%

0.36%

-0.69%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-04

1.31%

0.22元/1.02元
21.43%

2018-12-31
2018-07-12

1.19%

0.22元/1.70元
12.88%

2017-12-31
2017-06-08

0.60%

0.10元/1.37元
7.28%

2016-12-31
2016-06-03

0.51%

0.10元/1.23元
8.10%

2015-12-31
2015-07-03

0.72%

0.20元/0.77元
25.94%

2014-12-31
2002-10-18

1.29%

0.10元/0.18元
54.64%

2001-12-31
1999-10-27

2.76%

0.30元/--
--

1999-06-30
1998-05-22

1.74%

0.20元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

47.35亿

49.77亿

50.90亿
长期借款

53.54亿

185.77亿

568.96亿
少数股东权益

23.90亿

39.63亿

47.34亿

主营构成

2022-12-31

2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.06%
财务费用/货币资金

2.39%
应收账款/利润

--
存货/营收

1688.55%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3412.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11611.02%
流动资产/流动负债

0.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.01%
货币资金/流动负债

0.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。