中交地产财报摘要

中交地产

总市值：48.18亿

总股本：7.47亿

PE(静)：-2.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.46%

13.43%

22.91%
净利率

-4.53%

2.65%

5.08%
ROE

-68.21%

1.03%

7.47%
ROIC

-1.27%

1.99%

-0.57%
三费占比

6.94%

4.75%

11.40%
销售费用

11.20亿

10.62亿

6.92亿
管理费用

4.35亿

4.65亿

4.98亿
财务费用

6.98亿

3.01亿

4.67亿
研发费用

0.03亿

0.04亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.52%

25.36%

30.88%
净利率

7.28%

7.97%

12.87%
ROE

12.02%

3.03%

26.57%
ROIC

1.59%

6.58%

6.77%
三费占比

11.80%

5.26%

6.59%
销售费用

5.19亿

3.46亿

2.98亿
管理费用

4.33亿

3.70亿

3.57亿
财务费用

4.98亿

0.23亿

-0.65亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.24%

21.38%

24.44%
净利率

12.07%

3.82%

2.49%
ROE

19.05%

4.04%

5.48%
ROIC

5.79%

2.98%

0.99%
三费占比

10.34%

8.54%

13.12%
销售费用

2.85亿

1.58亿

0.36亿
管理费用

2.99亿

1.74亿

0.89亿
财务费用

0.62亿

0.70亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.25%

30.85%

29.62%
净利率

9.49%

5.49%

19.03%
ROE

4.59%

3.80%

8.03%
ROIC

1.68%

1.83%

6.40%
三费占比

16.66%

11.54%

14.49%
销售费用

0.47亿

0.33亿

0.41亿
管理费用

0.73亿

0.64亿

0.49亿
财务费用

-0.02亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

324.68亿

-15.59%

384.67亿

+164.51%

145.42亿

+18.23%
利润

-16.73亿

-5029.64%

0.33亿

-85.59%

2.35亿

-32.18%

项目

2020

2019

2018
营收

122.99亿

-12.53%

140.63亿

+57.17%

89.47亿

+42.91%
利润

3.47亿

-35.91%

5.42亿

-33.04%

8.09亿

+36.69%

项目

2017

2016

2015
营收

62.60亿

+32.37%

47.29亿

+325.22%

11.12亿

+56.99%
利润

5.92亿

+411.19%

1.15亿

+307.75%

0.28亿

-62.42%

项目

2014

2013

2012
营收

7.08亿

-17.10%

8.54亿

+33.47%

6.40亿

+26.75%
利润

0.75亿

+25.53%

0.60亿

-51.79%

1.25亿

+72.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

116.52亿

+0.88%

89.80亿

+2.48%

34.58亿

+28.63%
利润

-15.33亿

-48.64%

-9.82亿

-72.85%

-2.18亿

-8.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

324.68亿

-15.59%

115.50亿

-24.26%

87.62亿

-29.57%
利润

-16.73亿

-5029.64%

-10.31亿

-492.30%

-5.68亿

-774.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

26.88亿

-31.89%

384.67亿

+164.51%

152.50亿

+154.76%
利润

-2.01亿

-385.97%

0.33亿

-85.59%

-1.74亿

-9739.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

124.42亿

+151.39%

39.48亿

+92.34%

145.42亿

+18.23%
利润

0.84亿

-47.86%

-0.41亿

+70.66%

2.35亿

-32.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.11亿

15.63亿

9.82亿
经营活动
净现金流

70.48亿

29.34亿

-44.51亿
投资活动
净现金流

9.95亿

-24.25亿

-41.60亿
筹资活动
净现金流

-68.56亿

-25.89亿

104.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.73%

4.01%

-5.76%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

12.27亿

9.69亿

7.11亿
经营活动
净现金流

-187.40亿

-48.29亿

57.96亿
投资活动
净现金流

-15.38亿

-7.71亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

228.40亿

66.58亿

-46.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.81%

-16.93%

22.17%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.09亿

1.72亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-34.56亿

1.57亿

-5.81亿
投资活动
净现金流

-14.92亿

-0.44亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

60.67亿

14.37亿

7.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.36%

1.25%

-26.09%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.52亿

1.11亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-13.81亿

-15.89亿

2.97亿
投资活动
净现金流

1.59亿

-1.71亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

10.38亿

16.98亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-126.46%

-168.74%

36.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-4.21亿

-3.25亿

1.30亿
经营活动
净现金流

9.78亿

7.43亿

12.54亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-1.53亿

-3.83亿
筹资活动
净现金流

-41.39亿

-38.11亿

-16.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.33%

1.09%

2.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.11亿

-4.05亿

-0.93亿
经营活动
净现金流

70.48亿

44.19亿

29.94亿
投资活动
净现金流

9.95亿

7.59亿

5.95亿
筹资活动
净现金流

-68.56亿

-16.73亿

6.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.73%

5.78%

3.98%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.64亿

15.63亿

2.39亿
经营活动
净现金流

-10.49亿

29.34亿

37.70亿
投资活动
净现金流

2.18亿

-24.25亿

-26.62亿
筹资活动
净现金流

21.78亿

-25.89亿

-56.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.41%

4.01%

4.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.40亿

1.46亿

9.82亿
经营活动
净现金流

28.12亿

17.06亿

-44.51亿
投资活动
净现金流

-24.95亿

-20.31亿

-41.60亿
筹资活动
净现金流

-23.36亿

51.38亿

104.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.16%

2.17%

-5.76%

分红情况

累计融资18.3亿，累计派息4.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-15

0.06%

0.01元/0.05元
20.00%

2022-12-31
2022-06-29

0.23%

0.04元/0.34元
11.76%

2021-12-31
2021-06-29

0.79%

0.05元/0.50元
10.00%

2020-12-31
2020-06-17

1.29%

0.11元/0.78元
14.10%

2019-12-31
2019-06-26

2.01%

0.19元/1.51元
12.58%

2018-12-31
2018-06-21

2.93%

0.52元/1.33元
39.09%

2017-12-31
2017-07-11

0.13%

0.02元/0.39元
5.12%

2016-12-31
2016-06-02

0.14%

0.02元/0.10元
20.00%

2015-12-31
2015-05-14

0.12%

0.02元/0.25元
8.00%

2014-12-31
2014-05-08

0.28%

0.02元/0.20元
10.00%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-26

0.27%

0.05元/0.00元
--

2001-12-31
1999-08-27

2.24%

0.40元/--
--

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

14.68亿

20.25亿

8.89亿
长期借款

180.85亿

209.85亿

286.24亿
少数股东权益

160.59亿

157.48亿

146.87亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

42.68%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

274.62%
经营现金流/利润

8647.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

37.87%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.04%
货币资金/流动负债

16.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。