中交发展财报摘要

中交发展

总市值：32.49亿

总股本：7.47亿

PE(静)：-1.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-0.00%

7.59%

10.76%
净利率

-13.27%

-34.94%

-4.24%
ROE

-75.36%

--

-62.04%
ROIC

-4.29%

-9.78%

-1.15%
三费占比

11.79%

12.42%

7.02%
销售费用

4.86亿

7.41亿

11.31亿
管理费用

3.65亿

5.00亿

4.89亿
财务费用

8.83亿

10.32亿

6.98亿
研发费用

0.00亿

0.17亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.43%

22.91%

26.52%
净利率

2.65%

5.08%

7.28%
ROE

1.97%

7.47%

12.02%
ROIC

1.99%

-0.57%

1.59%
三费占比

4.75%

11.40%

11.80%
销售费用

10.62亿

6.92亿

5.19亿
管理费用

4.65亿

4.98亿

4.33亿
财务费用

3.01亿

4.67亿

4.98亿
研发费用

0.04亿

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.36%

30.88%

27.24%
净利率

7.97%

12.87%

12.07%
ROE

3.03%

26.57%

19.05%
ROIC

6.58%

6.77%

5.79%
三费占比

5.26%

6.59%

10.34%
销售费用

3.46亿

2.98亿

2.85亿
管理费用

3.70亿

3.57亿

2.99亿
财务费用

0.23亿

-0.65亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.38%

24.44%

32.25%
净利率

3.82%

2.49%

9.49%
ROE

4.04%

5.48%

4.59%
ROIC

2.98%

0.99%

1.68%
三费占比

8.54%

13.12%

16.66%
销售费用

1.58亿

0.36亿

0.47亿
管理费用

1.74亿

0.89亿

0.73亿
财务费用

0.70亿

0.20亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

147.06亿

-19.64%

183.02亿

-44.58%

330.27亿

-14.13%
利润

-17.09亿

+66.98%

-51.79亿

-221.43%

-16.11亿

-4847.35%

项目

2022

2021

2020
营收

384.67亿

+164.51%

145.42亿

+18.23%

122.99亿

-12.53%
利润

0.33亿

-85.59%

2.35亿

-32.18%

3.47亿

-35.91%

项目

2019

2018

2017
营收

140.63亿

+57.17%

89.47亿

+42.91%

62.60亿

+32.37%
利润

5.42亿

-33.04%

8.09亿

+36.69%

5.92亿

+411.19%

项目

2016

2015

2014
营收

47.29亿

+325.22%

11.12亿

+56.99%

7.08亿

-17.10%
利润

1.15亿

+307.75%

0.28亿

-62.42%

0.75亿

+25.53%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

7.77亿

-94.13%

3.48亿

-97.04%

147.06亿

-19.64%
利润

0.18亿

+101.55%

0.03亿

+100.69%

-17.09亿

+66.98%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

142.93亿

+16.47%

132.45亿

+41.29%

117.69亿

+224.19%
利润

-16.60亿

-11.50%

-11.79亿

-20.89%

-4.93亿

-127.73%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

183.02亿

-44.58%

122.71亿

+6.24%

93.74亿

+6.97%
利润

-51.79亿

-221.43%

-14.89亿

-44.33%

-9.75亿

-71.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

36.30亿

+35.01%

330.27亿

-14.13%

115.50亿

-24.26%
利润

-2.16亿

-7.24%

-16.11亿

-4847.35%

-10.31亿

-492.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-6.09亿

-35.97亿

-0.91亿
经营活动
净现金流

-2.77亿

31.74亿

71.50亿
投资活动
净现金流

-74.78亿

-6.15亿

9.76亿
筹资活动
净现金流

12.52亿

-51.63亿

-67.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.13%

5.25%

11.83%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

15.59亿

9.82亿

12.27亿
经营活动
净现金流

29.34亿

-44.51亿

-187.40亿
投资活动
净现金流

-24.25亿

-41.60亿

-15.38亿
筹资活动
净现金流

-25.89亿

104.73亿

228.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.01%

-5.76%

-42.81%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

9.69亿

7.11亿

5.09亿
经营活动
净现金流

-48.29亿

57.96亿

-34.56亿
投资活动
净现金流

-7.71亿

-0.76亿

-14.92亿
筹资活动
净现金流

66.58亿

-46.99亿

60.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.93%

22.17%

-17.36%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.72亿

0.49亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.57亿

-5.81亿

-13.81亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.06亿

1.59亿
筹资活动
净现金流

14.37亿

7.15亿

10.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.25%

-26.09%

-126.46%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.06亿

-6.09亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-1.15亿

-2.77亿
投资活动
净现金流

-5.67亿

-0.66亿

-74.78亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.04亿

12.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.38%

-12.15%

-27.13%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-5.67亿

-3.50亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

3.04亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

-76.87亿

0.57亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

13.06亿

-1.37亿

12.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.40%

0.56%

-0.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-35.97亿

-4.07亿

-3.22亿
经营活动
净现金流

31.74亿

9.12亿

7.15亿
投资活动
净现金流

-6.15亿

-0.69亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-51.63亿

-41.39亿

-38.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.25%

1.24%

1.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.31亿

-0.91亿

-4.05亿
经营活动
净现金流

12.34亿

71.50亿

44.19亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

9.76亿

7.59亿
筹资活动
净现金流

-16.18亿

-67.41亿

-16.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.97%

11.83%

5.78%

分红情况

累计融资18.3亿，累计派息4.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-15

0.06%

0.01元/0.05元
20.00%

2022-12-31
2022-06-29

0.23%

0.04元/0.34元
11.76%

2021-12-31
2021-06-29

0.79%

0.05元/0.50元
10.00%

2020-12-31
2020-06-17

1.29%

0.11元/0.78元
14.10%

2019-12-31
2019-06-26

2.01%

0.19元/1.51元
12.58%

2018-12-31
2018-06-21

2.93%

0.52元/1.33元
39.09%

2017-12-31
2017-07-11

0.13%

0.02元/0.39元
5.12%

2016-12-31
2016-06-02

0.14%

0.02元/0.10元
20.00%

2015-12-31
2015-05-14

0.12%

0.02元/0.25元
8.00%

2014-12-31
2014-05-08

0.28%

0.02元/0.20元
10.00%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-26

0.27%

0.05元/0.00元
--

2001-12-31
1999-08-27

2.24%

0.40元/--
--

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

2.94亿

14.68亿
长期借款

--

103.17亿

180.85亿
少数股东权益

0.21亿

146.17亿

160.74亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.04%
财务费用/货币资金

1.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

8647.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

26.37%
流动资产/流动负债

1.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

798.74%
货币资金/流动负债

207.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。