恒申新材财报摘要

恒申新材

总市值：34.19亿

总股本：6.86亿

PE(静)：-23.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.79%

4.58%

9.54%
净利率

-5.06%

-1.89%

1.69%
ROE

-10.65%

-3.81%

3.85%
ROIC

-5.84%

-2.07%

3.93%
三费占比

5.36%

4.64%

5.85%
销售费用

0.35亿

0.32亿

0.40亿
管理费用

1.03亿

1.08亿

1.24亿
财务费用

0.12亿

-0.05亿

0.29亿
研发费用

0.08亿

0.08亿

0.06亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

6.85%

4.98%

8.05%
净利率

1.55%

0.36%

1.00%
ROE

2.65%

0.99%

2.61%
ROIC

2.48%

1.54%

3.15%
三费占比

6.69%

7.05%

5.85%
销售费用

0.32亿

0.87亿

0.93亿
管理费用

0.94亿

0.94亿

0.95亿
财务费用

0.30亿

0.29亿

0.33亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

8.19%

7.68%

8.14%
净利率

1.03%

-3.37%

1.65%
ROE

2.70%

-6.69%

3.90%
ROIC

2.78%

-2.58%

3.23%
三费占比

6.37%

9.92%

7.56%
销售费用

0.92亿

0.92亿

0.76亿
管理费用

0.92亿

1.17亿

1.07亿
财务费用

0.41亿

0.30亿

0.31亿
研发费用

0.03亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

4.64%

6.35%

7.15%
净利率

-7.05%

0.20%

0.88%
ROE

-22.21%

1.01%

3.45%
ROIC

-8.06%

2.15%

4.33%
三费占比

7.96%

5.81%

6.22%
销售费用

0.82亿

0.78亿

0.71亿
管理费用

1.10亿

1.14亿

1.04亿
财务费用

0.75亿

0.22亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

28.17亿

-3.30%

29.13亿

-12.24%

33.20亿

+41.29%
利润

-1.42亿

-158.44%

-0.55亿

-198.12%

0.56亿

+47.64%

项目

2020

2019

2018
营收

23.49亿

-21.32%

29.86亿

-21.68%

38.13亿

+7.15%
利润

0.38亿

+168.67%

0.14亿

-61.96%

0.37亿

+6.54%

项目

2017

2016

2015
营收

35.58亿

+47.05%

24.19亿

-15.00%

28.47亿

-15.35%
利润

0.35亿

+142.93%

-0.81亿

-267.00%

0.48亿

+121.38%

项目

2014

2013

2012
营收

33.63亿

-9.09%

37.00亿

-2.91%

38.11亿

-16.88%
利润

-2.28亿

-2285.27%

0.10亿

-70.54%

0.35亿

-72.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.15亿

+19.02%

16.20亿

+27.97%

7.71亿

+28.51%
利润

-0.13亿

+83.26%

-0.10亿

+79.54%

-0.07亿

+53.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

28.17亿

-3.30%

20.29亿

-9.71%

12.66亿

-16.41%
利润

-1.42亿

-158.44%

-0.80亿

-2282.92%

-0.50亿

-190.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.00亿

-22.46%

29.13亿

-12.24%

22.47亿

-5.10%
利润

-0.16亿

-181.11%

-0.55亿

-198.12%

0.03亿

-92.52%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

15.14亿

-2.17%

7.74亿

+5.40%

33.20亿

+41.29%
利润

0.55亿

+22.30%

0.19亿

-4.81%

0.56亿

+47.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.70亿

-0.45亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-3.95亿

-3.65亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-0.42亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

4.26亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.64%

-22.58%

1.71%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.11亿

-0.21亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

1.73亿

2.47亿
投资活动
净现金流

0.56亿

0.11亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

-2.09亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.74%

19.52%

22.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.53亿

-0.55亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-2.53亿

3.56亿

0.02亿
投资活动
净现金流

1.22亿

-1.86亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

-0.17亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.57%

34.25%

0.29%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.18亿

0.15亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.56亿

-1.97亿

2.48亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-1.05亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

3.63亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.67%

-13.78%

24.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.06亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-2.19亿

-2.00亿

-3.49亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.04亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

2.14亿

1.93亿

7.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.60%

-19.32%

-21.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.70亿

-0.55亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-3.95亿

-2.23亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-2.24亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

3.13亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.64%

-11.21%

-4.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.45亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-3.65亿

-3.29亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.42亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

1.66亿

4.26亿

3.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.43%

-22.58%

-22.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.36亿

0.21亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-2.36亿

-1.30亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.09亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

2.05亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.43%

-8.21%

1.71%

分红情况

累计融资13.6亿，累计派息3.2亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-19

0.56%

0.03元/-0.10元
--

2022-12-31
2022-08-23

0.55%

0.03元/0.11元
27.27%

2021-12-31
2021-08-05

0.46%

0.02元/0.07元
28.57%

2020-12-31
2020-08-10

0.53%

0.02元/0.03元
66.66%

2019-12-31
2019-08-08

0.54%

0.02元/0.07元
28.57%

2018-12-31
2018-08-06

0.72%

0.04元/0.07元
57.14%

2017-12-31
2017-08-18

0.21%

0.02元/-0.15元
--

2016-12-31
2016-08-16

0.23%

0.02元/0.09元
22.22%

2015-12-31
2015-07-29

0.07%

0.02元/-0.52元
--

2014-12-31
2014-03-26

0.81%

0.04元/0.03元
133.33%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-14

0.49%

0.02元/0.09元
22.22%

2012-12-31
2012-08-22

1.03%

0.04元/0.32元
12.50%

2011-12-31
2011-08-22

0.65%

0.04元/0.24元
16.66%

2010-12-31
2008-08-19

1.53%

0.04元/0.09元
52.22%

2007-12-31
2007-08-21

0.64%

0.04元/0.08元
51.25%

2006-12-31
2005-06-28

1.71%

0.05元/0.28元
17.85%

2004-12-31
2003-05-20

1.23%

0.07元/0.11元
63.63%

2002-12-31
2002-07-19

0.38%

0.03元/0.05元
60.00%

2001-12-31
2001-09-19

0.65%

0.05元/0.08元
62.50%

2000-12-31
2000-06-27

0.53%

0.04元/0.07元
64.28%

1999-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1998-07-08

1.20%

0.10元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

10.18亿

6.87亿

2.97亿
长期借款

0.30亿

--

1.23亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.20%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.76%
经营现金流/利润

43.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.95%
流动资产/流动负债

1.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

-43.61%
货币资金/流动负债

68.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。