甘肃能源财报摘要

甘肃能源

总市值：208.25亿

总股本：32.43亿

PE(静)：39.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

39.97%

35.62%

36.14%
净利率

22.21%

16.96%

15.78%
ROE

6.16%

4.35%

3.88%
ROIC

4.84%

4.03%

4.11%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.40亿

0.35亿

0.29亿
财务费用

3.70亿

4.07亿

4.20亿
研发费用

--

--

0.01亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.84%

46.03%

48.58%
净利率

22.84%

21.39%

22.03%
ROE

6.76%

6.87%

7.97%
ROIC

5.34%

5.47%

5.74%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.29亿

0.32亿

0.32亿
财务费用

4.74亿

5.27亿

5.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.00%

32.34%

40.49%
净利率

13.49%

-7.19%

1.05%
ROE

5.08%

-2.19%

0.68%
ROIC

4.63%

2.67%

4.79%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.24亿

0.21亿

0.17亿
财务费用

5.94亿

6.08亿

7.42亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

45.94%

50.70%

52.41%
净利率

14.03%

21.47%

21.92%
ROE

4.18%

9.70%

10.63%
ROIC

5.42%

6.55%

6.88%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.09亿

0.10亿

0.08亿
财务费用

4.89亿

4.77亿

4.94亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

26.40亿

+29.05%

20.46亿

+1.66%

20.12亿

-11.13%
利润

5.21亿

+72.62%

3.01亿

+15.76%

2.60亿

-41.02%

项目

2020

2019

2018
营收

22.64亿

-0.11%

22.67亿

-1.66%

23.05亿

+16.06%
利润

4.42亿

+4.63%

4.22亿

-12.92%

4.85亿

+85.86%

项目

2017

2016

2015
营收

19.86亿

+24.82%

15.91亿

-15.36%

18.80亿

+28.14%
利润

2.61亿

+344.56%

-1.06亿

-529.90%

0.24亿

-87.47%

项目

2014

2013

2012
营收

14.67亿

-8.32%

16.00亿

+2.26%

15.65亿

+27.36%
利润

1.98亿

-39.52%

3.27亿

-0.17%

3.28亿

+98.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.92亿

+9.41%

12.34亿

+14.07%

5.04亿

+41.72%
利润

6.18亿

+10.74%

2.86亿

+18.11%

0.51亿

+221.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

26.40亿

+29.05%

19.12亿

+22.61%

10.82亿

+17.57%
利润

5.21亿

+72.62%

5.58亿

+52.68%

2.42亿

+66.18%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.55亿

+3.18%

20.46亿

+1.66%

15.59亿

+3.00%
利润

-0.42亿

-54.57%

3.01亿

+15.76%

3.65亿

+18.46%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.20亿

-0.86%

3.45亿

-5.29%

20.12亿

-11.13%
利润

1.46亿

-0.69%

-0.27亿

-84.53%

2.60亿

-41.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

7.91亿

5.99亿

5.91亿
经营活动
净现金流

17.87亿

12.86亿

13.20亿
投资活动
净现金流

-11.57亿

-22.42亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-16.46亿

21.76亿

-20.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.64%

31.78%

63.98%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

8.04亿

8.09亿

8.31亿
经营活动
净现金流

16.13亿

15.31亿

13.70亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-1.75亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

-9.33亿

-9.40亿

-13.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.16%

68.19%

79.66%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

6.38亿

4.12亿

5.95亿
经营活动
净现金流

12.00亿

10.27亿

14.24亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-3.04亿

-7.15亿
筹资活动
净现金流

-9.97亿

-11.94亿

-5.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.17%

49.30%

51.37%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.38亿

6.41亿

6.46亿
经营活动
净现金流

9.17亿

12.70亿

11.51亿
投资活动
净现金流

-5.77亿

-6.14亿

-7.49亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

-8.57亿

-2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.42%

80.10%

78.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

7.69亿

3.98亿

1.17亿
经营活动
净现金流

13.25亿

6.38亿

2.63亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-2.26亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

-7.31亿

-1.73亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.55%

32.47%

14.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.91亿

7.28亿

3.52亿
经营活动
净现金流

17.87亿

13.03亿

5.22亿
投资活动
净现金流

-11.57亿

-7.69亿

-6.52亿
筹资活动
净现金流

-16.46亿

-7.03亿

-3.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.64%

46.82%

17.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.38亿

5.99亿

5.65亿
经营活动
净现金流

1.68亿

12.86亿

8.94亿
投资活动
净现金流

-5.31亿

-22.42亿

-13.85亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

21.76亿

4.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.46%

31.78%

31.01%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.02亿

0.65亿

5.91亿
经营活动
净现金流

4.49亿

1.49亿

13.20亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-3.31亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

1.61亿

-20.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.72%

5.44%

63.98%

分红情况

累计融资156.5亿，累计派息10.6亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-15

1.60%

0.11元/0.32元
33.78%

2023-12-31
2023-05-31

1.11%

0.06元/0.22元
27.02%

2022-12-31
2022-05-18

0.73%

0.04元/0.19元
20.85%

2021-12-31
2021-04-26

2.99%

0.13元/0.32元
39.97%

2020-12-31
2020-05-21

3.09%

0.10元/0.31元
32.17%

2019-12-31
2019-04-23

2.23%

0.15元/0.35元
42.02%

2018-12-31
2018-05-31

1.33%

0.07元/0.26元
28.64%

2017-12-31
2017-06-13

0.23%

0.02元/-0.11元
--

2016-12-31
2016-06-16

0.17%

0.02元/0.03元
65.78%

2015-12-31
2015-06-26

0.34%

0.05元/0.27元
20.02%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-11

1.43%

0.09元/0.45元
20.03%

2013-12-31
2013-05-29

1.35%

0.09元/0.45元
20.00%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.10亿

1.28亿

1.36亿
长期借款

73.99亿

76.92亿

60.47亿
少数股东权益

11.38亿

11.18亿

12.74亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.75%
财务费用/货币资金

0.38%
应收账款/利润

414.75%
存货/营收

0.26%
经营现金流/利润

343.02%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.29%
流动资产/流动负债

2.27
近3年经营性现金流均值/流动负债

114.01%
货币资金/流动负债

75.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。