华闻集团财报摘要

华闻集团

总市值：57.12亿

总股本：19.97亿

PE(静)：-5.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.19%

22.07%

26.43%
净利率

-207.22%

-145.31%

6.63%
ROE

-72.98%

-28.43%

0.48%
ROIC

-28.87%

-14.10%

3.52%
三费占比

41.61%

48.24%

37.68%
销售费用

0.22亿

0.26亿

0.36亿
管理费用

1.20亿

1.50亿

1.54亿
财务费用

0.93亿

1.02亿

1.89亿
研发费用

0.04亿

0.18亿

0.41亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.57%

24.57%

24.81%
净利率

-72.07%

9.31%

-130.26%
ROE

-51.58%

2.11%

-68.55%
ROIC

-18.19%

5.79%

-35.96%
三费占比

25.33%

22.76%

25.40%
销售费用

1.00亿

2.68亿

4.08亿
管理费用

3.36亿

3.16亿

3.64亿
财务费用

3.14亿

3.06亿

1.88亿
研发费用

0.60亿

0.51亿

0.62亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.78%

36.63%

43.72%
净利率

12.35%

22.45%

20.47%
ROE

2.92%

9.39%

10.34%
ROIC

3.92%

9.35%

9.19%
三费占比

26.01%

24.40%

23.70%
销售费用

4.27亿

5.95亿

6.10亿
管理费用

3.61亿

4.60亿

3.81亿
财务费用

1.00亿

0.54亿

0.31亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

45.20%

40.87%

38.08%
净利率

26.40%

24.05%

13.67%
ROE

19.93%

19.71%

10.29%
ROIC

14.63%

17.99%

13.60%
三费占比

23.30%

23.82%

19.18%
销售费用

5.35亿

5.44亿

5.03亿
管理费用

3.52亿

3.03亿

2.72亿
财务费用

0.31亿

0.45亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.66亿

-2.27%

5.79亿

-42.56%

10.09亿

-66.00%
利润

-10.99亿

-60.90%

-6.83亿

-5189.72%

0.13亿

+100.64%

项目

2020

2019

2018
营收

29.69亿

-24.25%

39.20亿

+3.58%

37.84亿

+10.63%
利润

-20.91亿

-2099.56%

1.04亿

+102.09%

-49.87亿

-1899.76%

项目

2017

2016

2015
营收

34.20亿

-24.85%

45.52亿

+5.47%

43.15亿

+9.27%
利润

2.77亿

-67.72%

8.58亿

+3.88%

8.26亿

-15.37%

项目

2014

2013

2012
营收

39.49亿

+5.33%

37.49亿

-11.80%

42.51亿

+12.05%
利润

9.76亿

+85.72%

5.25亿

+79.18%

2.93亿

+14.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.58亿

-41.05%

1.74亿

-40.34%

0.87亿

-26.97%
利润

-1.04亿

+17.97%

-0.60亿

+13.31%

-0.34亿

-56.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.66亿

-2.27%

5.00亿

-12.05%

3.37亿

-10.48%
利润

-10.99亿

-60.90%

-1.27亿

+40.62%

-0.69亿

+12.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.20亿

-43.89%

5.79亿

-42.56%

5.68亿

-27.68%
利润

-0.21亿

+54.91%

-6.83亿

-5189.72%

-2.15亿

-1487.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.76亿

-30.72%

2.14亿

-24.07%

10.09亿

-66.00%
利润

-0.79亿

-2.81%

-0.48亿

+23.86%

0.13亿

+100.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.73亿

-4.71亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

2.05亿

-1.33亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

0.56亿

3.05亿

24.93亿
筹资活动
净现金流

-4.96亿

-2.65亿

-25.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.36%

-8.71%

-6.90%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-13.94亿

4.30亿

-36.53亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-3.07亿

-3.61亿
投资活动
净现金流

10.77亿

2.30亿

-24.85亿
筹资活动
净现金流

-8.74亿

-4.15亿

9.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.35%

-11.08%

-12.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.45亿

8.42亿

6.39亿
经营活动
净现金流

6.57亿

6.80亿

8.22亿
投资活动
净现金流

-29.80亿

-8.57亿

-2.67亿
筹资活动
净现金流

24.36亿

-2.02亿

8.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.12%

39.11%

49.66%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

7.15亿

5.57亿

5.30亿
经营活动
净现金流

7.99亿

9.30亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-9.64亿

-3.59亿

-4.89亿
筹资活动
净现金流

4.76亿

-2.16亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.08%

55.16%

8.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.20亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.12亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.57亿

0.14亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.22亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.08%

-1.11%

-1.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.73亿

-0.29亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.66亿

1.68亿
投资活动
净现金流

0.56亿

-0.08亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-4.96亿

-3.86亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.36%

13.31%

11.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-4.71亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

1.74亿

-1.33亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

3.05亿

2.02亿
筹资活动
净现金流

-2.07亿

-2.65亿

-2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.76%

-8.71%

0.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.06亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.26亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.00亿

24.93亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

0.76亿

-25.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.21%

-1.58%

-6.90%

分红情况

累计融资71.7亿，累计派息7.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-16

0.19%

0.01元/0.13元
10.90%

2017-12-31
2017-08-08

0.41%

0.04元/0.42元
10.48%

2016-12-31
2016-06-07

0.45%

0.04元/0.41元
10.91%

2015-12-31
2015-06-09

0.24%

0.05元/0.53元
9.43%

2014-12-31
2014-06-16

0.33%

0.04元/0.38元
10.34%

2013-12-31
2013-05-06

0.22%

0.02元/0.21元
9.26%

2012-12-31
2012-08-16

0.32%

0.02元/0.18元
10.63%

2011-12-31
2011-06-20

0.35%

0.02元/0.17元
11.73%

2010-12-31
2010-08-20

0.62%

0.04元/0.12元
33.14%

2009-12-31
2009-06-09

0.40%

0.02元/0.12元
16.35%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-06-17

0.39%

0.02元/0.10元
18.31%

2007-12-31
2005-03-18

0.39%

0.03元/0.12元
25.00%

2004-12-31
2004-04-22

0.46%

0.07元/0.32元
21.87%

2003-12-31
2003-07-17

0.69%

0.10元/0.33元
30.30%

2002-12-31
2002-06-24

0.67%

0.10元/0.33元
30.30%

2001-12-31
2000-08-24

1.25%

0.20元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.56亿

3.49亿

3.17亿
长期借款

4.28亿

9.55亿

10.71亿
少数股东权益

3.05亿

3.80亿

5.44亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.45%
有息负债/资产总计

47.47%
财务费用/货币资金

1.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.09%
经营现金流/利润

-849.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-105.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-659.70%
流动资产/流动负债

0.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.42%
货币资金/流动负债

23.65%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。