四川九洲财报摘要

四川九洲

总市值：162.11亿

总股本：10.22亿

PE(静)：83.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.05%

23.79%

22.31%
净利率

5.76%

6.42%

6.21%
ROE

6.47%

6.88%

7.12%
ROIC

5.92%

6.62%

7.28%
三费占比

7.90%

8.29%

7.49%
销售费用

0.71亿

0.89亿

0.79亿
管理费用

2.55亿

2.12亿

1.91亿
财务费用

0.03亿

0.16亿

0.20亿
研发费用

3.63亿

3.56亿

3.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.97%

21.27%

22.77%
净利率

5.10%

3.06%

1.53%
ROE

5.45%

3.04%

1.58%
ROIC

5.75%

3.24%

2.50%
三费占比

6.41%

8.66%

11.74%
销售费用

0.71亿

1.05亿

1.30亿
管理费用

1.54亿

1.56亿

1.88亿
财务费用

0.01亿

0.24亿

0.51亿
研发费用

2.98亿

3.33亿

2.76亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.27%

16.45%

22.26%
净利率

2.38%

0.02%

5.08%
ROE

3.95%

0.31%

8.22%
ROIC

3.49%

0.52%

6.75%
三费占比

9.40%

10.23%

15.91%
销售费用

1.44亿

1.40亿

1.90亿
管理费用

1.75亿

1.66亿

4.19亿
财务费用

0.37亿

0.16亿

0.12亿
研发费用

2.52亿

1.89亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.54%

25.90%

17.46%
净利率

6.99%

6.25%

3.05%
ROE

10.64%

11.94%

9.17%
ROIC

8.79%

9.17%

3.83%
三费占比

17.64%

18.57%

13.67%
销售费用

1.65亿

2.00亿

1.19亿
管理费用

3.91亿

3.66亿

2.19亿
财务费用

0.32亿

0.23亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

41.78亿

+9.04%

38.31亿

-1.36%

38.84亿

+9.60%
利润

1.94亿

-2.96%

2.00亿

+1.22%

1.97亿

+36.55%

项目

2021

2020

2019
营收

35.44亿

+7.39%

32.99亿

+4.71%

31.51亿

-16.95%
利润

1.44亿

+88.75%

0.76亿

+96.22%

0.39亿

-55.91%

项目

2018

2017

2016
营收

37.94亿

+19.89%

31.65亿

-19.16%

39.15亿

+17.41%
利润

0.88亿

+1118.59%

0.07亿

-96.17%

1.90亿

-12.02%

项目

2015

2014

2013
营收

33.35亿

+4.84%

31.80亿

+28.74%

24.70亿

-10.37%
利润

2.16亿

+8.42%

1.99亿

+178.50%

0.71亿

+4.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.13亿

-8.15%

41.78亿

+9.04%

27.22亿

-3.75%
利润

0.21亿

-40.10%

1.94亿

-2.96%

1.19亿

-15.09%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

17.57亿

-8.34%

8.85亿

-4.16%

38.31亿

-1.36%
利润

0.67亿

-20.76%

0.36亿

-8.46%

2.00亿

+1.22%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

28.28亿

+2.37%

19.16亿

+0.57%

9.23亿

+11.04%
利润

1.41亿

+4.45%

0.85亿

-7.57%

0.39亿

+22.97%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

38.84亿

+9.60%

27.62亿

+10.12%

19.05亿

+18.61%
利润

1.97亿

+36.55%

1.35亿

+25.57%

0.92亿

+25.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.77亿

1.31亿

1.50亿
经营活动
净现金流

-1.02亿

2.17亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-3.00亿

-8.01亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

4.16亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.07%

6.61%

8.95%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.02亿

0.29亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.24亿

3.62亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

1.20亿

-2.49亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-3.27亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.41%

17.51%

5.54%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.53亿

-0.26亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.79亿

-1.43亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.98亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

0.42亿

1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.88%

-5.78%

2.49%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.45亿

0.36亿

0.23亿
经营活动
净现金流

1.64亿

0.76亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-9.33亿

-4.04亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

9.90亿

-0.10亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.02%

3.72%

2.64%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.12亿

1.77亿

0.88亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-1.02亿

0.98亿
投资活动
净现金流

0.58亿

-1.65亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

1.22亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.80%

-3.07%

3.10%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.58亿

0.31亿

1.31亿
经营活动
净现金流

1.30亿

0.11亿

2.17亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.84亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

0.78亿

4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.36%

0.35%

6.61%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.90亿

0.60亿

0.37亿
经营活动
净现金流

2.00亿

1.73亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-2.20亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

2.53亿

2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.88%

5.81%

3.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.50亿

1.00亿

0.68亿
经营活动
净现金流

2.27亿

0.83亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-8.01亿

-0.02亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-0.50亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.95%

3.59%

2.39%

分红情况

累计融资23.0亿，累计派息4.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.96%

0.10元/0.19元
51.04%

2023-12-31
2023-07-13

1.36%

0.10元/0.19元
51.67%

2022-12-31
2022-06-10

0.72%

0.05元/0.14元
35.99%

2021-12-31
2021-06-03

0.43%

0.02元/0.07元
34.62%

2020-12-31
2019-06-20

0.32%

0.02元/0.08元
23.04%

2018-12-31
2018-05-30

0.37%

0.02元/0.00元
281.69%

2017-12-31
2017-06-22

0.20%

0.02元/0.18元
10.73%

2016-12-31
2016-06-13

0.43%

0.10元/0.21元
46.97%

2015-12-31
2015-06-10

0.15%

0.06元/0.39元
15.02%

2014-12-31
2001-05-25

0.36%

0.10元/0.10元
94.33%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1999-12-23

0.33%

0.11元/0.37元
29.72%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.20亿

5.78亿

1.78亿
长期借款

1.87亿

0.66亿

0.72亿
少数股东权益

3.26亿

2.90亿

2.66亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.91%
有息负债/资产总计

9.75%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1515.92%
存货/营收

19.37%
经营现金流/利润

-52.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.08%
流动资产/流动负债

1.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.37%
货币资金/流动负债

64.80%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。