北京文化财报摘要

北京文化

总市值：33.64亿

总股本：7.15亿

PE(静)：-21.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-10.00%

-9.91%

28.74%
净利率

-49.30%

-47.55%

-64.85%
ROE

-13.32%

-20.08%

-3.89%
ROIC

-9.56%

-17.32%

-3.88%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.78亿

0.78亿

0.80亿
财务费用

0.22亿

0.14亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

47.20%

45.78%

10.86%
净利率

-45.13%

-180.75%

-271.15%
ROE

-8.06%

-36.43%

-62.09%
ROIC

-5.32%

-26.68%

-58.86%
三费占比

--

46.06%

19.59%
销售费用

--

0.02亿

0.05亿
管理费用

1.00亿

1.25亿

1.50亿
财务费用

0.26亿

0.68亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

54.47%

48.78%

53.63%
净利率

16.37%

24.24%

56.56%
ROE

2.54%

6.71%

16.19%
ROIC

2.16%

6.34%

18.52%
三费占比

22.39%

14.29%

23.27%
销售费用

0.05亿

0.21亿

0.28亿
管理费用

1.75亿

1.92亿

1.96亿
财务费用

-0.15亿

-0.25亿

-0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

48.46%

48.76%

52.01%
净利率

5.88%

18.39%

19.76%
ROE

2.27%

8.97%

3.88%
ROIC

1.20%

2.89%

3.15%
三费占比

59.09%

21.75%

47.15%
销售费用

0.49亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

1.63亿

1.32亿

0.75亿
财务费用

-0.06亿

-0.45亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.16亿

-46.19%

5.89亿

+445.49%

1.07亿

-63.75%
利润

-1.55亿

+44.39%

-2.79亿

-359.01%

-0.60亿

+54.28%

项目

2021

2020

2019
营收

2.97亿

-30.01%

4.25亿

-50.22%

8.55亿

+15.37%
利润

-1.33亿

+82.61%

-7.67亿

+66.72%

-23.05亿

-1943.11%

项目

2018

2017

2016
营收

7.41亿

-43.87%

13.21亿

+42.57%

9.26亿

+165.21%
利润

1.25亿

-59.68%

3.10亿

-40.59%

5.22亿

+2361.29%

项目

2015

2014

2013
营收

3.49亿

-16.95%

4.20亿

+158.31%

1.62亿

-1.95%
利润

0.21亿

-73.41%

0.79亿

+145.31%

0.32亿

+20.35%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.49亿

+151.44%

1.57亿

+1944.23%

0.97亿

+1480.50%
利润

-3.05亿

-665.03%

-2.32亿

-610.28%

-2.17亿

-1490.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.16亿

-46.19%

0.99亿

-28.05%

0.07亿

-94.30%
利润

-1.55亿

+44.39%

-0.39亿

+70.41%

-0.32亿

-46.29%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.06亿

-93.83%

5.89亿

+445.49%

1.38亿

+608.94%
利润

-0.13亿

-16.50%

-2.79亿

-359.01%

-1.34亿

-244.80%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.35亿

+911.19%

1.00亿

+1950.96%

1.07亿

-63.75%
利润

-0.22亿

+11.01%

-0.11亿

+43.51%

-0.60亿

+54.28%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.22亿

-0.56亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

-0.21亿

0.13亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.74亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

1.85亿

-0.20亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.24%

-1.49%

0.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.85亿

-6.75亿

-17.18亿
经营活动
净现金流

2.04亿

0.18亿

-5.28亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-4.66亿

-5.42亿
筹资活动
净现金流

-2.22亿

3.28亿

3.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.93%

0.66%

-26.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.43亿

2.68亿

2.25亿
经营活动
净现金流

0.89亿

-3.94亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-2.96亿

-0.67亿

-14.03亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

-0.61亿

29.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

-55.27%

0.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.43亿

0.08亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.51亿

-1.66亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-1.10亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

3.79亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.34%

-79.19%

8.52%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.48亿

-1.69亿

-1.56亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.66亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.11亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.42%

5.65%

-0.92%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.22亿

-0.25亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

-1.43亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.04亿

--
筹资活动
净现金流

1.85亿

0.63亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.24%

-10.95%

-2.67%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.56亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.34亿

-0.21亿

-1.30亿
投资活动
净现金流

--

0.74亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.20亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.25%

-1.49%

-7.43%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.08亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

-0.91亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

0.60亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.32%

-4.98%

0.73%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-12

0.57%

0.06元/0.17元
34.54%

2018-12-31
2018-05-22

0.34%

0.04元/0.42元
9.59%

2017-12-31
2017-05-11

0.54%

0.07元/0.86元
8.92%

2016-12-31
2015-05-11

0.07%

0.02元/0.21元
9.39%

2014-12-31
2014-06-12

0.19%

0.02元/0.08元
23.04%

2013-12-31
2013-05-20

0.30%

0.03元/0.14元
20.80%

2012-12-31
2012-06-21

0.20%

0.02元/0.05元
39.13%

2011-12-31
2008-06-20

0.14%

0.02元/0.03元
52.63%

2007-12-31
2002-07-26

0.38%

0.05元/0.02元
250.00%

2001-12-31
2001-06-27

0.33%

0.08元/0.29元
26.84%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-06-15

0.44%

0.08元/0.30元
25.97%

1999-12-31
1999-07-20

0.38%

0.05元/0.30元
16.50%

1998-12-31
1998-07-27

0.41%

0.05元/0.40元
12.25%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.50亿

2.00亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.20亿

-0.20亿

-0.19亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.07%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.57%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.45%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.65%
货币资金/流动负债

12.02%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。