美利云财报摘要

美利云

总市值：100.39亿

总股本：6.95亿

PE(静)：-18.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.49%

8.41%

2.39%
净利率

-60.01%

-1.50%

-21.03%
ROE

-34.46%

-0.95%

-11.62%
ROIC

-25.79%

-0.15%

-8.80%
三费占比

30.02%

9.79%

8.35%
销售费用

0.08亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

2.53亿

0.80亿

0.62亿
财务费用

0.12亿

0.13亿

0.17亿
研发费用

0.14亿

0.15亿

0.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.59%

11.37%

13.31%
净利率

-1.32%

4.23%

4.95%
ROE

-0.81%

2.30%

2.47%
ROIC

0.05%

2.35%

1.75%
三费占比

6.73%

7.07%

7.96%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.26亿
管理费用

0.53亿

0.56亿

0.61亿
财务费用

0.18亿

0.16亿

-0.04亿
研发费用

0.20亿

0.16亿

0.11亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.11%

14.47%

6.42%
净利率

4.27%

3.04%

0.67%
ROE

2.20%

1.29%

0.27%
ROIC

1.68%

1.22%

0.89%
三费占比

9.05%

13.33%

18.42%
销售费用

0.28亿

0.25亿

0.17亿
管理费用

0.71亿

0.85亿

0.84亿
财务费用

-0.04亿

0.01亿

0.06亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.42%

-2.97%

-3.21%
净利率

26.59%

-104.35%

-43.63%
ROE

-155.70%

-473.69%

-42.70%
ROIC

141.73%

-160.11%

-17.90%
三费占比

27.96%

32.21%

29.19%
销售费用

0.15亿

0.14亿

0.06亿
管理费用

1.08亿

1.40亿

0.84亿
财务费用

0.32亿

0.45亿

0.70亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.11亿

-15.70%

10.81亿

-1.70%

11.00亿

-10.69%
利润

-5.48亿

-2987.10%

-0.17亿

+92.35%

-2.32亿

-1244.74%

项目

2021

2020

2019
营收

12.32亿

+6.04%

11.62亿

+11.32%

10.43亿

-0.46%
利润

-0.17亿

-135.60%

0.48亿

-4.71%

0.50亿

+15.12%

项目

2018

2017

2016
营收

10.48亿

+24.65%

8.41亿

+43.23%

5.87亿

+5.50%
利润

0.44亿

+73.52%

0.25亿

+622.22%

0.03亿

-97.61%

项目

2015

2014

2013
营收

5.56亿

-10.49%

6.22亿

+12.44%

5.53亿

-59.40%
利润

1.48亿

+122.81%

-6.49亿

-173.70%

-2.37亿

-1056.88%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

9.11亿

-15.70%

7.32亿

-4.82%

4.93亿

+11.88%
利润

-5.48亿

-2987.10%

-0.09亿

+38.64%

-0.03亿

+18.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.35亿

+12.80%

10.81亿

-1.70%

7.69亿

+3.13%
利润

0.06亿

+200.11%

-0.17亿

+92.35%

-0.16亿

+67.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.41亿

-10.88%

2.08亿

-18.45%

11.00亿

-10.69%
利润

-0.04亿

+82.39%

-0.06亿

-398.44%

-2.32亿

-1244.74%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

7.45亿

-10.21%

4.95亿

-10.66%

2.56亿

-10.53%
利润

-0.49亿

-449.03%

-0.24亿

-218.53%

-0.01亿

-112.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.27亿

-0.06亿

-1.59亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

0.38亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

0.60亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

2.12亿

-0.80亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.62%

5.66%

6.02%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.07亿

0.27亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-1.74亿

0.90亿
投资活动
净现金流

0.43亿

-2.71亿

2.30亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

1.04亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.51%

-24.38%

9.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.10亿

0.03亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

1.18亿

-0.76亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

0.07亿

-11.55亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.01亿

11.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.73%

-14.98%

15.50%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.88亿

-0.86亿

-1.76亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.61亿

-2.92亿
投资活动
净现金流

4E-06.00亿

0.07亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.68亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.49%

-5.98%

-17.95%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.27亿

0.09亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-1.18亿

-1.06亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.24亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

2.12亿

-0.13亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.62%

-19.08%

-17.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.10亿

-0.06亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.38亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.60亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-0.80亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.30%

5.66%

-1.17%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.04亿

-1.59亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

0.12亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.36亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.02亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.63%

1.76%

6.02%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.16亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.22亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.43亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

0.77亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.37%

-2.72%

-4.36%

分红情况

累计融资23.3亿，累计派息5948.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-06-03

0.86%

0.11元/0.05元
220.00%

2009-12-31
2005-06-24

0.45%

0.02元/0.46元
5.43%

2004-12-31
2003-06-18

0.48%

0.04元/0.33元
12.12%

2002-12-31
2002-08-05

0.97%

0.10元/0.31元
32.25%

2001-12-31
2001-06-08

0.28%

0.05元/0.37元
13.51%

2000-12-31
2000-06-15

0.88%

0.12元/0.35元
33.55%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.25亿

2.95亿

3.18亿
长期借款

2.05亿

--

0.26亿
少数股东权益

0.33亿

0.32亿

0.32亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.98%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

57.96%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-473.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1059.85%
流动资产/流动负债

1.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.16%
货币资金/流动负债

45.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。