天音控股财报摘要

天音控股

总市值：109.48亿

总股本：10.25亿

PE(静)：130.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.81%

3.55%

3.31%
净利率

0.10%

0.16%

0.27%
ROE

3.09%

4.25%

8.13%
ROIC

3.73%

4.79%

6.09%
三费占比

2.45%

2.96%

2.60%
销售费用

13.22亿

13.85亿

11.56亿
管理费用

4.08亿

3.51亿

3.31亿
财务费用

5.97亿

5.26亿

3.57亿
研发费用

0.78亿

0.74亿

0.86亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

2.85%

3.71%

3.31%
净利率

0.30%

0.15%

-0.54%
ROE

7.63%

2.06%

-8.38%
ROIC

3.89%

4.07%

1.31%
三费占比

2.52%

2.84%

4.02%
销售费用

9.01亿

7.76亿

9.31亿
管理费用

3.42亿

3.42亿

3.72亿
财务费用

2.68亿

3.84亿

4.05亿
研发费用

0.82亿

0.84亿

0.58亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

4.37%

4.35%

2.94%
净利率

0.62%

0.79%

-0.86%
ROE

9.69%

10.48%

-10.89%
ROIC

5.75%

5.11%

-1.40%
三费占比

3.32%

3.95%

3.59%
销售费用

6.72亿

7.21亿

9.46亿
管理费用

2.71亿

3.58亿

3.37亿
财务费用

3.75亿

2.58亿

2.65亿
研发费用

0.49亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

3.01%

7.10%

6.27%
净利率

-1.04%

-0.09%

-0.28%
ROE

0.84%

1.26%

-1.04%
ROIC

-0.87%

2.26%

2.21%
三费占比

5.37%

6.20%

6.00%
销售费用

12.61亿

13.02亿

14.05亿
管理费用

2.96亿

3.10亿

2.40亿
财务费用

3.02亿

2.38亿

3.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

948.24亿

+24.07%

764.26亿

+7.64%

709.99亿

+18.76%
利润

0.83亿

-24.57%

1.10亿

-46.37%

2.06亿

+11.13%

项目

2020

2019

2018
营收

597.83亿

+12.92%

529.41亿

+24.66%

424.66亿

+7.16%
利润

1.86亿

+267.14%

0.50亿

+121.97%

-2.30亿

-198.49%

项目

2017

2016

2015
营收

396.27亿

+17.08%

338.45亿

-21.34%

430.30亿

+24.37%
利润

2.34亿

+4.82%

2.23亿

+198.21%

-2.27亿

-1341.24%

项目

2014

2013

2012
营收

345.96亿

+15.89%

298.52亿

-8.40%

325.90亿

+34.88%
利润

0.18亿

-33.31%

0.27亿

+221.54%

-0.22亿

-144.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

693.84亿

+0.11%

510.51亿

+3.62%

261.69亿

+14.71%
利润

0.20亿

-83.92%

0.09亿

-90.88%

0.15亿

-73.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

948.24亿

+24.07%

693.06亿

+31.29%

492.64亿

+29.82%
利润

0.83亿

-24.57%

1.28亿

+4.69%

1.07亿

+84.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

228.12亿

+22.94%

764.26亿

+7.64%

527.88亿

+3.15%
利润

0.60亿

+630.35%

1.10亿

-46.37%

1.23亿

+12.55%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

379.45亿

+1.03%

185.54亿

-7.05%

709.99亿

+18.76%
利润

0.58亿

-33.09%

0.08亿

-19.04%

2.06亿

+11.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.91亿

5.57亿

4.91亿
经营活动
净现金流

38.82亿

-38.10亿

-33.79亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-8.83亿

-9.71亿
筹资活动
净现金流

-28.60亿

36.80亿

49.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.81%

-22.98%

-24.11%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.09亿

4.41亿

-3.82亿
经营活动
净现金流

14.68亿

11.10亿

7.15亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

0.01亿

-11.94亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-10.18亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.15%

10.98%

7.77%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.64亿

2.76亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

10.63亿

-10.97亿

13.39亿
投资活动
净现金流

-6.87亿

-11.03亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

-13.43亿

12.40亿

-12.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.01%

-13.79%

15.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-3.55亿

1.90亿

1.81亿
经营活动
净现金流

-7.82亿

5.22亿

-2.47亿
投资活动
净现金流

1.33亿

1.16亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

14.36亿

-6.70亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.60%

6.10%

-4.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.29亿

2.80亿

1.43亿
经营活动
净现金流

1.01亿

1.59亿

-8.13亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-1.47亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

3.78亿

15.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.54%

0.91%

-4.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.91亿

3.92亿

2.50亿
经营活动
净现金流

38.82亿

32.12亿

26.06亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-6.07亿

-5.31亿
筹资活动
净现金流

-28.60亿

-20.92亿

-12.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.81%

19.41%

15.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.06亿

5.57亿

4.11亿
经营活动
净现金流

23.57亿

-38.10亿

-12.84亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-8.83亿

-5.23亿
筹资活动
净现金流

-8.90亿

36.80亿

12.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.10%

-22.98%

-6.69%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.84亿

1.25亿

4.91亿
经营活动
净现金流

14.37亿

9.70亿

-33.79亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

-3.56亿

-9.71亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

-5.20亿

49.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.14%

7.26%

-24.11%

分红情况

累计融资19.8亿，累计派息2.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

0.26%

0.02元/0.08元
30.63%

2023-12-31
2023-06-12

0.32%

0.03元/0.10元
29.57%

2022-12-31
2022-06-09

0.62%

0.06元/0.20元
30.50%

2021-12-31
2021-06-10

0.72%

0.05元/0.18元
30.55%

2020-12-31
2020-06-22

0.41%

0.03元/0.05元
60.00%

2019-12-31
2018-05-31

0.26%

0.02元/0.24元
9.16%

2017-12-31
2007-04-03

0.24%

0.10元/0.31元
32.25%

2006-12-31
2005-07-05

0.54%

0.02元/0.25元
7.96%

2004-12-31
2004-10-19

0.29%

0.02元/0.00元
500.00%

2004-06-30
2002-07-04

0.15%

0.02元/0.00元
400.00%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-11

0.24%

0.03元/0.05元
68.62%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

78.76亿

104.09亿

67.59亿
长期借款

12.12亿

9.25亿

6.66亿
少数股东权益

0.58亿

0.42亿

0.31亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.45%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

3438.81%
存货/营收

5.77%
经营现金流/利润

4640.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-54.22%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.17%
货币资金/流动负债

27.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。