鲁西化工财报摘要

鲁西化工

总市值：238.02亿

总股本：19.16亿

PE(静)：29.07

PE(未来)：16.69

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.44%

20.01%

30.41%
净利率

3.23%

10.39%

14.52%
ROE

4.78%

17.83%

28.98%
ROIC

3.62%

12.66%

19.67%
三费占比

3.53%

2.89%

3.08%
销售费用

0.47亿

0.56亿

0.70亿
管理费用

5.96亿

5.81亿

4.44亿
财务费用

2.51亿

2.39亿

4.64亿
研发费用

9.32亿

9.90亿

10.40亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

15.81%

19.04%

28.33%
净利率

4.68%

9.48%

14.40%
ROE

7.30%

15.89%

32.76%
ROIC

5.41%

10.40%

16.85%
三费占比

5.70%

8.49%

6.33%
销售费用

0.65亿

6.20亿

5.08亿
管理费用

3.98亿

3.41亿

3.88亿
财务费用

5.39亿

5.84亿

4.52亿
研发费用

5.80亿

5.86亿

6.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.06%

15.68%

14.80%
净利率

12.37%

2.30%

2.24%
ROE

26.62%

3.09%

3.91%
ROIC

11.33%

3.58%

5.04%
三费占比

8.12%

12.76%

12.10%
销售费用

4.65亿

4.75亿

5.94亿
管理费用

4.38亿

4.65亿

4.12亿
财务费用

3.77亿

4.56亿

5.52亿
研发费用

1.87亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.93%

13.41%

12.31%
净利率

2.77%

2.76%

3.31%
ROE

6.23%

5.60%

6.51%
ROIC

5.86%

5.22%

5.10%
三费占比

11.40%

9.92%

8.37%
销售费用

4.98亿

3.43亿

2.44亿
管理费用

4.47亿

3.24亿

3.16亿
财务费用

5.40亿

4.30亿

2.94亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

253.57亿

-16.46%

303.56亿

-4.52%

317.94亿

+80.72%
利润

8.18亿

-74.05%

31.55亿

-31.68%

46.18亿

+459.95%

项目

2020

2019

2018
营收

175.92亿

-3.37%

182.06亿

-14.46%

212.86亿

+35.05%
利润

8.24亿

-52.22%

17.26亿

-43.72%

30.67亿

+57.32%

项目

2017

2016

2015
营收

157.61亿

+43.96%

109.48亿

-14.93%

128.70亿

-1.21%
利润

19.49亿

+671.95%

2.52亿

-12.69%

2.89亿

-19.87%

项目

2014

2013

2012
营收

130.29亿

+17.84%

110.56亿

+8.11%

102.26亿

+9.77%
利润

3.61亿

+18.02%

3.05亿

-9.89%

3.39亿

-19.81%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

67.52亿

+2.61%

253.57亿

-16.46%

179.42亿

-23.70%
利润

5.67亿

+76.25%

8.18亿

-74.05%

5.06亿

-83.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

115.43亿

-30.64%

65.80亿

-13.99%

303.56亿

-4.52%
利润

1.93亿

-92.90%

3.22亿

-75.59%

31.55亿

-31.68%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

235.17亿

+0.19%

166.43亿

+15.00%

76.51亿

+23.08%
利润

31.16亿

-13.58%

27.35亿

+3.93%

13.20亿

+32.14%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

317.94亿

+80.72%

234.71亿

+94.33%

144.71亿

+94.72%
利润

46.18亿

+459.95%

36.05亿

+666.58%

26.32亿

+1064.17%

盈收预测

靠谱一致预期

海通证券刘威预测准确度36.78%
海通证券孙维容预测准确度36.78%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

10.72亿

29.59亿

60.34亿
经营活动
净现金流

38.64亿

51.16亿

94.64亿
投资活动
净现金流

-34.27亿

-43.49亿

-36.72亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-8.45亿

-57.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.84%

42.67%

104.03%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

11.48亿

10.15亿

33.62亿
经营活动
净现金流

30.10亿

31.82亿

52.66亿
投资活动
净现金流

-25.89亿

-31.58亿

-30.86亿
筹资活动
净现金流

-5.66亿

-1.05亿

-21.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.45%

21.19%

38.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

21.39亿

4.97亿

6.02亿
经营活动
净现金流

40.06亿

10.82亿

17.43亿
投资活动
净现金流

-34.42亿

-25.07亿

-29.85亿
筹资活动
净现金流

-7.54亿

17.14亿

14.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.10%

8.95%

15.47%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

7.12亿

5.62亿

4.55亿
经营活动
净现金流

13.20亿

5.97亿

15.19亿
投资活动
净现金流

-21.32亿

-21.22亿

-24.53亿
筹资活动
净现金流

7.54亿

12.38亿

9.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.29%

6.89%

18.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

6.03亿

10.72亿

7.50亿
经营活动
净现金流

13.99亿

38.64亿

26.89亿
投资活动
净现金流

-4.47亿

-34.27亿

-26.40亿
筹资活动
净现金流

-7.07亿

-3.35亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.80%

27.84%

17.93%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.62亿

3.35亿

29.59亿
经营活动
净现金流

12.01亿

2.53亿

51.16亿
投资活动
净现金流

-19.47亿

-11.96亿

-43.49亿
筹资活动
净现金流

8.75亿

9.07亿

-8.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.59%

1.99%

42.67%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

30.52亿

26.96亿

13.51亿
经营活动
净现金流

39.78亿

28.30亿

12.19亿
投资活动
净现金流

-29.31亿

-18.82亿

-10.04亿
筹资活动
净现金流

-12.16亿

-11.08亿

-3.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.96%

24.20%

14.44%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

60.34亿

51.02亿

27.27亿
经营活动
净现金流

94.64亿

73.08亿

46.27亿
投资活动
净现金流

-36.72亿

-28.27亿

-17.05亿
筹资活动
净现金流

-57.25亿

-42.73亿

-29.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

104.03%

69.94%

37.10%

分红情况

累计融资65.6亿，累计派息89.6亿，派融比

1.3

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-07-19

5.76%

0.65元

2022-12-31
2022-07-14

11.43%

2.00元

2021-12-31
2021-04-29

3.12%

0.50元

2020-12-31
2020-05-14

6.18%

0.50元

2019-12-31
2019-05-23

3.90%

0.50元

2018-12-31
2018-06-13

1.51%

0.30元

2017-12-31
2015-07-08

4.58%

0.30元

2014-12-31
2012-06-05

1.95%

0.10元

2011-12-31
2009-07-07

1.94%

0.10元

2008-12-31
2008-05-12

1.25%

0.10元

2007-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2007-04-26

1.17%

0.10元

2006-12-31
2006-04-20

1.80%

0.10元

2005-12-31
2005-04-26

1.67%

0.10元

2004-12-31
2002-06-10

2.22%

0.20元

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

82.55亿

50.02亿

33.68亿
长期借款

22.72亿

9.79亿

10.48亿
少数股东权益

1.26亿

1.25亿

1.26亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.99%
财务费用/货币资金

0.38%
应收账款/利润

7.91%
存货/营收

5.82%
经营现金流/利润

472.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.08%
流动资产/流动负债

0.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

54.00%
货币资金/流动负债

5.66%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。