中信国安财报摘要

中信国安

总市值：100.73亿

总股本：39.19亿

PE(静)：-110.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.28%

12.27%

13.56%
净利率

-2.77%

-69.10%

-69.19%
ROE

-7.91%

-57.79%

-30.63%
ROIC

2.41%

-41.99%

-22.05%
三费占比

13.38%

15.33%

18.33%
销售费用

0.47亿

0.82亿

0.56亿
管理费用

2.09亿

1.97亿

2.48亿
财务费用

1.41亿

1.35亿

1.82亿
研发费用

0.93亿

0.84亿

0.84亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.66%

10.54%

12.57%
净利率

-125.27%

-1.11%

48.29%
ROE

-35.72%

0.07%

24.56%
ROIC

-24.49%

1.49%

16.28%
三费占比

23.17%

19.70%

24.83%
销售费用

0.66亿

1.97亿

3.06亿
管理费用

2.40亿

2.49亿

3.34亿
财务费用

2.39亿

2.42亿

3.45亿
研发费用

0.82亿

0.69亿

1.29亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.52%

19.83%

15.62%
净利率

6.91%

5.81%

12.50%
ROE

3.87%

3.48%

5.26%
ROIC

4.00%

3.39%

5.13%
三费占比

17.73%

18.96%

20.29%
销售费用

2.06亿

2.14亿

1.34亿
管理费用

3.21亿

3.67亿

2.52亿
财务费用

2.45亿

1.63亿

1.84亿
研发费用

1.17亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.29%

12.28%

14.85%
净利率

5.67%

-6.99%

-4.10%
ROE

2.89%

1.48%

2.93%
ROIC

5.43%

1.63%

2.30%
三费占比

35.37%

38.70%

38.19%
销售费用

1.96亿

1.37亿

1.21亿
管理费用

2.54亿

1.98亿

1.88亿
财务费用

5.54亿

4.32亿

4.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

29.81亿

+10.15%

27.06亿

+1.74%

26.60亿

+12.78%
利润

-0.91亿

+93.44%

-13.87亿

+5.96%

-14.75亿

+43.98%

项目

2020

2019

2018
营收

23.58亿

-32.61%

35.00亿

-11.91%

39.74亿

-8.89%
利润

-26.34亿

-40705.03%

0.06亿

-99.67%

20.06亿

+670.74%

项目

2017

2016

2015
营收

43.62亿

+11.08%

39.27亿

+39.45%

28.16亿

-0.90%
利润

2.60亿

+13.06%

2.30亿

-34.54%

3.51亿

+126.13%

项目

2014

2013

2012
营收

28.41亿

+42.95%

19.87亿

+6.87%

18.59亿

+5.88%
利润

1.55亿

+208.49%

-1.43亿

-73.15%

-0.82亿

-226.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.01亿

+17.79%

17.00亿

+11.91%

8.62亿

+19.39%
利润

1.49亿

+412.83%

1.57亿

+135.07%

0.15亿

-79.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

29.81亿

+10.15%

21.23亿

+5.79%

15.19亿

+13.95%
利润

-0.91亿

+93.44%

0.29亿

+107.45%

0.66亿

+128.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.22亿

+7.23%

27.06亿

+1.74%

20.07亿

+4.10%
利润

0.73亿

+150.04%

-13.87亿

+5.96%

-3.91亿

+4.98%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.33亿

+7.46%

6.73亿

+11.50%

26.60亿

+12.78%
利润

-2.38亿

+0.75%

-1.46亿

-229.11%

-14.75亿

+43.98%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.20亿

-2.81亿

-8.60亿
经营活动
净现金流

-1.64亿

-2.94亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

1.81亿

7.02亿

12.41亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-4.78亿

-15.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.34%

-6.83%

-1.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-20.04亿

-0.00亿

1.57亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-0.32亿

-1.34亿
投资活动
净现金流

13.14亿

8.16亿

7.45亿
筹资活动
净现金流

-8.09亿

-9.85亿

-12.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.64%

-0.47%

-2.14%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.28亿

2.97亿

1.99亿
经营活动
净现金流

-2.01亿

-2.38亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-8.33亿

-28.53亿

27.45亿
筹资活动
净现金流

7.32亿

31.42亿

-25.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.91%

-4.00%

-0.37%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.11亿

3.12亿

2.91亿
经营活动
净现金流

12.52亿

-3.62亿

-2.76亿
投资活动
净现金流

-19.93亿

1.98亿

1.64亿
筹资活动
净现金流

6.98亿

-1.55亿

3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.97%

-8.96%

-5.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.42亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-2.73亿

-3.30亿

-2.66亿
投资活动
净现金流

0.21亿

-0.15亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

1.95亿

2.04亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.62%

-12.87%

-8.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.20亿

0.45亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-1.64亿

-1.98亿

-3.22亿
投资活动
净现金流

1.81亿

1.82亿

1.55亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.40亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.34%

-5.53%

-8.18%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.27亿

-2.81亿

1.40亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-2.94亿

-3.07亿
投资活动
净现金流

0.08亿

7.02亿

7.01亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-4.78亿

-2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.44%

-6.83%

-6.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.12亿

0.55亿

-8.60亿
经营活动
净现金流

0.25亿

-0.95亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

6.66亿

5.02亿

12.41亿
筹资活动
净现金流

-5.70亿

-3.94亿

-15.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.47%

-1.69%

-1.19%

分红情况

累计融资33.1亿，累计派息25.8亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-08-24

1.11%

0.05元/0.06元
75.30%

2017-12-31
2017-08-17

0.50%

0.05元/0.05元
85.17%

2016-12-31
2016-07-28

0.39%

0.10元/0.08元
111.48%

2015-12-31
2015-07-07

0.84%

0.20元/0.09元
201.61%

2014-12-31
2014-08-11

1.16%

0.10元/-0.09元
--

2013-12-31
2013-08-01

1.40%

0.10元/-0.05元
--

2012-12-31
2012-08-15

1.44%

0.10元/0.04元
250.00%

2011-12-31
2011-07-28

0.96%

0.10元/0.06元
150.60%

2010-12-31
2010-06-28

0.81%

0.10元/0.24元
41.18%

2009-12-31
2009-06-25

0.65%

0.10元/0.23元
43.47%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-05-22

0.32%

0.10元/0.20元
47.96%

2007-12-31
2007-06-21

0.33%

0.10元/0.61元
16.14%

2006-12-31
2006-06-05

0.64%

0.10元/0.34元
29.38%

2005-12-31
2005-06-20

1.07%

0.10元/0.32元
30.56%

2004-12-31
2004-06-17

0.75%

0.10元/0.29元
34.31%

2003-12-31
2003-07-07

0.58%

0.10元/0.28元
34.91%

2002-12-31
2002-05-16

0.72%

0.10元/0.36元
27.72%

2001-12-31
2001-05-29

1.84%

0.45元/0.46元
97.78%

2000-12-31
2000-05-23

0.22%

0.09元/0.50元
18.60%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.55亿

9.18亿

14.59亿
长期借款

6.65亿

4.29亿

0.23亿
少数股东权益

-6.91亿

-6.92亿

-7.37亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.37%
有息负债/资产总计

16.78%
财务费用/货币资金

0.54%
应收账款/利润

--
存货/营收

42.03%
经营现金流/利润

-500.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-79.62%
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.70%
货币资金/流动负债

19.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。