华茂股份财报摘要

华茂股份

总市值：39.25亿

总股本：9.43亿

PE(静)：13.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.91%

12.79%

13.67%
净利率

8.24%

3.48%

-5.26%
ROE

6.54%

3.10%

-3.79%
ROIC

4.98%

2.90%

-1.77%
三费占比

5.81%

5.97%

5.45%
销售费用

0.26亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

1.20亿

1.20亿

1.10亿
财务费用

0.47亿

0.68亿

0.57亿
研发费用

1.10亿

1.17亿

1.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.45%

18.55%

13.15%
净利率

13.27%

6.06%

5.29%
ROE

10.61%

5.28%

4.72%
ROIC

8.22%

4.44%

3.96%
三费占比

6.07%

7.78%

10.75%
销售费用

0.22亿

0.39亿

0.77亿
管理费用

1.12亿

1.32亿

1.31亿
财务费用

0.76亿

0.91亿

1.12亿
研发费用

1.29亿

1.19亿

0.99亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.71%

12.51%

8.99%
净利率

3.46%

3.53%

3.28%
ROE

2.73%

2.19%

2.14%
ROIC

3.13%

2.88%

2.58%
三费占比

12.11%

14.27%

15.96%
销售费用

0.80亿

0.62亿

0.46亿
管理费用

1.34亿

1.39亿

1.47亿
财务费用

1.22亿

1.32亿

1.19亿
研发费用

0.83亿

0.57亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

7.49%

5.03%

7.46%
净利率

2.32%

18.01%

8.53%
ROE

1.84%

12.52%

6.47%
ROIC

2.54%

8.65%

4.87%
三费占比

16.11%

14.68%

11.59%
销售费用

0.32亿

0.31亿

0.30亿
管理费用

1.53亿

1.13亿

0.99亿
财务费用

1.25亿

1.46亿

1.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.43亿

-6.21%

35.65亿

+2.04%

34.94亿

-0.12%
利润

2.87亿

+107.40%

1.38亿

+179.27%

-1.74亿

-136.26%

项目

2021

2020

2019
营收

34.98亿

+3.13%

33.92亿

+13.86%

29.78亿

+7.09%
利润

4.81亿

+116.65%

2.22亿

+12.40%

1.97亿

+66.59%

项目

2018

2017

2016
营收

27.81亿

+18.72%

23.42亿

+19.19%

19.65亿

+1.81%
利润

1.18亿

+14.07%

1.04亿

+5.53%

0.98亿

+21.71%

项目

2015

2014

2013
营收

19.30亿

-2.59%

19.81亿

-3.71%

20.58亿

-0.04%
利润

0.80亿

-78.57%

3.77亿

+99.29%

1.89亿

-45.94%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

33.43亿

-6.21%

25.19亿

+3.88%

16.70亿

+1.28%
利润

2.87亿

+107.40%

1.52亿

+17.02%

0.20亿

-75.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.94亿

+4.87%

35.65亿

+2.04%

24.25亿

-6.33%
利润

-0.19亿

-140.75%

1.38亿

+179.27%

1.29亿

+173.43%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

16.49亿

-2.72%

7.57亿

-7.34%

34.94亿

-0.12%
利润

0.83亿

+209.06%

0.48亿

+131.17%

-1.74亿

-136.26%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

25.89亿

+0.03%

16.95亿

+1.91%

8.17亿

+4.29%
利润

-1.76亿

-151.44%

-0.76亿

-152.52%

-1.56亿

-534.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.23亿

0.94亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.46亿

1.51亿

3.94亿
投资活动
净现金流

3.94亿

-1.59亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-5.98亿

-0.29亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.21%

6.59%

20.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.20亿

1.90亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

2.28亿

4.00亿

5.70亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

3.24亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-5.74亿

-3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.00%

25.22%

29.74%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.41亿

0.03亿

-0.83亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

0.52亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.05亿

1.60亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.53亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.16%

2.50%

10.77%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.51亿

-0.33亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.67亿

-0.09亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

5.39亿

1.70亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

-5.76亿

-3.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.91%

-0.82%

10.19%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.23亿

1.01亿

0.66亿
经营活动
净现金流

2.46亿

1.23亿

0.36亿
投资活动
净现金流

3.94亿

7.36亿

7.31亿
筹资活动
净现金流

-5.98亿

-7.94亿

-5.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.21%

6.66%

1.92%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.23亿

0.94亿

0.96亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

1.51亿

3.19亿
投资活动
净现金流

6.41亿

-1.59亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-3.79亿

-0.29亿

-2.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.49%

6.59%

17.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.11亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.79亿

1.13亿

3.94亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.13亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

1.41亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.92%

6.03%

20.14%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.65亿

0.61亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.56亿

0.36亿

0.07亿
投资活动
净现金流

0.03亿

1.58亿

2.29亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-0.56亿

-2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.37%

1.98%

0.53%

分红情况

累计融资5.6亿，累计派息12.6亿，派融比

2.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-25

3.30%

0.10元/0.15元
66.66%

2023-12-31
2023-06-27

5.22%

0.20元/-0.18元
--

2022-12-31
2022-07-13

1.30%

0.05元/0.51元
9.80%

2021-12-31
2021-08-18

1.37%

0.05元/0.24元
20.83%

2020-12-31
2020-08-06

1.29%

0.05元/0.21元
23.80%

2019-12-31
2019-08-23

1.20%

0.05元/0.13元
38.46%

2018-12-31
2018-08-15

1.32%

0.05元/0.11元
45.45%

2017-12-31
2017-06-27

0.94%

0.05元/0.10元
50.00%

2016-12-31
2016-06-20

1.68%

0.10元/0.09元
111.11%

2015-12-31
2015-07-09

0.45%

0.05元/0.40元
12.50%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-09

1.17%

0.05元/0.20元
25.00%

2013-12-31
2013-06-19

0.90%

0.05元/0.37元
13.51%

2012-12-31
2012-07-13

0.77%

0.05元/0.32元
15.62%

2011-12-31
2011-03-03

0.27%

0.03元/0.38元
8.90%

2010-12-31
2010-07-28

0.64%

0.05元/0.11元
44.24%

2009-12-31
2009-06-05

0.61%

0.05元/0.22元
22.72%

2008-12-31
2008-07-24

1.28%

0.10元/0.23元
42.91%

2007-12-31
2007-06-05

0.59%

0.10元/0.14元
71.42%

2006-12-31
2006-06-07

1.21%

0.05元/0.09元
55.55%

2005-12-31
2004-10-20

0.38%

0.01元/0.23元
6.08%

2004-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-04-22

1.25%

0.15元/0.23元
65.21%

2002-12-31
2002-04-18

1.38%

0.25元/0.44元
56.81%

2001-12-31
2001-04-09

0.79%

0.18元/0.00元
--

2000-12-31
2000-04-11

0.97%

0.15元/0.37元
40.54%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.51亿

13.20亿

8.82亿
长期借款

5.55亿

4.26亿

5.77亿
少数股东权益

0.97亿

0.96亿

0.57亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.45%
有息负债/资产总计

25.91%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

135.67%
存货/营收

25.41%
经营现金流/利润

85.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.11%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.20%
货币资金/流动负债

103.51%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。