海南高速财报摘要

海南高速

总市值：60.61亿

总股本：9.88亿

PE(静)：66.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.75%

55.42%

76.67%
净利率

72.52%

147.52%

40.43%
ROE

2.97%

8.54%

1.82%
ROIC

2.27%

6.79%

0.55%
三费占比

75.01%

48.39%

62.13%
销售费用

0.16亿

0.29亿

0.16亿
管理费用

0.96亿

1.02亿

0.98亿
财务费用

-0.20亿

-0.50亿

-0.35亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

79.59%

58.74%

59.19%
净利率

77.09%

35.85%

35.96%
ROE

3.29%

2.25%

6.13%
ROIC

2.13%

1.65%

5.78%
三费占比

51.34%

46.79%

22.66%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.27亿
管理费用

0.84亿

0.85亿

0.84亿
财务费用

-0.32亿

-0.15亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

46.63%

52.63%

47.96%
净利率

16.16%

17.56%

-110.99%
ROE

3.61%

2.50%

-9.03%
ROIC

3.10%

2.05%

-9.30%
三费占比

19.68%

28.22%

46.34%
销售费用

0.40亿

0.23亿

0.26亿
管理费用

0.86亿

0.84亿

0.80亿
财务费用

-0.12亿

-0.09亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

40.43%

65.34%

59.66%
净利率

13.26%

26.51%

26.76%
ROE

1.84%

5.09%

3.61%
ROIC

1.19%

4.54%

3.17%
三费占比

32.89%

19.23%

29.72%
销售费用

0.17亿

0.19亿

0.26亿
管理费用

0.87亿

0.84亿

0.87亿
财务费用

-0.06亿

-0.08亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1.24亿

-26.60%

1.69亿

+33.37%

1.26亿

+5.48%
利润

0.90亿

-63.82%

2.50亿

+386.94%

0.51亿

-44.61%

项目

2020

2019

2018
营收

1.20亿

-30.85%

1.73亿

-62.34%

4.61亿

-20.81%
利润

0.92亿

+48.73%

0.62亿

-62.45%

1.66亿

+76.10%

项目

2017

2016

2015
营收

5.83亿

+66.18%

3.50亿

+65.36%

2.12亿

-29.17%
利润

0.94亿

+49.08%

0.63亿

+126.85%

-2.35亿

-692.74%

项目

2014

2013

2012
营收

2.99亿

-39.57%

4.95亿

+44.53%

3.43亿

-35.27%
利润

0.39亿

-69.90%

1.32亿

+43.50%

0.92亿

-41.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.34亿

+121.19%

0.41亿

-11.45%

0.18亿

-11.49%
利润

0.39亿

-14.27%

0.29亿

-31.19%

0.34亿

+3418.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.24亿

-26.60%

0.60亿

-46.49%

0.46亿

-35.83%
利润

0.90亿

-63.82%

0.46亿

-63.88%

0.42亿

+56.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.20亿

-51.30%

1.69亿

+33.37%

1.13亿

+149.68%
利润

-0.01亿

-192.45%

2.50亿

+386.94%

1.29亿

+108.56%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.72亿

+116.97%

0.42亿

+413.62%

1.26亿

+5.48%
利润

0.27亿

-46.97%

0.01亿

-92.10%

0.51亿

-44.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.19亿

-0.15亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-2.87亿

-0.52亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

1.52亿

7.62亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.49亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-77.75%

-16.66%

-56.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.01亿

0.08亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

-0.02亿

2.24亿
投资活动
净现金流

4.29亿

-0.73亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.48亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-45.51%

-0.59%

50.85%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.68亿

0.47亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

3.71亿

0.93亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-5.57亿

-3.10亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.70%

19.49%

-7.17%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.24亿

1.20亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

0.65亿

3.25亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-3.09亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.30%

14.00%

87.13%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.41亿

0.20亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-6.37亿

-3.49亿

-2.36亿
投资活动
净现金流

1.08亿

-0.24亿

-2.93亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-0.40亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-225.04%

-137.20%

-91.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.11亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-2.87亿

-2.13亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

1.52亿

-4.16亿

-6.93亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.65亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-77.75%

-81.07%

-37.90%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.15亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.52亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

7.62亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.49亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.49%

-16.66%

-4.85%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.21亿

-0.07亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.10亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

-2.09亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.14%

-4.11%

-56.57%

分红情况

累计融资4.5亿，累计派息6.4亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-12

0.28%

0.02元/0.09元
21.73%

2024-09-30
2024-06-20

1.16%

0.05元/0.09元
54.34%

2023-12-31
2023-06-29

1.00%

0.05元/0.25元
20.00%

2022-12-31
2022-07-12

1.09%

0.05元/0.05元
100.00%

2021-12-31
2021-07-16

1.10%

0.05元/0.09元
55.55%

2020-12-31
2020-11-12

0.99%

0.05元/0.17元
29.41%

2020-06-30
2019-07-03

1.23%

0.05元/0.17元
29.41%

2018-12-31
2018-07-11

1.08%

0.05元/0.09元
52.63%

2017-12-31
2014-07-11

1.24%

0.05元/0.13元
37.31%

2013-12-31
2011-06-15

1.56%

0.08元/0.11元
67.22%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-08-02

0.67%

0.05元/0.07元
68.49%

2000-12-31
1998-07-21

1.49%

0.20元/0.49元
40.40%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.05亿

0.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.55%
有息负债/资产总计

4.47%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

118.79%
存货/营收

674.39%
经营现金流/利润

-317.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.97%
流动资产/流动负债

6.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

-97.64%
货币资金/流动负债

381.88%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。