ST数源财报摘要

ST数源

总市值：27.88亿

总股本：4.37亿

PE(静)：-42.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

50.03%

47.53%

41.45%
净利率

-19.21%

-46.07%

-59.25%
ROE

-5.96%

-24.08%

-21.61%
ROIC

-0.53%

-8.05%

-7.29%
三费占比

41.57%

22.91%

26.32%
销售费用

0.09亿

0.13亿

0.09亿
管理费用

0.73亿

0.82亿

0.66亿
财务费用

0.51亿

0.58亿

0.78亿
研发费用

0.29亿

0.25亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.88%

16.35%

28.14%
净利率

7.83%

4.53%

5.75%
ROE

3.65%

2.70%

4.11%
ROIC

5.12%

4.78%

6.04%
三费占比

10.59%

11.71%

12.20%
销售费用

0.11亿

0.14亿

0.11亿
管理费用

0.60亿

0.65亿

0.57亿
财务费用

0.69亿

0.77亿

0.91亿
研发费用

0.29亿

0.34亿

0.33亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.56%

11.31%

12.81%
净利率

4.17%

2.62%

2.39%
ROE

4.91%

2.92%

2.86%
ROIC

5.48%

4.90%

3.45%
三费占比

8.74%

3.92%

7.75%
销售费用

0.18亿

0.27亿

0.21亿
管理费用

0.44亿

0.36亿

0.61亿
财务费用

0.71亿

0.40亿

0.39亿
研发费用

0.34亿

0.34亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

-3.33%

6.97%

14.96%
净利率

0.99%

2.70%

2.50%
ROE

3.92%

4.99%

4.94%
ROIC

2.55%

2.00%

2.78%
三费占比

5.34%

5.96%

10.31%
销售费用

0.25亿

0.26亿

0.32亿
管理费用

0.61亿

0.57亿

0.81亿
财务费用

0.38亿

0.09亿

0.31亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.22亿

-52.13%

6.73亿

+14.53%

5.87亿

-56.25%
利润

-0.66亿

+79.29%

-3.18亿

+11.76%

-3.61亿

-640.87%

项目

2021

2020

2019
营收

13.43亿

+14.41%

13.44亿

+2.11%

13.17亿

-14.32%
利润

0.66亿

+57.60%

0.43亿

-26.45%

0.58亿

+58.50%

项目

2018

2017

2016
营收

15.37亿

-42.28%

26.63亿

+69.13%

15.75亿

-32.85%
利润

0.36亿

+20.94%

0.30亿

+42.35%

0.21亿

-23.90%

项目

2015

2014

2013
营收

23.45亿

+49.96%

15.64亿

+11.76%

13.99亿

+10.93%
利润

0.28亿

-19.76%

0.35亿

+7.84%

0.32亿

-23.38%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.68亿

-22.63%

3.22亿

-52.13%

2.35亿

-60.01%
利润

-0.10亿

+23.93%

-0.66亿

+79.29%

0.48亿

+53.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.74亿

-65.27%

0.89亿

-60.95%

6.73亿

+14.53%
利润

0.71亿

+69.64%

-0.13亿

-196.89%

-3.18亿

+11.76%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.88亿

+68.73%

5.01亿

+96.39%

2.28亿

+70.25%
利润

0.31亿

+238.13%

0.41亿

+84.51%

0.14亿

+193.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.87亿

-56.25%

3.48亿

-75.65%

2.55亿

-73.99%
利润

-3.61亿

-640.87%

0.09亿

-75.52%

0.22亿

-24.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.45亿

-1.66亿

-1.31亿
经营活动
净现金流

3.55亿

4.80亿

-1.47亿
投资活动
净现金流

0.14亿

0.07亿

-2.98亿
筹资活动
净现金流

-4.66亿

-7.29亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.73%

27.42%

-5.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.16亿

0.52亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.31亿

1.17亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-1.48亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

2.27亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.32%

8.76%

-7.20%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.13亿

0.92亿

0.47亿
经营活动
净现金流

5.50亿

-0.76亿

7.60亿
投资活动
净现金流

-3.91亿

-1.74亿

0.51亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

0.94亿

-3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.72%

-4.62%

31.08%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.91亿

-0.44亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-3.71亿

0.10亿

-6.10亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

0.07亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

4.12亿

-7.56亿

8.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.63%

0.33%

-21.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-6.67亿

-0.45亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.03亿

3.55亿

3.62亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.14亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-4.66亿

-3.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.31%

27.73%

26.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.05亿

-1.66亿
经营活动
净现金流

3.73亿

3.03亿

4.80亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.05亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.62亿

-7.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.46%

18.24%

27.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.25亿

0.35亿
经营活动
净现金流

4.82亿

4.83亿

4.27亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.11亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-6.88亿

-5.27亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.52%

23.55%

17.53%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.31亿

0.40亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-1.47亿

-3.34亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-3.10亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

6.95亿

7.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.55%

-12.63%

-2.34%

分红情况

累计融资15.8亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-06

0.49%

0.03元/0.11元
30.70%

2020-12-31
2018-06-27

0.47%

0.03元/0.09元
35.71%

2017-12-31
2017-08-07

0.33%

0.03元/0.07元
53.42%

2016-12-31
2015-06-17

0.38%

0.10元/0.12元
83.33%

2014-12-31
2012-06-12

1.41%

0.10元/0.24元
41.66%

2011-12-31
2001-08-21

0.75%

0.10元/0.01元
561.79%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.39亿

10.07亿

15.86亿
长期借款

0.20亿

1.14亿

1.08亿
少数股东权益

0.68亿

0.66亿

0.63亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

31.85%
财务费用/货币资金

0.31%
应收账款/利润

--
存货/营收

125.64%
经营现金流/利润

346.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.31%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.94%
货币资金/流动负债

17.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。