长源电力财报摘要

长源电力

总市值：138.19亿

总股本：34.81亿

PE(静)：-208.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

5.38%

10.19%

8.64%
净利率

-0.72%

4.19%

2.55%
ROE

-0.49%

6.79%

3.57%
ROIC

0.90%

3.58%

2.54%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.20亿

1.21亿

1.12亿
财务费用

4.36亿

5.39亿

4.17亿
研发费用

0.20亿

0.24亿

0.55亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

4.83%

1.33%

13.49%
净利率

0.81%

-0.27%

9.92%
ROE

1.29%

-0.29%

10.86%
ROIC

1.87%

1.63%

10.56%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.98亿

1.00亿

0.91亿
财务费用

3.25亿

3.44亿

3.96亿
研发费用

0.16亿

0.10亿

0.13亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.14%

9.96%

2.64%
净利率

8.02%

3.28%

-2.22%
ROE

14.89%

6.23%

-3.61%
ROIC

9.40%

5.28%

0.90%
三费占比

--

--

4.84%
销售费用

--

--

0.00亿
管理费用

0.79亿

0.84亿

0.68亿
财务费用

1.95亿

2.21亿

1.96亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

17.48%

32.18%

23.90%
净利率

7.38%

15.56%

11.96%
ROE

11.92%

34.54%

34.30%
ROIC

7.28%

14.51%

13.11%
三费占比

4.82%

6.35%

7.36%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.02亿
管理费用

0.72亿

0.72亿

0.80亿
财务费用

1.87亿

3.16亿

4.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

135.27亿

-22.21%

173.91亿

+20.29%

144.57亿

-1.39%
利润

-0.66亿

-109.25%

7.15亿

+104.89%

3.49亿

+184.07%

项目

2022

2021

2020
营收

146.61亿

+20.53%

121.63亿

+20.75%

100.73亿

+36.75%
利润

1.22亿

+584.71%

-0.25亿

-102.53%

10.01亿

+74.77%

项目

2019

2018

2017
营收

73.66亿

+12.24%

65.62亿

+20.10%

54.64亿

+1.60%
利润

5.72亿

+174.56%

2.08亿

+271.67%

-1.21亿

-130.48%

项目

2016

2015

2014
营收

53.77亿

-12.14%

61.21亿

-7.19%

65.95亿

-12.92%
利润

3.98亿

-58.11%

9.52亿

+37.95%

6.90亿

+135.90%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

68.58亿

+3.69%

37.20亿

+11.73%

135.27亿

-22.21%
利润

1.72亿

+82.38%

1.04亿

+242.26%

-0.66亿

-109.25%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

105.20亿

-18.64%

66.14亿

-16.76%

33.29亿

-21.17%
利润

3.41亿

-62.42%

0.94亿

-78.83%

-0.73亿

-129.40%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

173.91亿

+20.29%

129.31亿

+21.15%

79.46亿

+14.81%
利润

7.15亿

+104.89%

9.08亿

+41.44%

4.47亿

+17.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

42.24亿

+7.66%

144.57亿

-1.39%

106.73亿

-2.72%
利润

2.50亿

+12.95%

3.49亿

+184.07%

6.42亿

+147.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.60亿

11.13亿

6.90亿
经营活动
净现金流

30.11亿

39.34亿

23.47亿
投资活动
净现金流

-30.22亿

-52.64亿

-68.40亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

9.51亿

48.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.96%

39.84%

19.70%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.67亿

0.05亿

10.62亿
经营活动
净现金流

6.76亿

6.55亿

15.83亿
投资活动
净现金流

-75.21亿

-24.78亿

-2.09亿
筹资活动
净现金流

60.49亿

27.41亿

-15.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.23%

7.69%

22.38%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

7.86亿

3.96亿

0.46亿
经营活动
净现金流

16.52亿

9.04亿

5.80亿
投资活动
净现金流

-4.82亿

-4.97亿

-4.22亿
筹资活动
净现金流

-11.17亿

-4.78亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.99%

23.24%

14.78%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.54亿

9.79亿

11.34亿
经营活动
净现金流

7.60亿

27.63亿

20.85亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-2.17亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

-4.12亿

-25.07亿

-17.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.13%

68.70%

40.05%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

3.62亿

2.03亿

2.60亿
经营活动
净现金流

13.47亿

1.87亿

30.11亿
投资活动
净现金流

-11.78亿

-6.89亿

-30.22亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

5.00亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.57%

1.20%

19.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

5.82亿

2.84亿

0.40亿
经营活动
净现金流

28.52亿

16.71亿

8.90亿
投资活动
净现金流

-23.16亿

-15.14亿

-10.17亿
筹资活动
净现金流

-4.46亿

-1.12亿

2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.56%

16.27%

9.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

11.13亿

12.13亿

6.42亿
经营活动
净现金流

39.34亿

34.26亿

19.62亿
投资活动
净现金流

-52.64亿

-35.29亿

-22.72亿
筹资活动
净现金流

9.51亿

-0.53亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.84%

35.36%

19.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

3.58亿

6.90亿

8.55亿
经营活动
净现金流

9.69亿

23.47亿

15.48亿
投资活动
净现金流

-11.02亿

-68.40亿

-45.47亿
筹资活动
净现金流

-1.74亿

48.15亿

29.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.13%

19.70%

15.25%

分红情况

累计融资111.1亿，累计派息13.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-14

1.49%

0.07元/0.25元
28.29%

2024-12-31
2024-06-12

0.80%

0.03元/0.12元
30.70%

2023-12-31
2023-06-19

0.25%

0.01元/0.04元
31.31%

2022-12-31
2021-06-07

0.41%

0.05元/0.39元
12.72%

2020-12-31
2020-07-08

3.88%

0.16元/0.51元
30.94%

2019-12-31
2019-07-04

1.08%

0.06元/0.18元
31.86%

2018-12-31
2017-06-21

1.81%

0.09元/0.35元
25.01%

2016-12-31
2016-06-22

1.86%

0.26元/0.85元
30.26%

2015-12-31
2007-06-12

1.07%

0.11元/0.16元
68.75%

2006-12-31
2005-05-30

3.20%

0.10元/0.18元
53.13%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-09

1.75%

0.12元/0.15元
78.12%

2003-12-31
2003-06-26

0.87%

0.07元/0.09元
71.64%

2002-12-31
2002-06-19

1.17%

0.10元/0.13元
76.92%

2001-12-31
2001-06-14

1.21%

0.20元/0.29元
68.96%

2000-12-31
2000-06-22

1.09%

0.15元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

61.17亿

42.30亿

62.34亿
长期借款

116.36亿

157.34亿

146.11亿
少数股东权益

3.17亿

3.56亿

3.39亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

55.98%
财务费用/货币资金

4.52%
应收账款/利润

--
存货/营收

6.81%
经营现金流/利润

550.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.07%
流动资产/流动负债

0.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.44%
货币资金/流动负债

0.69%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。