桂林旅游财报摘要

桂林旅游

总市值：28.55亿

总股本：4.68亿

PE(静)：-13.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.50%

29.94%

-74.98%
净利率

-47.20%

0.29%

-234.50%
ROE

-17.46%

1.26%

-23.58%
ROIC

-8.43%

1.81%

-11.44%
三费占比

35.04%

34.33%

124.60%
销售费用

0.17亿

0.22亿

0.14亿
管理费用

0.99亿

1.01亿

0.96亿
财务费用

0.34亿

0.36亿

0.50亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

-8.25%

-12.17%

43.11%
净利率

-98.02%

-116.21%

4.09%
ROE

-17.58%

-18.32%

3.48%
ROIC

-7.61%

-9.78%

2.85%
三费占比

75.62%

73.58%

37.25%
销售费用

0.18亿

0.14亿

0.18亿
管理费用

1.10亿

1.22亿

1.56亿
财务费用

0.51亿

0.51亿

0.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

45.97%

45.71%

47.40%
净利率

11.54%

6.80%

-9.61%
ROE

5.22%

3.56%

0.41%
ROIC

4.25%

3.07%

-0.01%
三费占比

38.19%

40.83%

44.41%
销售费用

0.16亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

1.60亿

1.73亿

1.54亿
财务费用

0.41亿

0.38亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

44.58%

33.47%

42.84%
净利率

3.18%

2.92%

0.19%
ROE

2.17%

2.85%

0.75%
ROIC

2.63%

2.90%

1.70%
三费占比

43.31%

21.86%

44.41%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

1.44亿

1.50亿

1.44亿
财务费用

0.60亿

0.52亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.31亿

-7.58%

4.67亿

+260.89%

1.29亿

-45.78%
利润

-2.04亿

-1830.70%

0.16亿

+105.81%

-2.81亿

-32.50%

项目

2021

2020

2019
营收

2.38亿

-6.38%

2.55亿

-57.92%

6.06亿

+5.77%
利润

-2.12亿

+20.17%

-2.66亿

-584.29%

0.55亿

-31.57%

项目

2018

2017

2016
营收

5.73亿

+3.01%

5.56亿

+14.40%

4.86亿

-2.75%
利润

0.80亿

+51.86%

0.52亿

+784.50%

0.05亿

-79.97%

项目

2015

2014

2013
营收

4.99亿

-49.56%

9.91亿

+123.13%

4.44亿

-11.52%
利润

0.29亿

-27.47%

0.41亿

+287.11%

0.10亿

-81.79%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.82亿

-6.63%

4.31亿

-7.58%

3.42亿

-6.66%
利润

-0.13亿

+2.46%

-2.04亿

-1830.70%

0.12亿

-66.25%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.96亿

+0.07%

0.88亿

+3.18%

4.67亿

+260.89%
利润

-0.16亿

-2259.72%

-0.12亿

+0.24%

0.16亿

+105.81%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.66亿

+270.35%

1.95亿

+389.74%

0.85亿

+285.99%
利润

0.36亿

+121.13%

0.00亿

+100.56%

-0.12亿

+82.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.29亿

-45.78%

0.98亿

-51.28%

0.39亿

-70.94%
利润

-2.81亿

-32.50%

-1.72亿

-76.39%

-1.33亿

-110.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.01亿

0.32亿

-1.94亿
经营活动
净现金流

0.85亿

1.20亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.21亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.77亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.53%

35.66%

-17.74%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.35亿

-2.57亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.44亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.00亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

0.45亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.26%

-11.00%

39.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.92亿

0.72亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

1.63亿

1.78亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-2.91亿

-0.76亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

-1.52亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.61%

40.08%

89.11%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.60亿

0.81亿

0.11亿
经营活动
净现金流

2.58亿

1.19亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-3.09亿

-2.99亿
筹资活动
净现金流

-2.73亿

2.12亿

2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.33%

12.09%

3.24%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-1.01亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.85亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.45亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-0.52亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.94%

22.53%

17.80%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.04亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.21亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.11亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.21亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.59%

-6.79%

35.66%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.12亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.29亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.09亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.53亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.75%

8.06%

-1.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.94亿

-1.12亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

-0.34亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.32亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

0.54亿

2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.74%

-12.70%

-6.08%

分红情况

累计融资17.7亿，累计派息4.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-01

0.42%

0.02元/0.15元
13.07%

2019-12-31
2019-06-18

1.43%

0.08元/0.22元
35.87%

2018-12-31
2018-06-06

1.02%

0.07元/0.14元
47.61%

2017-12-31
2016-06-16

0.48%

0.05元/0.08元
60.24%

2015-12-31
2015-06-11

0.23%

0.04元/0.11元
39.47%

2014-12-31
2013-05-31

0.76%

0.05元/0.16元
30.86%

2012-12-31
2012-05-23

1.23%

0.10元/0.19元
52.63%

2011-12-31
2011-05-19

0.97%

0.12元/0.20元
57.69%

2010-12-31
2010-05-27

1.23%

0.16元/0.15元
106.66%

2009-12-31
2009-05-20

2.87%

0.30元/0.13元
229.00%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-06

2.03%

0.18元/0.21元
85.71%

2005-12-31
2005-06-08

2.65%

0.16元/0.20元
77.66%

2004-12-31
2004-05-26

0.68%

0.05元/0.05元
88.65%

2003-12-31
2003-05-22

1.26%

0.21元/0.26元
80.15%

2002-12-31
2002-05-23

1.25%

0.20元/0.24元
80.90%

2001-12-31
2001-04-25

0.93%

0.26元/0.34元
74.92%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.98亿
长期借款

6.44亿

6.72亿

4.76亿
少数股东权益

0.05亿

-0.20亿

-0.05亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

39.85%
财务费用/货币资金

0.60%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.01%
经营现金流/利润

738.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

23.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

95.49%
流动资产/流动负债

0.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.07%
货币资金/流动负债

17.60%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。