桂林旅游财报摘要

桂林旅游

总市值：28.60亿

总股本：4.68亿

PE(静)：259.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.35%

27.50%

29.94%
净利率

2.02%

-47.20%

0.29%
ROE

1.02%

-17.46%

0.93%
ROIC

2.06%

-8.43%

1.81%
三费占比

34.94%

35.04%

34.33%
销售费用

0.20亿

0.17亿

0.22亿
管理费用

1.02亿

0.99亿

1.01亿
财务费用

0.31亿

0.34亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

-74.98%

-8.25%

-12.17%
净利率

-234.56%

-98.02%

-116.21%
ROE

-24.65%

-17.58%

-18.32%
ROIC

-11.45%

-7.61%

-9.78%
三费占比

124.60%

75.62%

73.58%
销售费用

0.14亿

0.18亿

0.14亿
管理费用

0.96亿

1.10亿

1.22亿
财务费用

0.50亿

0.51亿

0.51亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

43.11%

45.97%

45.71%
净利率

4.09%

11.54%

6.80%
ROE

3.48%

5.22%

3.56%
ROIC

2.85%

4.25%

3.07%
三费占比

37.25%

38.19%

40.83%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.15亿
管理费用

1.56亿

1.60亿

1.73亿
财务费用

0.50亿

0.41亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

47.40%

44.58%

33.47%
净利率

-9.61%

3.18%

2.92%
ROE

0.41%

2.17%

2.85%
ROIC

-0.01%

2.63%

2.90%
三费占比

44.41%

43.31%

21.86%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.13亿
管理费用

1.54亿

1.44亿

1.50亿
财务费用

0.48亿

0.60亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.40亿

+1.99%

4.31亿

-7.58%

4.67亿

+260.89%
利润

0.11亿

+105.39%

-2.04亿

-1830.70%

0.11亿

+104.07%

项目

2022

2021

2020
营收

1.29亿

-45.78%

2.38亿

-6.38%

2.55亿

-57.92%
利润

-2.90亿

-36.36%

-2.12亿

+20.17%

-2.66亿

-584.29%

项目

2019

2018

2017
营收

6.06亿

+5.77%

5.73亿

+3.01%

5.56亿

+14.40%
利润

0.55亿

-31.57%

0.80亿

+51.86%

0.52亿

+784.50%

项目

2016

2015

2014
营收

4.86亿

-2.75%

4.99亿

-49.56%

9.91亿

+123.13%
利润

0.05亿

-79.97%

0.29亿

-27.47%

0.41亿

+287.11%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.95亿

+15.46%

4.40亿

+1.99%

3.38亿

-0.97%
利润

-0.11亿

+9.54%

0.11亿

+105.39%

0.35亿

+425.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.96亿

+0.32%

0.82亿

-6.63%

4.31亿

-7.58%
利润

0.08亿

+141.93%

-0.13亿

+2.46%

-2.04亿

-1830.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.42亿

-6.66%

1.96亿

+0.07%

0.88亿

+3.18%
利润

0.06亿

-79.43%

-0.19亿

-1323.62%

-0.13亿

+1.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.67亿

+260.89%

3.66亿

+270.35%

1.95亿

+389.74%
利润

0.11亿

+104.07%

0.33亿

+119.20%

-0.01亿

+98.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.03亿

-1.01亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.29亿

0.85亿

1.20亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.45亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.52亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.19%

22.53%

35.66%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.59亿

-1.35亿

-2.57亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

-0.31亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.25亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

0.79亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.74%

-5.26%

-11.00%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.64亿

0.93亿

0.77亿
经营活动
净现金流

1.88亿

1.63亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-2.91亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

1.59亿

-1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.88%

29.61%

40.08%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.30亿

0.60亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.84亿

2.58亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-0.59亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-2.73亿

2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.11%

35.33%

12.09%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-0.03亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

1.29亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.02亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.14亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.86%

40.19%

19.53%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.08亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

0.55亿

-0.12亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.26亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.68%

-2.94%

22.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.25亿

-0.00亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.02亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.08亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.18亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.80%

0.59%

-6.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.32亿

0.46亿

0.14亿
经营活动
净现金流

1.20亿

0.97亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.20亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.10亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.66%

30.75%

8.06%

分红情况

累计融资17.7亿，累计派息4.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-01

0.42%

0.02元/0.15元
13.07%

2019-12-31
2019-06-18

1.43%

0.08元/0.22元
35.87%

2018-12-31
2018-06-06

1.02%

0.07元/0.14元
47.61%

2017-12-31
2016-06-16

0.48%

0.05元/0.08元
60.24%

2015-12-31
2015-06-11

0.23%

0.04元/0.11元
39.47%

2014-12-31
2013-05-31

0.76%

0.05元/0.16元
30.86%

2012-12-31
2012-05-23

1.23%

0.10元/0.19元
52.63%

2011-12-31
2011-05-19

0.97%

0.12元/0.20元
57.69%

2010-12-31
2010-05-27

1.23%

0.16元/0.15元
106.66%

2009-12-31
2009-05-20

2.87%

0.30元/0.13元
229.00%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-06

2.03%

0.18元/0.21元
85.71%

2005-12-31
2005-06-08

2.65%

0.16元/0.20元
77.66%

2004-12-31
2004-05-26

0.68%

0.05元/0.05元
88.65%

2003-12-31
2003-05-22

1.26%

0.21元/0.26元
80.15%

2002-12-31
2002-05-23

1.25%

0.20元/0.24元
80.90%

2001-12-31
2001-04-25

0.93%

0.26元/0.34元
74.92%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

7.13亿

6.44亿

6.72亿
少数股东权益

0.00亿

0.05亿

0.07亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.04%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

548.03%
存货/营收

0.98%
经营现金流/利润

1173.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.74%
流动资产/流动负债

0.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.41%
货币资金/流动负债

66.25%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。