诚志股份财报摘要

诚志股份

总市值：91.75亿

总股本：12.15亿

PE(静)：39.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.86%

13.21%

11.26%
净利率

3.02%

2.32%

1.33%
ROE

1.30%

0.99%

0.29%
ROIC

1.93%

1.78%

1.26%
三费占比

6.87%

5.52%

6.14%
销售费用

1.13亿

1.15亿

1.12亿
管理费用

4.98亿

4.27亿

4.85亿
财务费用

1.48亿

1.42亿

1.22亿
研发费用

3.04亿

2.68亿

2.60亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.39%

19.83%

26.29%
净利率

8.66%

3.58%

6.33%
ROE

5.91%

2.18%

2.71%
ROIC

5.47%

2.75%

3.18%
三费占比

8.13%

10.42%

13.30%
销售费用

1.19亿

1.41亿

2.09亿
管理费用

7.16亿

6.04亿

4.64亿
财务费用

1.54亿

2.69亿

2.46亿
研发费用

2.93亿

2.11亿

2.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.91%

32.73%

25.54%
净利率

14.36%

13.79%

5.67%
ROE

5.24%

5.21%

3.81%
ROIC

4.87%

4.71%

1.81%
三费占比

12.91%

12.45%

16.27%
销售费用

1.15亿

1.02亿

0.42亿
管理费用

4.89亿

4.75亿

3.11亿
财务费用

1.53亿

1.31亿

0.64亿
研发费用

2.23亿

1.75亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

10.63%

8.62%

8.17%
净利率

4.07%

1.91%

1.31%
ROE

4.94%

3.35%

3.20%
ROIC

5.48%

4.11%

4.04%
三费占比

9.44%

7.50%

6.54%
销售费用

0.38亿

0.38亿

0.36亿
管理费用

2.90亿

2.07亿

1.58亿
财务费用

0.52亿

0.55亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

110.66亿

-10.88%

124.17亿

+5.97%

117.17亿

-3.82%
利润

2.30亿

+29.98%

1.77亿

+248.35%

0.50亿

-94.95%

项目

2021

2020

2019
营收

121.83亿

+25.19%

97.31亿

+40.79%

69.12亿

+17.78%
利润

10.08亿

+184.00%

3.55亿

-19.76%

4.42亿

-47.89%

项目

2018

2017

2016
营收

58.68亿

+3.04%

56.94亿

+121.23%

25.74亿

-36.32%
利润

8.49亿

+5.04%

8.08亿

+629.83%

1.10亿

-19.65%

项目

2015

2014

2013
营收

40.42亿

+0.78%

40.10亿

+0.27%

39.99亿

+18.22%
利润

1.37亿

+88.30%

0.73亿

+41.11%

0.51亿

+90.51%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

29.97亿

+10.16%

110.66亿

-10.88%

82.37亿

-17.76%
利润

0.83亿

-45.51%

2.30亿

+29.98%

2.18亿

+67.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

56.61亿

-13.59%

27.21亿

-19.14%

124.17亿

+5.97%
利润

1.87亿

+617.66%

1.54亿

+370.36%

1.77亿

+248.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

100.16亿

+7.48%

65.51亿

+1.05%

33.65亿

+0.17%
利润

1.30亿

+315.61%

-0.36亿

-124.11%

-0.56亿

-138.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

117.17亿

-3.82%

93.19亿

-2.68%

64.83亿

+1.27%
利润

0.50亿

-94.95%

0.31亿

-97.15%

1.49亿

-79.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.45亿

3.76亿

2.02亿
经营活动
净现金流

13.78亿

13.88亿

13.56亿
投资活动
净现金流

-26.91亿

-3.77亿

-15.51亿
筹资活动
净现金流

7.57亿

-0.63亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.13%

25.48%

27.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

11.51亿

5.43亿

5.77亿
经营活动
净现金流

16.94亿

12.63亿

10.21亿
投资活动
净现金流

-8.27亿

-8.96亿

-17.11亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-4.72亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.56%

24.10%

22.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

6.79亿

5.80亿

1.10亿
经营活动
净现金流

13.15亿

16.01亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-18.45亿

-25.89亿

-97.85亿
筹资活动
净现金流

4.19亿

1.19亿

123.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.63%

46.87%

-0.53%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.03亿

-0.23亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

-1.42亿

1.93亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-0.32亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

5.48亿

2.48亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.24%

-9.61%

15.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.38亿

4.45亿

3.78亿
经营活动
净现金流

4.51亿

13.78亿

11.61亿
投资活动
净现金流

8.74亿

-26.91亿

-18.67亿
筹资活动
净现金流

-3.09亿

7.57亿

3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.21%

25.13%

21.50%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.01亿

1.88亿

3.76亿
经营活动
净现金流

9.12亿

6.10亿

13.88亿
投资活动
净现金流

-11.25亿

-4.94亿

-3.77亿
筹资活动
净现金流

2.82亿

-0.88亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.38%

11.16%

25.48%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.98亿

0.89亿

0.05亿
经营活动
净现金流

9.14亿

3.44亿

-2.01亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

1.31亿

4.15亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-1.33亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.15%

6.75%

-4.14%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.02亿

1.54亿

2.23亿
经营活动
净现金流

13.56亿

11.38亿

7.83亿
投资活动
净现金流

-15.51亿

-13.59亿

-9.98亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

5.01亿

5.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.90%

23.73%

16.94%

分红情况

累计融资141.4亿，累计派息11.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-28

0.62%

0.05元/0.14元
34.24%

2023-12-31
2023-06-08

1.39%

0.11元/0.04元
262.52%

2022-12-31
2019-12-16

2.05%

0.29元/0.64元
44.94%

2019-09-30
2018-06-06

1.09%

0.15元/0.64元
23.24%

2017-12-31
2017-10-23

0.54%

0.10元/0.28元
34.96%

2017-06-30
2017-05-25

0.13%

0.02元/0.28元
6.99%

2016-12-31
2016-06-13

0.17%

0.03元/0.36元
8.33%

2015-12-31
2015-05-28

0.16%

0.03元/0.22元
13.10%

2014-12-31
2014-05-19

0.28%

0.03元/0.17元
17.14%

2013-12-31
2013-06-06

0.22%

0.02元/0.09元
21.73%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-28

0.58%

0.04元/0.10元
37.38%

2011-12-31
2011-07-21

0.35%

0.04元/0.07元
54.79%

2010-12-31
2010-07-08

1.00%

0.10元/0.14元
70.42%

2009-12-31
2009-06-23

0.55%

0.08元/0.10元
75.47%

2008-12-31
2007-05-30

0.70%

0.10元/0.21元
47.39%

2006-12-31
2006-04-19

2.62%

0.15元/0.28元
53.57%

2005-12-31
2005-04-25

1.25%

0.06元/0.27元
21.89%

2004-12-31
2004-04-28

0.71%

0.07元/0.31元
22.58%

2003-12-31
2003-04-23

0.54%

0.06元/0.30元
19.41%

2002-12-31
2002-06-05

0.65%

0.08元/0.25元
32.00%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-04-02

0.27%

0.10元/0.42元
23.80%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

33.23亿

29.90亿

26.55亿
长期借款

13.29亿

6.59亿

5.90亿
少数股东权益

9.00亿

8.12亿

8.46亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.25%
有息负债/资产总计

19.77%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

467.32%
存货/营收

7.77%
经营现金流/利润

597.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.81%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

33.11%
货币资金/流动负债

92.73%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。