中旗新材财报摘要

中旗新材

总市值：33.33亿

总股本：1.17亿

PE(静)：41.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.93%

22.77%

29.43%
净利率

11.36%

13.11%

19.48%
ROE

5.02%

6.22%

15.91%
ROIC

3.51%

5.07%

13.41%
三费占比

2.86%

3.95%

4.38%
销售费用

0.20亿

0.18亿

0.14亿
管理费用

0.25亿

0.23亿

0.21亿
财务费用

-0.26亿

-0.15亿

-0.04亿
研发费用

0.24亿

0.22亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.81%

36.70%

29.44%
净利率

24.60%

20.56%

15.26%
ROE

24.37%

22.57%

21.51%
ROIC

23.98%

22.39%

21.15%
三费占比

6.80%

8.42%

8.16%
销售费用

0.09亿

0.22亿

0.23亿
管理费用

0.24亿

0.21亿

0.23亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.19亿

0.20亿

0.19亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.99%

--

--
净利率

14.63%

--

--
ROE

38.11%

--

--
ROIC

42.74%

--

--
三费占比

11.24%

--

--
销售费用

0.24亿

--

--
管理费用

0.28亿

--

--
财务费用

0.07亿

--

--
研发费用

0.15亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

6.90亿

+5.13%

6.56亿

-9.39%

7.24亿

+30.59%
利润

0.79亿

-7.73%

0.86亿

-39.02%

1.41亿

+3.43%

项目

2020

2019

2018
营收

5.54亿

+4.97%

5.28亿

-6.46%

5.65亿

+4.30%
利润

1.36亿

+25.57%

1.08亿

+25.98%

0.86亿

+8.90%

项目

2017

2016

2015
营收

5.41亿
利润

0.79亿

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.33亿

-4.13%

6.90亿

+5.13%

5.26亿

+6.25%
利润

0.14亿

-19.26%

0.79亿

-7.73%

0.67亿

+1.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.17亿

+9.71%

1.39亿

+3.06%

6.56亿

-9.39%
利润

0.38亿

+1.84%

0.17亿

+2.56%

0.86亿

-39.02%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

4.95亿

-3.39%

2.89亿

-8.00%

1.35亿

+7.43%
利润

0.66亿

-35.74%

0.37亿

-39.82%

0.17亿

-38.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.44亿

0.56亿

1.10亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.54亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-2.40亿

-0.08亿

-7.33亿
筹资活动
净现金流

5.26亿

-0.17亿

6.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.01%

25.49%

98.36%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.12亿

0.94亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.04亿

0.93亿
投资活动
净现金流

1.07亿

-1.45亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.34亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

116.00%

98.91%

77.60%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.87亿

--

--
经营活动
净现金流

0.99亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.98亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.41亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

93.74%

--

--

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.10亿

0.44亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.35亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

1.49亿

-2.40亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

5.26亿

5.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.00%

20.01%

-11.49%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.13亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.16亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-3.87亿

-4.90亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

5.33亿

5.40亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.72%

-8.97%

25.49%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.42亿

0.21亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.21亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.22亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.28亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.14%

17.26%

-8.00%

分红情况

累计融资7.1亿，累计派息6618.9万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-06-15

0.38%

0.10元

2022-12-31
2022-06-14

0.46%

0.30元

2021-12-31
2021-11-01

1.02%

0.30元

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.00亿

0.14亿

--
长期借款

0.13亿

0.01亿

--
少数股东权益

0.02亿

0.03亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.65%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

129.53%
存货/营收

21.04%
经营现金流/利润

44.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-31.27%
流动资产/流动负债

9.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

150.35%
货币资金/流动负债

1827.73%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。