永泰运财报摘要

永泰运

总市值：31.80亿

总股本：1.03亿

PE(静)：29.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.57%

10.45%

15.20%
净利率

2.17%

2.50%

6.93%
ROE

6.33%

5.08%

8.88%
ROIC

4.22%

4.12%

7.63%
三费占比

3.53%

3.72%

6.35%
销售费用

0.57亿

0.57亿

0.49亿
管理费用

1.10亿

0.99亿

0.91亿
财务费用

0.36亿

-0.11亿

-0.01亿
研发费用

0.06亿

0.05亿

0.06亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.99%

16.34%

17.91%
净利率

10.17%

8.15%

7.73%
ROE

22.67%

26.73%

14.67%
ROIC

21.94%

21.64%

11.48%
三费占比

3.42%

4.76%

7.63%
销售费用

0.57亿

0.35亿

0.19亿
管理费用

0.76亿

0.56亿

0.39亿
财务费用

-0.30亿

0.09亿

0.13亿
研发费用

0.04亿

0.02亿

0.01亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.59%

18.60%

15.87%
净利率

7.55%

7.62%

12.17%
ROE

17.83%

17.95%

61.28%
ROIC

10.90%

11.58%

33.74%
三费占比

7.46%

7.83%

7.22%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

0.37亿

0.32亿

0.20亿
财务费用

0.06亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

57.85亿

+48.37%

38.99亿

+77.31%

21.98亿

-26.98%
利润

1.06亿

+21.73%

0.87亿

-41.46%

1.49亿

-48.97%

项目

2022

2021

2020
营收

30.11亿

+40.44%

21.44亿

+125.20%

9.52亿

+15.21%
利润

2.93亿

+75.40%

1.67亿

+125.77%

0.74亿

+16.77%

项目

2019

2018

2017
营收

8.26亿

+23.70%

6.68亿

+24.36%

5.37亿
利润

0.63亿

+21.39%

0.52亿

-18.98%

0.64亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.65亿

-8.78%

57.85亿

+48.37%

39.90亿

+33.76%
利润

0.34亿

-7.72%

1.06亿

+21.73%

0.95亿

+5.55%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

22.39亿

+21.13%

10.58亿

+57.80%

38.99亿

+77.31%
利润

0.54亿

-12.60%

0.37亿

+8.40%

0.87亿

-41.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

29.83亿

+88.11%

18.49亿

+77.49%

6.70亿

+39.50%
利润

0.90亿

-36.19%

0.61亿

-40.03%

0.34亿

-9.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.62亿

1.24亿

1.33亿
经营活动
净现金流

-12.21亿

-4.47亿

4.11亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

0.03亿

-6.43亿
筹资活动
净现金流

14.31亿

3.87亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.65%

-24.12%

22.13%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.79亿

1.74亿

0.82亿
经营活动
净现金流

2.65亿

1.45亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-3.73亿

-0.23亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

0.20亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.63%

27.03%

33.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.63亿

0.55亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.24亿

0.57亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.82亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.13亿

2.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.31%

19.73%

4.89%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.55亿

1.62亿

1.27亿
经营活动
净现金流

6.67亿

-12.21亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-1.09亿

-1.10亿
筹资活动
净现金流

-3.50亿

14.31亿

5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.49%

-36.65%

-6.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.78亿

0.43亿

1.24亿
经营活动
净现金流

-3.78亿

-2.96亿

-4.47亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.18亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

0.81亿

3.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.86%

-14.94%

-24.12%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.88亿

0.60亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-8.66亿

-2.87亿

-3.55亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

0.03亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

5.48亿

-0.13亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.98%

-11.86%

-14.87%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-09

1.24%

0.30元/0.86元
34.88%

2024-12-31
2024-11-27

1.60%

0.36元/1.44元
25.04%

2024-09-30
2024-05-20

2.05%

0.60元/1.44元
41.66%

2023-12-31
2023-05-17

0.72%

0.30元/3.09元
9.70%

2022-12-31
2022-09-20

0.55%

0.30元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

24.68亿

9.04亿

3.42亿
长期借款

0.98亿

0.46亿

0.65亿
少数股东权益

1.43亿

1.26亿

1.24亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.15%
有息负债/资产总计

45.21%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

732.25%
存货/营收

15.64%
经营现金流/利润

-1143.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.71%
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

-16.52%
货币资金/流动负债

45.80%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。