永泰运财报摘要

永泰运

总市值：25.75亿

总股本：1.03亿

PE(静)：29.34

PE(未来)：12.20

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.45%

15.20%

16.99%
净利率

2.50%

6.93%

10.17%
ROE

5.08%

8.88%

22.67%
ROIC

4.12%

7.63%

21.94%
三费占比

3.72%

6.35%

3.42%
销售费用

0.57亿

0.49亿

0.57亿
管理费用

0.99亿

0.91亿

0.76亿
财务费用

-0.11亿

-0.01亿

-0.30亿
研发费用

0.05亿

0.06亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.34%

17.91%

17.59%
净利率

8.15%

7.73%

7.55%
ROE

26.73%

14.67%

17.83%
ROIC

21.64%

11.48%

10.90%
三费占比

4.76%

7.63%

7.46%
销售费用

0.35亿

0.19亿

0.17亿
管理费用

0.56亿

0.39亿

0.37亿
财务费用

0.09亿

0.13亿

0.06亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.60%

15.87%

--
净利率

7.62%

12.17%

--
ROE

17.95%

61.28%

--
ROIC

11.58%

33.74%

--
三费占比

7.83%

7.22%

--
销售费用

0.15亿

0.13亿

--
管理费用

0.32亿

0.20亿

--
财务费用

0.03亿

0.04亿

--
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

38.99亿

+77.31%

21.98亿

-26.98%

30.11亿

+40.44%
利润

0.87亿

-41.46%

1.49亿

-48.97%

2.93亿

+75.40%

项目

2021

2020

2019
营收

21.44亿

+125.20%

9.52亿

+15.21%

8.26亿

+23.70%
利润

1.67亿

+125.77%

0.74亿

+16.77%

0.63亿

+21.39%

项目

2018

2017

2016
营收

6.68亿

+24.36%

5.37亿
利润

0.52亿

-18.98%

0.64亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

10.58亿

+57.80%

38.99亿

+77.31%

29.83亿

+88.11%
利润

0.37亿

+8.40%

0.87亿

-41.46%

0.90亿

-36.19%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.49亿

+77.49%

6.70亿

+39.50%

21.98亿

-26.98%
利润

0.61亿

-40.03%

0.34亿

-9.21%

1.49亿

-48.97%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

16.30亿

-32.40%

10.67亿

-35.47%

4.96亿

-29.85%
利润

1.41亿

-42.19%

1.03亿

-25.47%

0.38亿

-24.44%

盈收预测

靠谱一致预期

国金证券王凯婕预测准确度27.67%
国金证券郑树明预测准确度27.67%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.24亿

1.33亿

2.79亿
经营活动
净现金流

-4.47亿

4.11亿

2.65亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-6.43亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

3.87亿

2.45亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.12%

22.13%

64.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.74亿

0.82亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.45亿

1.03亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-1.12亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.29亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.03%

33.85%

8.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.55亿

0.35亿

--
经营活动
净现金流

0.57亿

0.09亿

--
投资活动
净现金流

-0.82亿

-1.91亿

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

2.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

19.73%

4.89%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.43亿

1.24亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-2.96亿

-4.47亿

-8.66亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

0.03亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

3.87亿

5.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.94%

-24.12%

-42.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.60亿

0.34亿

1.33亿
经营活动
净现金流

-2.87亿

-3.55亿

4.11亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.35亿

-6.43亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.55亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.86%

-14.87%

22.13%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.24亿

0.82亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-1.82亿

-1.19亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-5.59亿

-4.61亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

4.11亿

3.38亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.09%

-13.94%

6.92%

分红情况

累计融资7.9亿，累计派息1.9亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-09

1.24%

0.30元/0.86元
34.88%

2024-12-31
2024-11-27

1.61%

0.36元/1.44元
25.06%

2024-09-30
2024-05-20

2.05%

0.60元/1.44元
41.66%

2023-12-31
2023-05-17

0.72%

0.30元/3.09元
9.70%

2022-12-31
2022-09-20

0.55%

0.30元/--
--

2022-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.04亿

3.42亿

1.05亿
长期借款

0.46亿

0.65亿

--
少数股东权益

1.26亿

1.24亿

1.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.30%
有息负债/资产总计

28.00%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

843.24%
存货/营收

10.48%
经营现金流/利润

-510.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.23%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.50%
货币资金/流动负债

41.10%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。