中电港财报摘要

中电港

总市值：137.31亿

总股本：7.59亿

PE(静)：57.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.02%

4.06%

3.65%
净利率

0.48%

0.68%

0.92%
ROE

4.61%

5.33%

15.57%
ROIC

4.33%

4.40%

6.00%
三费占比

2.03%

2.88%

2.48%
销售费用

2.54亿

2.60亿

2.81亿
管理费用

1.50亿

1.48亿

1.58亿
财务费用

5.83亿

5.87亿

6.35亿
研发费用

0.79亿

0.87亿

0.97亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

3.52%

3.86%

3.71%
净利率

0.87%

1.22%

0.49%
ROE

14.85%

16.15%

4.75%
ROIC

4.86%

6.18%

4.13%
三费占比

1.67%

1.59%

2.63%
销售费用

2.75亿

2.23亿

2.03亿
管理费用

1.53亿

1.04亿

0.79亿
财务费用

2.14亿

0.87亿

1.70亿
研发费用

0.70亿

0.49亿

0.44亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

3.63%

--

--
净利率

0.33%

--

--
ROE

2.69%

--

--
ROIC

6.40%

--

--
三费占比

2.87%

--

--
销售费用

1.91亿

--

--
管理费用

0.81亿

--

--
财务费用

1.38亿

--

--
研发费用

0.33亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

486.38亿

+40.96%

345.03亿

-20.32%

433.02亿

+12.79%
利润

2.37亿

+0.17%

2.36亿

-40.93%

4.00亿

+18.95%

项目

2021

2020

2019
营收

383.91亿

+47.51%

260.25亿

+51.46%

171.83亿

+20.01%
利润

3.36亿

+5.46%

3.19亿

+271.71%

0.85亿

+81.71%

项目

2018

2017

2016
营收

143.17亿
利润

0.47亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

174.70亿

+49.00%

486.38亿

+40.96%

379.60亿

+57.64%
利润

0.84亿

+64.98%

2.37亿

+0.17%

1.48亿

+33.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

247.17亿

+57.45%

117.24亿

+42.15%

345.03亿

-20.32%
利润

1.09亿

+37.65%

0.51亿

-27.98%

2.36亿

-40.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

240.79亿

-30.28%

156.98亿

-37.44%

82.48亿

-37.25%
利润

1.11亿

-59.04%

0.79亿

-57.03%

0.71亿

-46.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

6.86亿

5.81亿

6.71亿
经营活动
净现金流

-8.97亿

-23.39亿

-15.18亿
投资活动
净现金流

2.29亿

1.16亿

4.90亿
筹资活动
净现金流

30.86亿

20.40亿

14.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.22%

-13.27%

-9.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.57亿

3.68亿

1.78亿
经营活动
净现金流

-47.11亿

-17.37亿

-10.38亿
投资活动
净现金流

-9.60亿

-0.75亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

54.77亿

21.44亿

12.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.39%

-17.63%

-19.65%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.20亿

--

--
经营活动
净现金流

-16.71亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.63亿

--

--
筹资活动
净现金流

4.28亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.65%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.94亿

6.86亿

5.04亿
经营活动
净现金流

-17.74亿

-8.97亿

-16.33亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

2.29亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

6.60亿

30.86亿

21.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.29%

-4.22%

-8.47%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.12亿

1.48亿

5.81亿
经营活动
净现金流

-4.89亿

-3.69亿

-23.39亿
投资活动
净现金流

1.88亿

-0.08亿

1.16亿
筹资活动
净现金流

9.79亿

10.66亿

20.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.75%

-1.95%

-13.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.69亿

2.67亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-12.39亿

-5.46亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

3.11亿

1.09亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

10.18亿

21.21亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.95%

-3.25%

-0.74%

分红情况

累计融资22.5亿，累计派息1.7亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-03

0.47%

0.08元/0.33元
25.58%

2023-12-31
2023-05-31

0.45%

0.14元/0.70元
20.20%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

136.57亿

119.75亿

110.74亿
长期借款

--

0.00亿

6.60亿
少数股东权益

--

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.36%
有息负债/资产总计

48.37%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

6615.34%
存货/营收

16.25%
经营现金流/利润

-378.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-36.82%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.02%
货币资金/流动负债

15.76%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。