运机集团财报摘要

运机集团

总市值：47.18亿

总股本：2.34亿

PE(静)：29.99

PE(未来)：18.02

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.32%

23.95%

24.95%
净利率

10.71%

9.66%

9.37%
ROE

7.36%

5.34%

4.79%
ROIC

6.26%

4.29%

3.99%
三费占比

12.01%

9.16%

6.60%
销售费用

0.60亿

0.46亿

0.28亿
管理费用

1.02亿

0.56亿

0.46亿
财务费用

0.21亿

-0.05亿

-0.14亿
研发费用

0.55亿

0.34亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.66%

31.08%

27.26%
净利率

10.82%

14.65%

12.16%
ROE

7.06%

9.12%

9.38%
ROIC

5.26%

7.66%

7.83%
三费占比

7.29%

7.11%

8.35%
销售费用

0.23亿

0.21亿

0.36亿
管理费用

0.35亿

0.30亿

0.27亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.01%

28.28%

--
净利率

12.64%

11.50%

--
ROE

10.83%

10.89%

--
ROIC

9.27%

16.45%

--
三费占比

8.58%

10.05%

--
销售费用

0.36亿

0.28亿

--
管理费用

0.26亿

0.21亿

--
财务费用

0.04亿

0.12亿

--
研发费用

0.15亿

0.14亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.35亿

+45.79%

10.53亿

+15.19%

9.14亿

+16.05%
利润

1.57亿

+53.79%

1.02亿

+18.57%

0.86亿

+1.12%

项目

2021

2020

2019
营收

7.87亿

+14.04%

6.90亿

-10.80%

7.74亿

-0.94%
利润

0.85亿

-15.76%

1.01亿

+7.50%

0.94亿

-4.75%

项目

2018

2017

2016
营收

7.82亿

+24.92%

6.26亿
利润

0.98亿

+37.32%

0.72亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.07亿

+54.01%

15.35亿

+45.79%

8.67亿

+35.21%
利润

0.38亿

+27.29%

1.57亿

+53.79%

0.84亿

+20.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.92亿

+26.39%

2.64亿

+33.55%

10.53亿

+15.19%
利润

0.60亿

+23.97%

0.30亿

+11.85%

1.02亿

+18.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.41亿

+33.20%

4.68亿

+30.32%

1.97亿

+37.50%
利润

0.69亿

+26.76%

0.49亿

+33.13%

0.27亿

+29.30%

盈收预测

靠谱一致预期

西南证券邰桂龙预测准确度89.15%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.67亿

0.78亿

0.58亿
经营活动
净现金流

2.42亿

0.30亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-1.42亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

8.10亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.76%

3.60%

9.45%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.71亿

0.87亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.71亿

1.03亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

4.39亿

-0.09亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.43%

15.03%

1.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.89亿

0.80亿

--
经营活动
净现金流

1.46亿

1.62亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.58亿

--
筹资活动
净现金流

-1.98亿

-0.76亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.23%

34.93%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.39亿

1.67亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-4.66亿

2.42亿

-1.76亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-5.55亿

-2.30亿
筹资活动
净现金流

1.84亿

0.93亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.42%

13.76%

-16.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.28亿

0.78亿
经营活动
净现金流

-3.06亿

-3.09亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.67亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.06亿

8.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.05%

-43.37%

3.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.49亿

0.33亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

-0.58亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.47亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

8.60亿

0.65亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.91%

-8.93%

-3.53%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息1.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.83%

0.25元/0.98元
25.51%

2024-12-31
2024-05-09

1.05%

0.25元/0.64元
39.06%

2023-12-31
2023-04-20

0.63%

0.10元/0.54元
18.51%

2022-12-31
2022-06-07

0.67%

0.10元/0.67元
14.92%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.31亿

--

0.00亿
长期借款

2.67亿

--

--
少数股东权益

1.10亿

--

0.06亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.40%
有息负债/资产总计

20.98%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1050.40%
存货/营收

22.85%
经营现金流/利润

153.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.35%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.14%
流动资产/流动负债

2.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.53%
货币资金/流动负债

88.97%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。