运机集团财报摘要

运机集团

总市值：85.96亿

总股本：2.34亿

PE(静)：54.64

PE(未来)：22.37

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.32%

23.95%

24.95%
净利率

10.71%

9.66%

9.37%
ROE

7.36%

5.34%

4.79%
ROIC

6.26%

4.29%

3.99%
三费占比

12.01%

9.16%

6.60%
销售费用

0.60亿

0.46亿

0.28亿
管理费用

1.02亿

0.56亿

0.46亿
财务费用

0.21亿

-0.05亿

-0.14亿
研发费用

0.55亿

0.34亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.66%

31.08%

27.26%
净利率

10.82%

14.65%

12.16%
ROE

7.06%

9.12%

9.38%
ROIC

5.26%

7.66%

7.83%
三费占比

7.29%

7.11%

8.35%
销售费用

0.23亿

0.21亿

0.36亿
管理费用

0.35亿

0.30亿

0.27亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.01%

28.28%

--
净利率

12.64%

11.50%

--
ROE

10.83%

10.89%

--
ROIC

9.27%

16.45%

--
三费占比

8.58%

10.05%

--
销售费用

0.36亿

0.28亿

--
管理费用

0.26亿

0.21亿

--
财务费用

0.04亿

0.12亿

--
研发费用

0.15亿

0.14亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.35亿

+45.79%

10.53亿

+15.19%

9.14亿

+16.05%
利润

1.57亿

+53.79%

1.02亿

+18.57%

0.86亿

+1.12%

项目

2021

2020

2019
营收

7.87亿

+14.04%

6.90亿

-10.80%

7.74亿

-0.94%
利润

0.85亿

-15.76%

1.01亿

+7.50%

0.94亿

-4.75%

项目

2018

2017

2016
营收

7.82亿

+24.92%

6.26亿
利润

0.98亿

+37.32%

0.72亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

12.32亿

+41.99%

8.80亿

+48.50%

4.07亿

+54.01%
利润

1.07亿

+27.35%

0.73亿

+20.35%

0.38亿

+27.29%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

15.35亿

+45.79%

8.67亿

+35.21%

5.92亿

+26.39%
利润

1.57亿

+53.79%

0.84亿

+20.56%

0.60亿

+23.97%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.64亿

+33.55%

10.53亿

+15.19%

6.41亿

+33.20%
利润

0.30亿

+11.85%

1.02亿

+18.57%

0.69亿

+26.76%

盈收预测

靠谱一致预期

西南证券邰桂龙预测准确度89.15%
华鑫证券尤少炜预测准确度71.60%
国海证券张婉姝预测准确度62.36%
国海证券王宁预测准确度62.36%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.67亿

0.78亿

0.58亿
经营活动
净现金流

2.42亿

0.30亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-1.42亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

8.10亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.76%

3.60%

9.45%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.71亿

0.87亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.71亿

1.03亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-0.01亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

4.39亿

-0.09亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.43%

15.03%

1.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.89亿

0.80亿

--
经营活动
净现金流

1.46亿

1.62亿

--
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.58亿

--
筹资活动
净现金流

-1.98亿

-0.76亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.23%

34.93%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.12亿

0.72亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-8.04亿

-6.55亿

-4.66亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.86亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

3.25亿

1.90亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.43%

-38.86%

-26.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.67亿

0.79亿

0.55亿
经营活动
净现金流

2.42亿

-1.76亿

-3.06亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-2.30亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

1.08亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.76%

-16.03%

-37.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.28亿

0.78亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-3.09亿

0.30亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-1.42亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

8.10亿

8.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.37%

3.60%

-16.91%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-15

0.83%

0.25元/0.98元
25.51%

2024-12-31
2024-05-09

1.05%

0.25元/0.64元
39.06%

2023-12-31
2023-04-20

0.63%

0.10元/0.54元
18.51%

2022-12-31
2022-06-07

0.67%

0.10元/0.67元
14.92%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.31亿

--

0.00亿
长期借款

2.67亿

--

--
少数股东权益

1.10亿

--

0.06亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.73%
有息负债/资产总计

25.03%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1057.40%
存货/营收

32.76%
经营现金流/利润

153.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.14%
流动资产/流动负债

1.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.18%
货币资金/流动负债

85.92%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。