多利科技财报摘要

多利科技

总市值：73.42亿

总股本：4.03亿

PE(静)：31.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.97%

21.08%

23.21%
净利率

5.58%

11.77%

12.67%
ROE

5.10%

9.61%

13.27%
ROIC

4.89%

9.18%

14.11%
三费占比

3.52%

3.34%

2.62%
销售费用

0.09亿

0.09亿

0.11亿
管理费用

1.40亿

1.23亿

1.01亿
财务费用

-0.01亿

-0.12亿

-0.10亿
研发费用

1.23亿

1.17亿

1.29亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.53%

24.65%

23.21%
净利率

13.32%

13.90%

11.39%
ROE

27.27%

31.54%

16.01%
ROIC

21.08%

26.31%

15.48%
三费占比

3.12%

3.28%

5.15%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.10亿
管理费用

0.81亿

0.68亿

0.70亿
财务费用

0.13亿

0.14亿

0.05亿
研发费用

1.24亿

0.90亿

0.45亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.27%

24.40%

--
净利率

16.06%

12.47%

--
ROE

20.95%

19.73%

--
ROIC

20.29%

34.76%

--
三费占比

5.46%

4.61%

--
销售费用

0.18亿

0.14亿

--
管理费用

0.60亿

0.48亿

--
财务费用

0.09亿

0.14亿

--
研发费用

0.37亿

0.39亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

41.92亿

+16.72%

35.92亿

-8.19%

39.12亿

+16.61%
利润

2.34亿

-44.83%

4.24亿

-14.42%

4.96亿

+11.04%

项目

2022

2021

2020
营收

33.55亿

+21.02%

27.72亿

+64.57%

16.84亿

+4.62%
利润

4.47亿

+15.97%

3.85亿

+147.80%

1.55亿

-21.90%

项目

2019

2018

2017
营收

16.09亿

-4.89%

16.92亿
利润

1.99亿

+18.22%

1.68亿

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

24.68亿

+42.32%

11.09亿

+27.17%

41.92亿

+16.72%
利润

1.68亿

+7.07%

0.68亿

-28.60%

2.34亿

-44.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

27.09亿

+8.92%

17.34亿

+13.15%

8.72亿

+11.82%
利润

1.91亿

-43.93%

1.57亿

-28.13%

0.95亿

-17.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

35.92亿

-8.19%

24.87亿

-9.41%

15.32亿

-11.59%
利润

4.24亿

-14.42%

3.41亿

-11.67%

2.19亿

-11.62%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.18亿

3.74亿

4.63亿
经营活动
净现金流

5.06亿

6.09亿

5.10亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-5.28亿

-13.28亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-1.86亿

13.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.25%

47.57%

50.39%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.55亿

3.90亿

2.01亿
经营活动
净现金流

2.83亿

2.06亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-1.69亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

-0.02亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.76%

17.36%

29.09%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.10亿

0.95亿

--
经营活动
净现金流

3.37亿

1.49亿

--
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.70亿

--
筹资活动
净现金流

-2.87亿

-0.78亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

61.16%

15.70%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

1.66亿

0.67亿

2.18亿
经营活动
净现金流

2.68亿

0.82亿

5.06亿
投资活动
净现金流

-5.16亿

-4.19亿

-4.92亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

1.44亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.35%

3.86%

22.25%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.71亿

1.42亿

0.90亿
经营活动
净现金流

2.68亿

2.45亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-3.03亿

-2.34亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

-1.54亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

17.62%

11.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.74亿

3.28亿

2.10亿
经营活动
净现金流

6.09亿

4.32亿

3.44亿
投资活动
净现金流

-5.28亿

-1.85亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

-2.01亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.57%

44.18%

39.29%

分红情况

累计融资21.8亿，累计派息4.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-09

2.45%

0.67元/1.78元
37.64%

2024-12-31
2024-06-07

2.29%

0.82元/2.79元
29.39%

2023-12-31
2023-06-06

0.93%

0.71元/4.22元
16.82%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.40亿
少数股东权益

0.14亿

-0.02亿

-0.00亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.65%
有息负债/资产总计

0.09%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

664.85%
存货/营收

32.19%
经营现金流/利润

215.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.35%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

53.80%
货币资金/流动负债

28.45%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。