豫能控股财报摘要

豫能控股

总市值：62.70亿

总股本：15.25亿

PE(静)：-11.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.67%

-10.18%

-11.39%
净利率

-5.01%

-18.12%

-19.03%
ROE

-15.89%

-48.40%

-32.68%
ROIC

0.81%

-7.18%

-7.56%
三费占比

8.60%

8.08%

7.70%
销售费用

0.21亿

0.19亿

0.19亿
管理费用

1.97亿

1.93亿

1.96亿
财务费用

8.12亿

8.46亿

7.04亿
研发费用

0.02亿

0.03亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

15.22%

9.93%

-3.28%
净利率

5.28%

0.97%

-10.79%
ROE

7.04%

2.06%

-10.98%
ROIC

5.35%

2.66%

-2.81%
三费占比

6.73%

6.77%

6.63%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.10亿
管理费用

1.73亿

1.47亿

1.31亿
财务费用

5.09亿

3.92亿

3.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.26%

19.64%

36.69%
净利率

0.29%

7.72%

17.08%
ROE

0.86%

8.79%

19.29%
ROIC

2.47%

6.93%

7.87%
三费占比

5.69%

7.91%

11.36%
销售费用

0.08亿

0.04亿

0.01亿
管理费用

1.24亿

1.39亿

1.85亿
财务费用

3.66亿

4.06亿

2.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.87%

21.29%

10.88%
净利率

14.03%

9.86%

1.32%
ROE

26.67%

33.74%

7.10%
ROIC

8.00%

10.36%

6.00%
三费占比

7.17%

8.00%

8.97%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.85亿

0.82亿

0.71亿
财务费用

1.53亿

1.95亿

2.65亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

119.84亿

-8.49%

130.97亿

+9.68%

119.40亿

+16.16%
利润

-5.53亿

+74.13%

-21.40亿

-7.01%

-20.00亿

-509.42%

项目

2020

2019

2018
营收

102.78亿

+26.97%

80.95亿

+0.16%

80.81亿

-7.74%
利润

4.88亿

+398.93%

0.97亿

+114.82%

-6.60亿

-1333.62%

项目

2017

2016

2015
营收

87.60亿

+26.03%

69.50亿

+90.14%

36.55亿

+8.92%
利润

0.53亿

-88.69%

4.73亿

-15.43%

5.59亿

+51.17%

项目

2014

2013

2012
营收

33.55亿

-4.27%

35.05亿

-7.79%

38.02亿

-13.81%
利润

3.70亿

+27.45%

2.90亿

+573.87%

0.43亿

+163.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

93.89亿

+6.91%

61.36亿

+13.60%

34.33亿

+10.68%
利润

-0.89亿

+84.52%

-0.42亿

+92.64%

0.06亿

+101.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

119.84亿

-8.49%

87.81亿

-16.52%

54.01亿

-21.13%
利润

-5.53亿

+74.13%

-5.77亿

+58.46%

-5.83亿

+24.38%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

31.02亿

-17.70%

130.97亿

+9.68%

105.20亿

+24.13%
利润

-4.18亿

+9.36%

-21.40亿

-7.01%

-13.90亿

-79.36%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

68.49亿

+19.30%

37.69亿

+34.46%

119.40亿

+16.16%
利润

-7.71亿

-1870.55%

-4.62亿

-670.88%

-20.00亿

-509.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.07亿

-14.11亿

-13.05亿
经营活动
净现金流

7.53亿

-0.33亿

-2.28亿
投资活动
净现金流

-27.47亿

-19.65亿

-14.29亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

32.11亿

19.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.95%

-0.29%

-2.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

7.57亿

3.69亿

-4.85亿
经营活动
净现金流

17.89亿

15.66亿

10.60亿
投资活动
净现金流

-15.14亿

-8.83亿

-11.04亿
筹资活动
净现金流

4.78亿

-7.21亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.18%

21.63%

13.62%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.96亿

8.05亿

7.51亿
经营活动
净现金流

5.72亿

11.40亿

12.81亿
投资活动
净现金流

-17.94亿

-12.69亿

-28.94亿
筹资活动
净现金流

16.89亿

-1.01亿

-2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.49%

21.77%

47.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.38亿

3.89亿

2.45亿
经营活动
净现金流

11.26亿

9.52亿

9.67亿
投资活动
净现金流

-31.04亿

-9.62亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

39.91亿

-1.00亿

-9.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.04%

40.52%

52.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.82亿

2.75亿

1.82亿
经营活动
净现金流

14.76亿

9.83亿

12.83亿
投资活动
净现金流

-14.87亿

-10.05亿

-6.48亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

7.66亿

4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.26%

7.96%

9.75%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.07亿

-0.46亿

-2.19亿
经营活动
净现金流

7.53亿

8.48亿

1.31亿
投资活动
净现金流

-27.47亿

-15.80亿

-11.15亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

-6.57亿

2.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.95%

8.41%

1.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-2.19亿

-14.11亿

-7.64亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.33亿

2.90亿
投资活动
净现金流

-4.00亿

-19.65亿

-15.49亿
筹资活动
净现金流

4.80亿

32.11亿

30.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

-0.29%

2.85%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-3.80亿

-2.73亿

-13.05亿
经营活动
净现金流

3.34亿

3.08亿

-2.28亿
投资活动
净现金流

-10.14亿

-4.89亿

-14.29亿
筹资活动
净现金流

17.80亿

9.35亿

19.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.21%

3.25%

-2.34%

分红情况

累计融资74.3亿，累计派息4.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-14

1.01%

0.05元/0.13元
37.39%

2003-12-31
2003-12-08

1.06%

0.07元/0.09元
73.14%

2003-06-30
2003-06-05

0.88%

0.07元/0.09元
73.14%

2002-12-31
2002-06-18

1.26%

0.10元/0.12元
78.55%

2001-12-31
2001-10-17

2.17%

0.20元/0.27元
71.94%

2001-06-30
2000-06-21

1.68%

0.20元/0.27元
71.94%

1999-12-31
1999-07-22

3.90%

0.35元/0.28元
121.52%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

42.84亿

33.80亿

26.18亿
长期借款

135.00亿

126.23亿

102.60亿
少数股东权益

3.59亿

2.78亿

5.15亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

71.70%
财务费用/货币资金

0.48%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.48%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

137.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

496.19%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.69%
货币资金/流动负债

17.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。