廖创兴企业财报摘要

廖创兴企业

总市值：16.92亿

总股本：3.78亿

PE(静)：-2.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

53.11%

-19.45%

54.48%
净利率

-90.06%

-119.22%

12.41%
ROE

-7.58%

-6.74%

0.66%
ROIC

-6.34%

-5.84%

0.61%
三费占比

61.48%

64.34%

44.26%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.81亿

3.32亿

2.57亿
财务费用

1.91亿

1.38亿

0.59亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

56.62%

57.92%

55.92%
净利率

50.36%

22.48%

34.97%
ROE

3.32%

1.30%

3.47%
ROIC

3.16%

1.26%

3.47%
三费占比

31.01%

33.75%

21.65%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.35亿

2.17亿

2.31亿
财务费用

0.23亿

0.43亿

0.45亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

52.17%

41.75%

57.52%
净利率

57.06%

34.92%

45.46%
ROE

8.40%

6.55%

4.19%
ROIC

8.47%

6.29%

4.03%
三费占比

12.13%

11.03%

18.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.03亿

2.17亿

1.69亿
财务费用

0.19亿

0.26亿

0.21亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

51.67%

76.45%

73.25%
净利率

35.39%

598.43%

204.64%
ROE

3.74%

23.41%

6.13%
ROIC

3.57%

4.62%

0.70%
三费占比

21.38%

47.55%

57.93%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.80亿

1.86亿

1.44亿
财务费用

0.74亿

0.82亿

0.89亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.33亿

+27.40%

7.32亿

+2.38%

7.15亿

-14.35%
利润(GAAP)

-8.37亿

-2.71%

-8.14亿

-1045.97%

0.86亿

-79.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

8.35亿

+8.23%

7.71亿

-39.55%

12.76亿

-30.48%
利润(GAAP)

4.27亿

+162.85%

1.62亿

-62.19%

4.29亿

-57.60%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

18.36亿

-17.11%

22.15亿

+114.84%

10.31亿

-13.57%
利润(GAAP)

10.14亿

+36.16%

7.44亿

+62.67%

4.57亿

+11.58%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

11.93亿

+110.82%

5.65亿

+40.24%

4.03亿

-54.80%
利润(GAAP)

4.10亿

-82.58%

23.56亿

+333.69%

5.43亿

+13.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

5.51亿

+51.75%

9.33亿

+27.40%

3.63亿

-2.38%
利润(GAAP)

0.16亿

+103.98%

-8.37亿

-2.71%

-4.16亿

-81.62%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

7.32亿

+2.38%

3.72亿

-1.11%

7.15亿

-14.35%
利润(GAAP)

-8.14亿

-1045.97%

-2.29亿

-292.00%

0.86亿

-79.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

3.76亿

-3.34%

8.35亿

+8.23%

3.89亿

+0.17%
利润(GAAP)

1.19亿

-48.64%

4.27亿

+162.85%

2.32亿

+1239.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

7.71亿

-39.55%

3.89亿

-52.60%

12.76亿

-30.48%
利润(GAAP)

1.62亿

-62.19%

0.17亿

-94.17%

4.29亿

-57.60%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

3.07亿

1.69亿

-2.27亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-5.32亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

6.56亿

-0.62亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.53%

7.17%

-14.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.69亿

2.85亿

-5.79亿
投资活动
净现金流

0.83亿

-1.83亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-3.02亿

3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.88%

31.03%

-55.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

8.21亿

7.94亿

9.00亿
投资活动
净现金流

2.89亿

2.59亿

-4.88亿
筹资活动
净现金流

-6.50亿

-1.84亿

-3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.91%

53.51%

62.50%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

6.37亿

46.67亿

-9.49亿
投资活动
净现金流

10.85亿

-156.94亿

2.26亿
筹资活动
净现金流

-17.87亿

-21.54亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.99%

425.45%

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

0.16亿

-8.37亿

-4.16亿
经营活动
净现金流

1.37亿

3.07亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.79亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-2.51亿

6.56亿

8.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.41%

16.53%

3.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-8.14亿

-2.29亿

0.86亿
经营活动
净现金流

1.69亿

0.57亿

-2.27亿
投资活动
净现金流

-5.32亿

-4.39亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

2.16亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

2.03%

-14.93%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

1.19亿

4.27亿

2.32亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

1.69亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

0.83亿

-2.20亿
筹资活动
净现金流

1.67亿

-2.68亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.71%

13.88%

10.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

1.62亿

0.17亿

4.29亿
经营活动
净现金流

2.85亿

0.25亿

-5.79亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-0.67亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-3.02亿

-1.25亿

3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.03%

2.92%

-55.73%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.25亿

17.74亿

9.92亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.03亿

-0.58亿

0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.08%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.76%
经营现金流/利润

-36.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

230.87%
流动资产/流动负债

2.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.52%
货币资金/流动负债

150.82%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。