天奇股份财报摘要

天奇股份

总市值：54.70亿

总股本：4.02亿

PE(静)：-13.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.05%

17.49%

19.72%
净利率

-11.59%

4.43%

3.69%
ROE

-20.15%

8.85%

7.55%
ROIC

-7.22%

6.18%

5.18%
三费占比

10.92%

9.15%

9.76%
销售费用

0.59亿

0.58亿

0.65亿
管理费用

2.41亿

2.54亿

2.26亿
财务费用

0.93亿

0.85亿

0.77亿
研发费用

1.35亿

1.75亿

1.99亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.58%

19.46%

20.28%
净利率

2.40%

1.86%

4.02%
ROE

2.86%

3.58%

6.80%
ROIC

3.51%

2.70%

4.59%
三费占比

10.90%

12.37%

10.79%
销售费用

1.04亿

1.01亿

1.17亿
管理费用

2.00亿

2.21亿

2.03亿
财务费用

0.87亿

0.66亿

0.57亿
研发费用

1.47亿

1.26亿

1.34亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.87%

22.40%

22.39%
净利率

3.80%

4.06%

5.53%
ROE

4.34%

5.77%

5.92%
ROIC

3.63%

3.81%

5.18%
三费占比

15.93%

16.51%

16.44%
销售费用

1.06亿

1.07亿

0.91亿
管理费用

2.30亿

2.64亿

2.24亿
财务费用

0.54亿

0.29亿

0.41亿
研发费用

0.53亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.37%

20.49%

21.21%
净利率

6.87%

2.08%

2.06%
ROE

7.95%

4.21%

8.82%
ROIC

6.28%

4.05%

5.33%
三费占比

18.25%

17.48%

17.48%
销售费用

0.72亿

0.44亿

0.42亿
管理费用

2.20亿

1.86亿

1.75亿
财务费用

0.59亿

0.74亿

0.82亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

36.16亿

-16.89%

43.51亿

+15.15%

37.78亿

+5.18%
利润

-4.14亿

-309.91%

1.97亿

+31.22%

1.50亿

+146.76%

项目

2020

2019

2018
营收

35.92亿

+13.76%

31.57亿

-9.85%

35.02亿

+42.48%
利润

0.61亿

-15.19%

0.71亿

-48.00%

1.38亿

+63.33%

项目

2017

2016

2015
营收

24.58亿

+0.88%

24.36亿

+12.04%

21.74亿

+12.44%
利润

0.84亿

-18.44%

1.03亿

+5.36%

0.98亿

-24.12%

项目

2014

2013

2012
营收

19.34亿

+10.71%

17.46亿

+1.63%

17.18亿

+11.29%
利润

1.30亿

+204.20%

0.42亿

-12.50%

0.48亿

+31.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.86亿

-24.21%

13.11亿

-24.78%

6.49亿

-13.23%
利润

-0.58亿

+83.13%

-0.78亿

+77.32%

0.02亿

+100.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

36.16亿

-16.89%

27.53亿

-15.24%

17.43亿

-15.99%
利润

-4.14亿

-309.91%

-3.44亿

-271.01%

-3.46亿

-314.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.48亿

-20.66%

43.51亿

+15.15%

32.48亿

+17.87%
利润

-2.98亿

-435.30%

1.97亿

+31.22%

2.01亿

+37.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

20.75亿

+25.07%

9.43亿

+29.94%

37.78亿

+5.18%
利润

1.61亿

+107.37%

0.89亿

+121.22%

1.50亿

+146.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.31亿

1.22亿

1.47亿
经营活动
净现金流

4.14亿

-3.96亿

0.91亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-2.75亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.61亿

5.89亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

-9.03%

2.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.00亿

0.65亿

1.62亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.95亿

3.65亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-2.62亿

-4.28亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-2.08亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.24%

5.33%

10.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.15亿

0.49亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.32亿

7.13亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

0.63亿

-2.52亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

1.63亿

-1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.99%

1.28%

29.59%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.41亿

0.93亿

0.76亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.31亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-4.28亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

4.27亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

5.75%

0.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.28亿

0.14亿
经营活动
净现金流

-1.56亿

-2.07亿

-2.10亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.31亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

1.72亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.72%

-5.62%

-5.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.31亿

-2.50亿

-2.27亿
经营活动
净现金流

4.14亿

1.56亿

1.55亿
投资活动
净现金流

0.19亿

1.28亿

0.98亿
筹资活动
净现金流

-2.61亿

-0.67亿

-2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

4.02%

4.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-2.07亿

1.22亿

1.68亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-3.96亿

-2.15亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-2.75亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

5.89亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.84%

-9.03%

-5.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.45亿

0.80亿

1.47亿
经营活动
净现金流

-1.79亿

-1.06亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-1.20亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

3.04亿

0.85亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.36%

-2.75%

2.41%

分红情况

累计融资18.3亿，累计派息1.8亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.16%

0.02元/0.53元
3.77%

2024-06-30
2023-07-13

0.07%

0.01元/0.53元
1.88%

2022-12-31
2022-06-14

0.16%

0.03元/0.41元
7.31%

2021-12-31
2021-07-02

0.41%

0.04元/0.16元
30.62%

2020-12-31
2020-07-14

0.37%

0.03元/0.19元
16.84%

2019-12-31
2019-05-29

0.64%

0.05元/0.37元
15.40%

2018-12-31
2018-05-21

0.32%

0.05元/0.23元
21.73%

2017-12-31
2017-05-31

0.44%

0.05元/0.28元
17.85%

2016-12-31
2016-06-06

0.34%

0.05元/0.27元
18.51%

2015-12-31
2015-06-08

0.14%

0.05元/0.36元
13.88%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-18

0.22%

0.02元/0.15元
16.66%

2013-12-31
2013-05-03

0.43%

0.03元/0.22元
15.90%

2012-12-31
2012-06-28

0.39%

0.03元/0.17元
17.64%

2011-12-31
2009-07-13

0.19%

0.02元/0.24元
8.33%

2008-12-31
2008-03-20

0.03%

0.01元/0.20元
5.50%

2007-12-31
2007-06-07

0.10%

0.02元/0.26元
8.46%

2006-12-31
2005-06-22

1.23%

0.10元/0.49元
20.40%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

10.35亿

18.48亿

14.97亿
长期借款

4.82亿

5.05亿

1.85亿
少数股东权益

0.73亿

1.09亿

1.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.97%
有息负债/资产总计

36.21%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.18%
经营现金流/利润

-200.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

59.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

258.00%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.63%
货币资金/流动负债

34.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。