中捷资源财报摘要

中捷资源

总市值：25.19亿

总股本：12.05亿

PE(静)：142.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.19%

17.06%

15.82%
净利率

1.84%

82.66%

-46.95%
ROE

2.83%

--

--
ROIC

1.82%

143.70%

-763.07%
三费占比

9.88%

13.63%

10.49%
销售费用

0.45亿

0.41亿

0.38亿
管理费用

0.53亿

0.53亿

0.55亿
财务费用

-0.08亿

0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.32亿

0.28亿

0.27亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.86%

13.51%

17.54%
净利率

-53.93%

-14.94%

1.45%
ROE

-139.17%

-11.73%

0.01%
ROIC

-114.58%

-9.97%

2.65%
三费占比

10.13%

17.70%

23.24%
销售费用

0.35亿

0.25亿

0.62亿
管理费用

0.49亿

0.50亿

0.84亿
财务费用

0.12亿

0.16亿

0.17亿
研发费用

0.25亿

0.16亿

0.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.76%

17.90%

14.92%
净利率

-20.72%

-9.43%

2.66%
ROE

-28.76%

-9.48%

1.53%
ROIC

-19.52%

-4.30%

2.96%
三费占比

16.65%

21.35%

30.43%
销售费用

0.68亿

0.59亿

0.41亿
管理费用

0.98亿

1.08亿

1.36亿
财务费用

0.23亿

0.45亿

0.17亿
研发费用

0.40亿

0.31亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

11.70%

17.32%

20.23%
净利率

-61.70%

0.88%

3.71%
ROE

-35.20%

0.31%

4.32%
ROIC

-25.19%

2.03%

4.15%
三费占比

33.86%

26.34%

24.09%
销售费用

0.76亿

1.09亿

1.07亿
管理费用

1.71亿

1.86亿

1.92亿
财务费用

0.01亿

0.32亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.14亿

+27.36%

7.18亿

-17.74%

8.73亿

-8.98%
利润

0.17亿

-97.02%

5.94亿

+245.23%

-4.09亿

+20.85%

项目

2021

2020

2019
营收

9.59亿

+82.54%

5.25亿

-25.64%

7.06亿

-38.07%
利润

-5.17亿

-558.59%

-0.78亿

-865.80%

0.10亿

+104.31%

项目

2018

2017

2016
营收

11.41亿

+13.84%

10.02亿

+55.59%

6.44亿

-12.57%
利润

-2.37亿

-155.15%

-0.93亿

-699.20%

0.15亿

+103.63%

项目

2015

2014

2013
营收

7.36亿

-40.94%

12.47亿

-11.74%

14.13亿

+27.59%
利润

-4.28亿

-14293.67%

0.03亿

-92.88%

0.42亿

+110.58%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.26亿

-10.37%

9.14亿

+27.36%

6.81亿

+21.94%
利润

0.11亿

+13.70%

0.17亿

-97.02%

0.19亿

+281.63%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.57亿

+19.79%

2.52亿

+23.03%

7.18亿

-17.74%
利润

0.17亿

+728.54%

0.10亿

+1029.88%

5.94亿

+245.23%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.58亿

-18.69%

3.82亿

-25.45%

2.05亿

-32.64%
利润

-0.10亿

-144.16%

-0.02亿

-113.75%

0.00亿

-93.89%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

8.73亿

-8.98%

6.86亿

-9.20%

5.12亿

-0.41%
利润

-4.09亿

+20.85%

0.23亿

+13.76%

0.20亿

+39.57%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.03亿

-0.09亿

3.04亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

1.11亿

0.15亿
投资活动
净现金流

3.54亿

-0.43亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.46亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-93.89%

11.27%

2.21%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.21亿

-0.46亿

-1.93亿
经营活动
净现金流

2.14亿

-0.36亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-3.01亿

-0.80亿

3.43亿
筹资活动
净现金流

1.26亿

-1.73亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.36%

-15.77%

6.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.97亿

-0.36亿

-0.94亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.42亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

1.64亿

-1.18亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

-2.47亿

-1.19亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.20%

5.24%

-0.70%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.78亿

0.20亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

3.36亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-7.73亿

1.15亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

1.11亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.49%

13.28%

2.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.09亿

0.03亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-3.21亿

-3.14亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

3.54亿

3.58亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-1.14亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.51%

-93.89%

-111.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.04亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-3.27亿

-1.19亿

1.11亿
投资活动
净现金流

3.81亿

1.08亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.68亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-114.51%

-15.68%

11.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.04亿

-3.27亿

0.05亿
经营活动
净现金流

1.81亿

1.57亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-1.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.11亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.36%

8.98%

0.39%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.04亿

0.08亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.08亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.30亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.08亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.21%

1.28%

-2.30%

分红情况

累计融资11.7亿，累计派息1.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-27

0.49%

0.02元/0.04元
50.00%

2012-12-31
2012-06-07

0.47%

0.03元/0.12元
25.00%

2011-12-31
2008-06-02

1.64%

0.15元/0.33元
45.45%

2007-12-31
2007-06-01

0.64%

0.10元/0.31元
32.25%

2006-12-31
2006-06-12

2.17%

0.20元/0.49元
40.44%

2005-12-31
2005-06-13

2.66%

0.30元/0.49元
61.14%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.08亿

3.59亿

1.42亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.04亿

0.04亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.25%
有息负债/资产总计

0.60%
财务费用/货币资金

-0.12%
应收账款/利润

1471.60%
存货/营收

34.71%
经营现金流/利润

-1816.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.87%
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

-60.55%
货币资金/流动负债

82.23%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。