中钢天源财报摘要

中钢天源

总市值：64.83亿

总股本：7.53亿

PE(静)：36.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.66%

23.54%

25.78%
净利率

6.52%

7.48%

11.60%
ROE

5.56%

5.58%

9.13%
ROIC

5.26%

5.04%

8.45%
三费占比

7.06%

7.95%

8.72%
销售费用

0.70亿

0.71亿

0.73亿
管理费用

1.51亿

1.48亿

1.68亿
财务费用

-0.00亿

-0.05亿

-0.00亿
研发费用

1.46亿

1.33亿

1.47亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.72%

22.52%

25.77%
净利率

15.55%

9.37%

10.46%
ROE

13.80%

9.00%

11.54%
ROIC

12.44%

9.49%

8.85%
三费占比

7.48%

7.80%

7.72%
销售费用

0.50亿

0.53亿

0.19亿
管理费用

1.56亿

1.40亿

0.96亿
财务费用

-0.00亿

0.10亿

0.13亿
研发费用

1.52亿

1.50亿

0.95亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.94%

25.17%

26.55%
净利率

9.94%

9.55%

11.73%
ROE

9.92%

9.49%

11.49%
ROIC

8.78%

9.16%

12.63%
三费占比

10.53%

10.87%

12.45%
销售费用

0.47亿

0.49亿

0.48亿
管理费用

0.92亿

0.85亿

0.89亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

0.71亿

0.63亿

0.48亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

24.78%

18.42%

18.01%
净利率

7.75%

5.30%

5.54%
ROE

8.58%

7.29%

4.00%
ROIC

10.51%

3.22%

3.81%
三费占比

17.96%

17.48%

14.52%
销售费用

0.40亿

0.19亿

0.20亿
管理费用

1.17亿

0.34亿

0.30亿
财务费用

0.05亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

31.30亿

+15.49%

27.10亿

-2.17%

27.70亿

+0.29%
利润

1.76亿

+2.31%

1.72亿

-37.27%

2.74亿

-29.61%

项目

2022

2021

2020
营收

27.62亿

+5.69%

26.13亿

+56.29%

16.72亿

+21.03%
利润

3.90亿

+80.94%

2.15亿

+24.68%

1.72亿

+26.04%

项目

2019

2018

2017
营收

13.81亿

+7.97%

12.79亿

+10.59%

11.56亿

+27.16%
利润

1.37亿

+12.18%

1.22亿

-9.88%

1.35亿

+92.18%

项目

2016

2015

2014
营收

9.09亿

+196.08%

3.07亿

-12.27%

3.50亿

+10.26%
利润

0.70亿

+330.38%

0.16亿

-15.89%

0.19亿

-8.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.89亿

+9.08%

31.30亿

+15.49%

23.20亿

+18.43%
利润

0.69亿

+4.78%

1.76亿

+2.31%

2.21亿

+41.01%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

15.16亿

+16.93%

7.24亿

+19.07%

27.10亿

-2.17%
利润

1.46亿

+43.06%

0.65亿

+28.91%

1.72亿

-37.27%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.59亿

-5.42%

12.97亿

-7.92%

6.08亿

+0.25%
利润

1.57亿

-36.13%

1.02亿

-39.68%

0.51亿

-8.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.70亿

+0.29%

20.71亿

-0.93%

14.08亿

-1.69%
利润

2.74亿

-29.61%

2.46亿

-11.77%

1.70亿

-13.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.86亿

1.75亿

2.60亿
经营活动
净现金流

5.02亿

3.20亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-4.39亿

-0.89亿

2.36亿
筹资活动
净现金流

-2.88亿

-2.40亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.83%

19.50%

8.00%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.78亿

2.00亿

1.65亿
经营活动
净现金流

1.66亿

1.29亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-5.99亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

7.60亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.95%

7.57%

18.15%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.24亿

0.88亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.67亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

1.00亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-1.00亿

2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.54%

22.77%

45.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.17亿

-0.19亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.23亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.25亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.22亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.08%

29.64%

-13.83%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.76亿

1.86亿

2.53亿
经营活动
净现金流

0.39亿

5.02亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-2.67亿

-4.39亿

-5.42亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-2.88亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.43%

29.83%

15.88%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.63亿

0.76亿

1.75亿
经营活动
净现金流

1.73亿

0.42亿

3.20亿
投资活动
净现金流

-5.43亿

-0.82亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

0.05亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.91%

2.87%

19.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.56亿

0.99亿

0.39亿
经营活动
净现金流

2.22亿

0.41亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.67亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-1.74亿

-0.85亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.84%

2.96%

-2.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.60亿

2.46亿

1.64亿
经营活动
净现金流

1.32亿

-0.77亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

2.36亿

1.94亿

1.68亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

1.20亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.00%

-4.94%

-8.49%

分红情况

累计融资20.6亿，累计派息8.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-22

0.43%

0.05元/0.23元
24.88%

2025-12-31
2025-09-30

0.54%

0.06元/0.22元
26.40%

2025-06-30
2025-07-08

0.69%

0.06元/0.22元
28.16%

2024-12-31
2024-12-17

0.64%

0.05元/0.36元
13.72%

2024-09-30
2024-06-25

2.57%

0.18元/0.36元
49.68%

2023-12-31
2023-06-08

2.39%

0.24元/0.52元
46.29%

2022-12-31
2022-06-13

1.43%

0.13元/0.30元
45.35%

2021-12-31
2021-06-17

1.45%

0.10元/0.30元
33.26%

2020-12-31
2020-06-10

0.94%

0.07元/0.23元
29.35%

2019-12-31
2019-06-14

0.59%

0.10元/0.21元
47.03%

2018-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-06

1.32%

0.16元/0.35元
45.30%

2017-12-31
2017-05-24

0.16%

0.02元/0.27元
7.26%

2016-12-31
2016-06-16

0.06%

0.01元/0.08元
12.15%

2015-12-31
2015-07-07

0.07%

0.01元/0.09元
10.22%

2014-12-31
2014-05-26

0.16%

0.02元/0.10元
23.38%

2013-12-31
2010-06-10

0.26%

0.03元/0.04元
75.00%

2009-12-31
2007-05-29

0.12%

0.02元/0.27元
9.25%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.67亿

1.95亿

2.74亿
长期借款

0.09亿

0.21亿

1.07亿
少数股东权益

4.30亿

4.17亿

4.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.25%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

667.32%
存货/营收

15.63%
经营现金流/利润

285.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.07%
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.81%
货币资金/流动负债

116.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。