云南旅游财报摘要

云南旅游

总市值：45.76亿

总股本：10.12亿

PE(静)：-13.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-5.16%

-2.24%

3.28%
净利率

-122.20%

-17.18%

-68.08%
ROE

-26.24%

-1.95%

-25.81%
ROIC

-21.89%

-2.92%

-18.41%
三费占比

44.08%

36.46%

29.29%
销售费用

0.17亿

0.14亿

0.26亿
管理费用

1.08亿

1.52亿

1.62亿
财务费用

0.29亿

0.36亿

0.21亿
研发费用

0.11亿

0.20亿

0.53亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

-0.83%

20.44%

25.33%
净利率

-57.21%

-24.94%

6.67%
ROE

-14.31%

-14.36%

6.70%
ROIC

-8.93%

-8.34%

4.32%
三费占比

45.71%

18.72%

17.27%
销售费用

0.31亿

0.54亿

0.63亿
管理费用

1.92亿

1.79亿

1.90亿
财务费用

0.21亿

0.31亿

0.59亿
研发费用

0.55亿

0.49亿

0.36亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.97%

24.32%

24.20%
净利率

2.10%

23.75%

5.56%
ROE

4.15%

27.63%

11.17%
ROIC

2.07%

20.04%

5.28%
三费占比

11.49%

13.43%

12.85%
销售费用

0.90亿

0.93亿

0.71亿
管理费用

2.16亿

2.52亿

1.37亿
财务费用

0.23亿

0.50亿

0.52亿
研发费用

0.36亿

0.32亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

26.70%

32.92%

33.73%
净利率

5.81%

7.45%

8.15%
ROE

3.91%

4.95%

5.66%
ROIC

4.04%

4.91%

3.87%
三费占比

15.61%

15.35%

17.74%
销售费用

0.64亿

0.64亿

0.57亿
管理费用

1.33亿

1.27亿

1.03亿
财务费用

0.29亿

0.26亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.51亿

-36.96%

5.57亿

-22.55%

7.19亿

+33.55%
利润

-3.29亿

-1073.04%

-0.28亿

+93.41%

-4.26亿

-51.76%

项目

2022

2021

2020
营收

5.38亿

-62.01%

14.17亿

-21.76%

18.12亿

-37.04%
利润

-2.81亿

+13.66%

-3.25亿

-304.38%

1.59亿

+68.25%

项目

2019

2018

2017
营收

28.78亿

-2.51%

29.52亿

+45.74%

20.26亿

+38.53%
利润

0.94亿

-84.12%

5.96亿

+733.15%

0.71亿

+11.04%

项目

2016

2015

2014
营收

14.62亿

+2.52%

14.26亿

+51.51%

9.41亿

+34.08%
利润

0.64亿

-21.08%

0.81亿

+25.69%

0.65亿

+2.82%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

0.54亿

-52.92%

0.58亿

+24.41%

3.51亿

-36.96%
利润

-1.39亿

-43.78%

-0.33亿

+30.31%

-3.29亿

-1073.04%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.84亿

-58.72%

1.16亿

-61.21%

0.47亿

-62.30%
利润

-1.32亿

-196.82%

-0.96亿

-110.84%

-0.48亿

-51.60%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.57亿

-22.55%

4.47亿

+21.00%

3.00亿

+23.61%
利润

-0.28亿

+93.41%

1.36亿

+226.69%

-0.45亿

+26.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.25亿

+20.36%

7.19亿

+33.55%

3.70亿

-21.82%
利润

-0.31亿

-52.74%

-4.26亿

-51.76%

-1.07亿

-134.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.98亿

-4.85亿

-3.09亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-1.65亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.74亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.54亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.57%

-12.77%

-10.37%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.51亿

-1.94亿

1.19亿
经营活动
净现金流

2.15亿

-2.70亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

5.85亿

-4.17亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

-7.05亿

4.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.58%

-17.54%

2.14%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.64亿

1.77亿

1.42亿
经营活动
净现金流

2.21亿

-0.67亿

1.51亿
投资活动
净现金流

2.18亿

-3.34亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

-1.11亿

3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.75%

-2.55%

5.53%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.92亿

1.24亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

0.89亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

-2.26亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

0.92亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.61%

5.72%

-4.34%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-1.04亿

-0.31亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.13亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.07亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.61%

-1.11%

2.57%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.06亿

-1.01亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-0.32亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.91亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

0.56亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.10%

-2.67%

-1.65%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-4.85亿

-3.34亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

-0.87亿

-1.52亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.66亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.28亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.77%

-6.68%

-12.08%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.28亿

-3.09亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

-1.57亿

-1.97亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.71亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.92亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.64%

-10.37%

-11.10%

分红情况

累计融资33.2亿，累计派息2.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-16

0.30%

0.01元/0.15元
10.16%

2020-12-31
2020-07-03

0.60%

0.03元/0.09元
32.08%

2019-12-31
2019-05-28

1.05%

0.06元/0.65元
10.26%

2018-12-31
2018-06-13

0.13%

0.01元/0.09元
10.20%

2017-12-31
2017-07-03

0.19%

0.02元/0.08元
22.65%

2016-12-31
2016-12-30

0.16%

0.02元/0.21元
9.28%

2016-09-30
2014-06-18

0.56%

0.05元/0.21元
23.21%

2013-12-31
2013-05-31

0.58%

0.05元/0.18元
27.74%

2012-12-31
2012-05-18

0.47%

0.05元/0.07元
63.29%

2011-12-31
2009-06-10

0.76%

0.08元/0.13元
61.53%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-06-22

1.23%

0.12元/0.10元
120.00%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.00亿

0.39亿

0.05亿
长期借款

4.62亿

3.51亿

4.23亿
少数股东权益

-0.07亿

0.60亿

1.11亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.35%
财务费用/货币资金

0.43%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.14%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-30.05%
流动资产/流动负债

0.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.50%
货币资金/流动负债

7.92%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。