獐子岛财报摘要

獐子岛

总市值：27.37亿

总股本：7.11亿

PE(静)：318.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.44%

16.35%

14.82%
净利率

0.80%

1.39%

1.14%
ROE

12.33%

8.65%

32.46%
ROIC

3.72%

4.81%

4.88%
三费占比

13.87%

12.25%

14.69%
销售费用

0.80亿

0.75亿

0.78亿
管理费用

0.88亿

1.04亿

1.29亿
财务费用

0.64亿

0.68亿

0.98亿
研发费用

0.19亿

0.22亿

0.18亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.34%

13.25%

16.71%
净利率

1.86%

-14.10%

1.21%
ROE

163.61%

-207.11%

8.74%
ROIC

5.68%

-8.88%

5.17%
三费占比

19.28%

16.36%

15.27%
销售费用

0.86亿

1.58亿

1.64亿
管理费用

1.64亿

1.48亿

1.35亿
财务费用

1.20亿

1.39亿

1.26亿
研发费用

0.17亿

0.03亿

0.04亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.13%

15.12%

11.76%
净利率

-22.63%

2.48%

-9.00%
ROE

-101.60%

8.47%

-24.04%
ROIC

-15.72%

5.61%

-1.64%
三费占比

15.54%

15.70%

21.26%
销售费用

1.87亿

1.77亿

2.01亿
管理费用

1.49亿

1.62亿

2.10亿
财务费用

1.60亿

1.39亿

1.68亿
研发费用

0.04亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.89%

22.10%

24.61%
净利率

-44.89%

3.71%

3.97%
ROE

-67.69%

3.93%

4.09%
ROIC

-23.73%

4.19%

4.03%
三费占比

22.14%

18.29%

17.28%
销售费用

2.22亿

2.20亿

2.04亿
管理费用

2.17亿

1.78亿

1.97亿
财务费用

1.49亿

0.80亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.77亿

-16.98%

20.20亿

-2.98%

20.82亿

+8.10%
利润

0.08亿

+118.16%

0.03亿

-46.39%

0.07亿

-50.54%

项目

2020

2019

2018
营收

19.26亿

-29.39%

27.28亿

-2.47%

27.97亿

-12.72%
利润

0.14亿

+103.78%

-3.92亿

-1321.40%

0.32亿

+104.44%

项目

2017

2016

2015
营收

32.05亿

+5.03%

30.52亿

+11.93%

27.26亿

+2.42%
利润

-7.22亿

-1008.18%

0.79亿

+132.76%

-2.42亿

+79.57%

项目

2014

2013

2012
营收

26.62亿

+1.57%

26.20亿

+0.48%

26.08亿

-11.20%
利润

-11.89亿

-1326.83%

0.96亿

-8.26%

1.05亿

-78.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.66亿

-8.95%

7.78亿

-7.55%

3.69亿

-2.52%
利润

-0.24亿

-199.74%

-0.21亿

-595.85%

-0.07亿

-34.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.77亿

-16.98%

12.81亿

-15.51%

8.42亿

-20.62%
利润

0.08亿

+118.16%

0.24亿

+833.08%

0.04亿

+129.93%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.78亿

-4.07%

20.20亿

-2.98%

15.16亿

-3.29%
利润

-0.05亿

+71.63%

0.03亿

-46.39%

0.02亿

+108.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.60亿

+0.70%

3.94亿

+11.56%

20.82亿

+8.10%
利润

-0.14亿

+62.59%

-0.18亿

+52.70%

0.07亿

-50.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.66亿

0.66亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

1.90亿

0.95亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.33亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-1.44亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.63%

4.25%

5.76%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.15亿

1.46亿

1.06亿
经营活动
净现金流

2.10亿

3.83亿

2.91亿
投资活动
净现金流

1.81亿

0.42亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-3.13亿

-3.15亿

-4.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

15.18%

9.86%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.74亿

0.36亿

-2.90亿
经营活动
净现金流

1.36亿

3.07亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

0.83亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-5.07亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.82%

11.70%

13.63%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.81亿

1.00亿

1.59亿
经营活动
净现金流

0.48亿

1.90亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-5.18亿

-3.86亿

-6.17亿
筹资活动
净现金流

4.52亿

1.22亿

1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.60%

7.66%

17.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.14亿

0.11亿

0.06亿
经营活动
净现金流

5.65亿

0.21亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.36亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-0.61亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.00%

0.96%

1.21%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.66亿

0.66亿

0.43亿
经营活动
净现金流

1.90亿

1.73亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.15亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.85亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.63%

8.92%

4.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.66亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.95亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.33亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-1.44亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.87%

4.25%

2.43%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.06亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.36亿

1.18亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.06亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.23亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.16%

1.83%

5.76%

分红情况

累计融资15.0亿，累计派息11.4亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-16

0.98%

0.15元/0.14元
107.14%

2013-12-31
2013-07-10

2.58%

0.30元/0.15元
200.00%

2012-12-31
2012-06-14

1.81%

0.40元/0.71元
56.33%

2011-12-31
2011-04-21

1.32%

0.50元/0.62元
80.64%

2010-12-31
2010-04-15

0.82%

0.50元/0.46元
108.69%

2009-12-31
2009-06-24

1.61%

0.35元/0.55元
63.63%

2008-12-31
2008-05-22

0.40%

0.30元/0.74元
40.54%

2007-12-31
2007-05-17

0.89%

0.70元/1.82元
38.46%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

17.66亿

17.72亿

18.11亿
长期借款

2.21亿

0.05亿

2.30亿
少数股东权益

0.48亿

0.60亿

0.47亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

85.71%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

2237.47%
存货/营收

45.42%
经营现金流/利润

2213.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

47.94%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.61%
货币资金/流动负债

24.54%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。