大港股份财报摘要

大港股份

总市值：88.32亿

总股本：5.80亿

PE(静)：99.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.00%

23.48%

27.87%
净利率

19.44%

11.58%

23.09%
ROE

2.74%

1.56%

4.47%
ROIC

2.85%

2.22%

4.80%
三费占比

19.54%

19.84%

19.20%
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.55亿

0.72亿

0.76亿
财务费用

0.28亿

0.30亿

0.45亿
研发费用

0.19亿

0.36亿

0.37亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

40.84%

-4.41%

2.88%
净利率

14.61%

-50.61%

-33.73%
ROE

3.43%

-15.61%

-15.94%
ROIC

4.42%

-6.15%

-7.72%
三费占比

19.40%

25.94%

12.19%
销售费用

0.08亿

0.27亿

0.29亿
管理费用

0.66亿

0.76亿

0.87亿
财务费用

0.91亿

1.37亿

0.89亿
研发费用

0.36亿

0.34亿

0.39亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.15%

22.96%

19.96%
净利率

2.07%

1.43%

-3.94%
ROE

0.87%

1.41%

-1.23%
ROIC

1.25%

1.21%

1.37%
三费占比

16.56%

15.55%

21.52%
销售费用

0.37亿

0.43亿

0.33亿
管理费用

1.06亿

1.15亿

0.82亿
财务费用

0.73亿

0.54亿

1.15亿
研发费用

0.24亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.46%

22.14%

21.60%
净利率

1.50%

1.78%

3.10%
ROE

4.12%

5.93%

8.44%
ROIC

5.34%

5.98%

6.89%
三费占比

21.96%

11.03%

12.06%
销售费用

0.18亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.76亿

0.68亿

0.59亿
财务费用

2.43亿

2.24亿

2.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.71亿

-17.19%

5.69亿

-16.72%

6.83亿

-20.54%
利润

0.88亿

+79.17%

0.49亿

-63.76%

1.36亿

+39.09%

项目

2020

2019

2018
营收

8.60亿

-7.72%

9.32亿

-44.82%

16.89亿

+28.93%
利润

0.97亿

+120.59%

-4.75亿

+16.66%

-5.70亿

-1796.09%

项目

2017

2016

2015
营收

13.10亿

-4.30%

13.69亿

+27.08%

10.77亿

-29.91%
利润

0.33亿

-19.14%

0.41亿

+325.74%

-0.18亿

-147.82%

项目

2014

2013

2012
营收

15.37亿

-42.88%

26.92亿

+20.18%

22.40亿

-13.11%
利润

0.38亿

-28.78%

0.54亿

-21.86%

0.69亿

+6.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.39亿

-28.52%

1.45亿

-30.37%

0.74亿

-39.18%
利润

0.39亿

-65.55%

0.30亿

-68.78%

0.15亿

-80.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.71亿

-17.19%

3.35亿

-16.85%

2.09亿

-17.23%
利润

0.88亿

+79.17%

1.15亿

+168.67%

0.97亿

+120.18%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.21亿

-6.42%

5.69亿

-16.72%

4.03亿

-18.23%
利润

0.76亿

+300.84%

0.49亿

-63.76%

0.42亿

-74.11%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.52亿

-11.42%

1.30亿

+1.48%

6.83亿

-20.54%
利润

0.44亿

-53.80%

0.19亿

+169.47%

1.36亿

+39.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.30亿

0.50亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.74亿

1.07亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-9.30亿

-0.56亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

6.51亿

-1.29亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.37%

16.52%

44.35%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.06亿

-4.29亿

-4.09亿
经营活动
净现金流

3.32亿

3.12亿

1.50亿
投资活动
净现金流

4.69亿

-0.75亿

1.70亿
筹资活动
净现金流

-9.28亿

0.91亿

-4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.66%

14.40%

4.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.75亿

0.48亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.74亿

3.18亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-6.76亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

3.45亿

4.06亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.90%

2.75%

10.74%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.28亿

1.36亿

1.42亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-3.35亿

-4.50亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-2.08亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

4.25亿

5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.01%

-8.27%

-10.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.41亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.94亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.44亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-0.75亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.90%

19.67%

6.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.30亿

0.62亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.74亿

0.21亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-9.30亿

-2.13亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

6.51亿

0.05亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.37%

4.76%

14.02%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.35亿

0.50亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.06亿

1.07亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-0.56亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-1.29亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.33%

16.52%

14.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.03亿

0.71亿
经营活动
净现金流

0.33亿

-0.10亿

3.10亿
投资活动
净现金流

1.01亿

0.54亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

-0.28亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.60%

-1.58%

44.35%

分红情况

累计融资32.7亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-14

0.41%

0.05元/0.15元
33.33%

2014-12-31
2014-06-04

0.80%

0.05元/0.21元
23.80%

2013-12-31
2013-05-23

0.81%

0.05元/0.27元
18.51%

2012-12-31
2012-12-18

0.50%

0.03元/0.01元
300.00%

2012-06-30
2009-07-16

0.54%

0.05元/0.01元
500.00%

2008-12-31
2008-06-05

1.08%

0.10元/0.29元
34.48%

2007-12-31
2007-06-06

0.67%

0.10元/0.30元
33.33%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.87亿

2.44亿

3.11亿
长期借款

2.87亿

2.60亿

2.80亿
少数股东权益

0.77亿

2.68亿

2.52亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.90%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

140.77%
存货/营收

44.47%
经营现金流/利润

197.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.31%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

57.50%
货币资金/流动负债

76.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。