大港股份财报摘要

大港股份

总市值：80.84亿

总股本：5.80亿

PE(静)：342.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.86%

12.00%

23.48%
净利率

7.81%

19.44%

11.58%
ROE

0.72%

2.74%

1.56%
ROIC

1.21%

2.85%

2.22%
三费占比

25.20%

19.54%

19.84%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

0.48亿

0.55亿

0.72亿
财务费用

0.27亿

0.28亿

0.30亿
研发费用

0.16亿

0.19亿

0.36亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.87%

40.84%

-4.41%
净利率

23.09%

14.61%

-50.61%
ROE

4.47%

3.43%

-15.61%
ROIC

4.80%

4.42%

-6.15%
三费占比

19.20%

19.40%

25.94%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.27亿
管理费用

0.76亿

0.66亿

0.76亿
财务费用

0.45亿

0.91亿

1.37亿
研发费用

0.37亿

0.36亿

0.34亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

2.88%

26.15%

22.96%
净利率

-33.73%

2.07%

1.43%
ROE

-15.94%

0.87%

1.41%
ROIC

-7.72%

1.25%

1.21%
三费占比

12.19%

16.56%

15.55%
销售费用

0.29亿

0.37亿

0.43亿
管理费用

0.87亿

1.06亿

1.15亿
财务费用

0.89亿

0.73亿

0.54亿
研发费用

0.39亿

0.24亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.96%

26.46%

22.14%
净利率

-3.94%

1.50%

1.78%
ROE

-1.23%

4.12%

5.93%
ROIC

1.37%

5.34%

5.98%
三费占比

21.52%

21.96%

11.03%
销售费用

0.33亿

0.18亿

0.03亿
管理费用

0.82亿

0.76亿

0.68亿
财务费用

1.15亿

2.43亿

2.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.36亿

-20.11%

4.71亿

-17.19%

5.69亿

-16.72%
利润

0.23亿

-73.26%

0.88亿

+79.17%

0.49亿

-63.76%

项目

2021

2020

2019
营收

6.83亿

-20.54%

8.60亿

-7.72%

9.32亿

-44.82%
利润

1.36亿

+39.09%

0.97亿

+120.59%

-4.75亿

+16.66%

项目

2018

2017

2016
营收

16.89亿

+28.93%

13.10亿

-4.30%

13.69亿

+27.08%
利润

-5.70亿

-1796.09%

0.33亿

-19.14%

0.41亿

+325.74%

项目

2015

2014

2013
营收

10.77亿

-29.91%

15.37亿

-42.88%

26.92亿

+20.18%
利润

-0.18亿

-147.82%

0.38亿

-28.78%

0.54亿

-21.86%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.65亿

-11.74%

3.36亿

-20.11%

2.39亿

-28.52%
利润

0.15亿

+2.61%

0.23亿

-73.26%

0.39亿

-65.55%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.45亿

-30.37%

0.74亿

-39.18%

4.71亿

-17.19%
利润

0.30亿

-68.78%

0.15亿

-80.09%

0.88亿

+79.17%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.35亿

-16.85%

2.09亿

-17.23%

1.21亿

-6.42%
利润

1.15亿

+168.67%

0.97亿

+120.18%

0.76亿

+300.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.69亿

-16.72%

4.03亿

-18.23%

2.52亿

-11.42%
利润

0.49亿

-63.76%

0.42亿

-74.11%

0.44亿

-53.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.43亿

0.30亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.74亿

1.74亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-9.30亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

6.51亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.22%

30.37%

16.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.71亿

1.06亿

-4.29亿
经营活动
净现金流

3.10亿

3.32亿

3.12亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

4.69亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-2.34亿

-9.28亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.35%

32.66%

14.40%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-4.09亿

0.75亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-0.57亿

0.74亿
投资活动
净现金流

1.70亿

-3.96亿

-6.76亿
筹资活动
净现金流

-4.17亿

3.45亿

4.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.36%

-1.90%

2.75%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.05亿

1.28亿

1.36亿
经营活动
净现金流

3.18亿

0.66亿

-3.35亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-0.83亿

-2.08亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

0.64亿

4.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.74%

2.01%

-8.27%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.21亿

0.43亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.17亿

1.74亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.58亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-1.27亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.78%

37.22%

19.90%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.41亿

0.22亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.36亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.33亿

-9.30亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

0.10亿

6.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.67%

6.69%

30.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.62亿

0.48亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.59亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-1.88亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.25亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.76%

14.02%

1.33%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.50亿

0.48亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.87亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

0.06亿

1.01亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-1.22亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.52%

14.63%

5.60%

分红情况

累计融资32.7亿，累计派息1.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-14

0.41%

0.05元/0.15元
33.33%

2014-12-31
2014-06-04

0.80%

0.05元/0.21元
23.80%

2013-12-31
2013-05-23

0.81%

0.05元/0.27元
18.51%

2012-12-31
2012-12-18

0.50%

0.03元/0.01元
300.00%

2012-06-30
2009-07-16

0.54%

0.05元/0.01元
500.00%

2008-12-31
2008-06-05

1.08%

0.10元/0.29元
34.48%

2007-12-31
2007-06-06

0.67%

0.10元/0.30元
33.33%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.86亿

1.87亿

2.44亿
长期借款

2.40亿

2.87亿

2.60亿
少数股东权益

0.87亿

0.77亿

2.68亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.91%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

326.10%
存货/营收

58.36%
经营现金流/利润

740.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.91%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

49.00%
货币资金/流动负债

84.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。