ST汇洲财报摘要

ST汇洲

总市值：54.24亿

总股本：20.01亿

PE(静)：118.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

25.17%

20.62%

20.37%
净利率

2.27%

-39.98%

18.90%
ROE

2.18%

-17.74%

6.42%
ROIC

1.02%

-16.25%

6.12%
三费占比

20.92%

20.53%

21.04%
销售费用

0.52亿

0.42亿

0.35亿
管理费用

1.71亿

1.50亿

1.33亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.73亿

0.53亿

0.44亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.64%

30.69%

27.20%
净利率

9.05%

-83.67%

27.03%
ROE

11.10%

-62.90%

10.15%
ROIC

4.75%

-44.33%

11.53%
三费占比

28.37%

19.46%

20.99%
销售费用

0.29亿

0.21亿

0.19亿
管理费用

1.50亿

1.19亿

0.97亿
财务费用

0.18亿

0.21亿

0.34亿
研发费用

0.54亿

0.25亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

12.42%

11.33%

18.20%
净利率

-140.41%

-33.87%

1.77%
ROE

-68.77%

-17.96%

1.12%
ROIC

-55.87%

-10.93%

2.39%
三费占比

29.94%

20.64%

19.01%
销售费用

0.58亿

0.72亿

1.04亿
管理费用

1.86亿

1.64亿

2.74亿
财务费用

1.07亿

1.48亿

1.02亿
研发费用

0.57亿

0.45亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

23.37%

18.14%

15.28%
净利率

-12.44%

2.54%

1.62%
ROE

-5.68%

1.00%

0.72%
ROIC

-3.84%

1.69%

1.50%
三费占比

17.30%

20.74%

18.93%
销售费用

0.92亿

0.94亿

0.95亿
管理费用

2.64亿

2.89亿

2.49亿
财务费用

0.16亿

0.51亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.73亿

+14.57%

9.36亿

+16.88%

8.01亿

+14.04%
利润

0.45亿

+112.36%

-3.71亿

-363.73%

1.40亿

+65.43%

项目

2022

2021

2020
营收

7.02亿

-16.11%

8.37亿

+16.05%

7.21亿

-38.79%
利润

0.85亿

+111.69%

-7.27亿

-554.78%

1.59亿

+109.67%

项目

2019

2018

2017
营收

11.79亿

-36.98%

18.71亿

-26.25%

25.37亿

+17.35%
利润

-16.54亿

-160.48%

-6.34亿

-1318.95%

0.52亿

+119.94%

项目

2016

2015

2014
营收

21.62亿

+3.02%

20.98亿

-3.54%

21.75亿

+7.09%
利润

-2.61亿

-653.94%

0.47亿

+39.54%

0.33亿

+8.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.93亿

+13.35%

10.73亿

+14.57%

8.09亿

+16.57%
利润

0.13亿

-37.31%

0.45亿

+112.36%

0.56亿

-18.12%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.47亿

+19.27%

2.58亿

+12.87%

9.36亿

+16.88%
利润

0.18亿

-66.80%

0.21亿

+670.45%

-3.71亿

-363.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.94亿

+10.43%

4.59亿

+10.30%

2.29亿

+15.15%
利润

0.68亿

-45.16%

0.57亿

-37.28%

-0.03亿

-106.80%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.01亿

+14.04%

6.28亿

+8.38%

4.16亿

+11.42%
利润

1.40亿

+65.43%

1.25亿

+142.08%

0.91亿

+143.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.39亿

-2.99亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.17亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-0.35亿

3.11亿
筹资活动
净现金流

2.34亿

0.69亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.99%

-1.45%

-5.41%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.88亿

7.11亿

1.39亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.74亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

2.06亿

1.24亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

-3.52亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.17%

2.48%

5.27%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-10.45亿

-1.19亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.67亿

0.80亿
投资活动
净现金流

5.63亿

-0.04亿

-9.81亿
筹资活动
净现金流

-3.99亿

-1.79亿

8.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.98%

-3.97%

3.49%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-2.10亿

-3.67亿

-2.96亿
经营活动
净现金流

8.87亿

2.11亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-8.64亿

-2.16亿

0.79亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

-0.02亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.72%

11.34%

7.39%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.12亿

-0.39亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-0.52亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

1.24亿

-1.91亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

2.34亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.57%

-3.99%

-2.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.20亿

-2.99亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.34亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.36亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

1.97亿

1.73亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.44%

-2.97%

-1.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.39亿

0.31亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.66亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

0.12亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

0.92亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.45%

-5.50%

-4.02%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.54亿

0.45亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-0.47亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

3.11亿

3.00亿

2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-0.27亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.41%

-4.35%

-4.13%

分红情况

累计融资21.6亿，累计派息5.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-05-17

0.80%

0.05元/0.04元
125.00%

2015-12-31
2015-06-18

0.14%

0.02元/0.03元
66.66%

2014-12-31
2014-07-11

0.19%

0.01元/0.03元
33.33%

2013-12-31
2013-06-05

1.93%

0.10元/0.18元
55.55%

2012-12-31
2012-06-07

1.42%

0.10元/0.35元
28.57%

2011-12-31
2011-05-04

0.76%

0.10元/0.55元
18.18%

2010-12-31
2010-04-23

0.17%

0.05元/0.47元
10.63%

2009-12-31
2009-04-01

0.14%

0.10元/0.95元
10.52%

2008-12-31
2008-05-08

0.14%

0.20元/1.01元
19.80%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.15亿

0.35亿

0.70亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.70亿

1.76亿

1.62亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.99%
有息负债/资产总计

3.85%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

355.55%
存货/营收

68.95%
经营现金流/利润

-115.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.35%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.07%
货币资金/流动负债

77.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。