利欧股份财报摘要

利欧股份

总市值：259.34亿

总股本：67.71亿

PE(静)：13.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.45%

8.66%

7.32%
净利率

9.45%

-2.24%

-5.06%
ROE

15.55%

-3.75%

-8.22%
ROIC

12.15%

-2.91%

-6.95%
三费占比

5.93%

5.51%

5.47%
销售费用

7.77亿

6.46亿

5.77亿
管理费用

4.83亿

4.41亿

4.60亿
财务费用

-0.45亿

0.29亿

0.73亿
研发费用

1.34亿

1.96亿

1.65亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.79%

10.78%

11.50%
净利率

30.70%

2.20%

-15.11%
ROE

45.11%

3.99%

-26.31%
ROIC

39.14%

3.52%

-16.46%
三费占比

5.11%

6.78%

9.20%
销售费用

4.13亿

5.04亿

4.77亿
管理费用

3.60亿

3.75亿

4.64亿
财务费用

0.20亿

0.71亿

1.86亿
研发费用

1.22亿

1.59亿

1.62亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.49%

21.26%

22.95%
净利率

4.12%

7.96%

5.46%
ROE

5.62%

8.98%

10.72%
ROIC

5.50%

8.11%

5.98%
三费占比

8.82%

10.96%

15.26%
销售费用

4.39亿

3.41亿

2.98亿
管理费用

4.08亿

4.32亿

3.61亿
财务费用

0.85亿

0.25亿

0.10亿
研发费用

1.42亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.05%

24.29%

23.76%
净利率

7.41%

2.85%

2.33%
ROE

11.34%

5.17%

4.60%
ROIC

9.84%

4.40%

3.73%
三费占比

17.07%

20.56%

18.75%
销售费用

2.05亿

1.41亿

0.98亿
管理费用

2.67亿

2.10亿

1.82亿
财务费用

0.16亿

0.27亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

204.71亿

+1.00%

202.68亿

-0.06%

202.80亿

+30.44%
利润

19.66亿

+545.70%

-4.41亿

+56.72%

-10.19亿

-121.35%

项目

2020

2019

2018
营收

155.47亿

+10.79%

140.32亿

+14.55%

122.50亿

+15.86%
利润

47.72亿

+1451.47%

3.07亿

+116.54%

-18.59亿

-541.49%

项目

2017

2016

2015
营收

105.72亿

+45.05%

72.88亿

+65.94%

43.92亿

+52.81%
利润

4.21亿

-25.12%

5.62亿

+149.55%

2.25亿

+25.28%

项目

2014

2013

2012
营收

28.74亿

+56.10%

18.41亿

+13.63%

16.20亿

+25.66%
利润

1.79亿

+221.33%

0.55亿

+16.97%

0.47亿

-58.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

158.48亿

+1.08%

106.61亿

-4.98%

48.40亿

-6.80%
利润

-1.59亿

-107.57%

-7.43亿

-138.77%

-2.38亿

-139.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

204.71亿

+1.00%

156.78亿

+3.48%

112.20亿

+14.24%
利润

19.66亿

+545.70%

21.05亿

+2910.13%

19.18亿

+100.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

51.94亿

+10.21%

202.68亿

-0.06%

151.50亿

+4.86%
利润

5.96亿

+171.93%

-4.41亿

+56.72%

-0.74亿

+15.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

98.21亿

+7.23%

47.12亿

+8.20%

202.80亿

+30.44%
利润

9.55亿

+2.25%

-8.29亿

-63.29%

-10.19亿

-121.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.79亿

0.03亿

-9.07亿
经营活动
净现金流

-5.83亿

-0.50亿

-4.99亿
投资活动
净现金流

18.32亿

-2.61亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

12.50亿

-5.34亿

13.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.13%

-0.88%

-8.73%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

13.93亿

2.05亿

-13.42亿
经营活动
净现金流

4.64亿

8.77亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-7.69亿

1.41亿

-5.95亿
筹资活动
净现金流

-7.46亿

-14.06亿

19.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.36%

18.60%

-2.94%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.48亿

4.78亿

1.83亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

0.75亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-6.65亿

-16.98亿

-13.79亿
筹资活动
净现金流

10.85亿

15.46亿

16.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.32%

2.30%

16.24%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.90亿

0.48亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

0.46亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-2.61亿

0.05亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

2.61亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.05%

4.83%

5.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.03亿

-1.04亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-5.88亿

-1.78亿

-5.45亿
投资活动
净现金流

-10.13亿

-12.07亿

-13.16亿
筹资活动
净现金流

-4.82亿

-4.10亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.96%

-2.32%

-7.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.79亿

6.32亿

5.40亿
经营活动
净现金流

-5.83亿

-1.89亿

2.72亿
投资活动
净现金流

18.32亿

4.52亿

12.63亿
筹资活动
净现金流

12.50亿

8.66亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.13%

-2.63%

4.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.68亿

0.03亿

1.08亿
经营活动
净现金流

4.08亿

-0.50亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-2.61亿

13.93亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

-5.34亿

-6.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.11%

-0.88%

-0.06%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.97亿

-1.70亿

-9.07亿
经营活动
净现金流

4.11亿

2.26亿

-4.99亿
投资活动
净现金流

19.29亿

-2.72亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-7.04亿

-4.30亿

13.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.93%

4.59%

-8.73%

分红情况

累计融资59.9亿，累计派息5.7亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-04

1.79%

0.03元/--
--

2023-12-31
2021-06-07

0.43%

0.01元/--
--

2020-12-31
2020-06-05

0.15%

0.00元/--
--

2019-12-31
2018-06-05

0.45%

0.01元/--
--

2017-12-31
2017-06-12

0.29%

0.03元/--
--

2016-12-31
2016-05-19

0.15%

0.03元/--
--

2015-12-31
2015-04-15

0.17%

0.05元/--
--

2014-12-31
2014-04-16

0.26%

0.05元/--
--

2013-12-31
2013-06-03

0.30%

0.03元/--
--

2012-12-31
2009-05-20

2.04%

0.30元/--
--

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-04-24

0.20%

0.05元/--
--

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

32.36亿

16.24亿

19.92亿
长期借款

0.84亿

0.92亿

--
少数股东权益

0.17亿

0.41亿

0.67亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.16%
有息负债/资产总计

15.90%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

326.37%
存货/营收

4.13%
经营现金流/利润

-29.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.01%
流动资产/流动负债

2.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.81%
货币资金/流动负债

137.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。