钛能化学财报摘要

钛能化学

总市值：192.23亿

总股本：38.06亿

PE(静)：34.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.41%

17.81%

20.44%
净利率

8.22%

8.48%

11.77%
ROE

4.74%

3.69%

9.33%
ROIC

3.03%

2.25%

6.67%
三费占比

5.58%

5.15%

3.94%
销售费用

0.49亿

0.39亿

0.36亿
管理费用

4.42亿

3.70亿

3.03亿
财务费用

-1.07亿

-1.54亿

-1.23亿
研发费用

1.81亿

1.27亿

1.29亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.08%

26.81%

31.78%
净利率

22.63%

12.78%

12.76%
ROE

19.05%

11.73%

12.97%
ROIC

16.39%

8.38%

10.15%
三费占比

5.89%

8.48%

12.28%
销售费用

0.39亿

0.32亿

1.08亿
管理费用

2.73亿

2.22亿

2.66亿
财务费用

0.03亿

0.60亿

0.39亿
研发费用

1.48亿

1.00亿

0.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.72%

32.95%

25.01%
净利率

13.04%

11.93%

4.10%
ROE

12.72%

13.98%

3.29%
ROIC

9.10%

9.30%

3.57%
三费占比

9.67%

11.00%

17.05%
销售费用

0.87亿

0.99亿

0.88亿
管理费用

1.91亿

2.01亿

2.04亿
财务费用

0.19亿

0.57亿

0.56亿
研发费用

0.82亿

0.92亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.90%

24.96%

22.72%
净利率

-7.75%

1.99%

1.09%
ROE

-6.86%

2.47%

1.46%
ROIC

-1.00%

3.90%

4.10%
三费占比

26.95%

21.40%

21.24%
销售费用

0.99亿

0.89亿

0.70亿
管理费用

2.59亿

1.98亿

1.91亿
财务费用

0.79亿

0.83亿

0.74亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

68.74亿

+38.97%

49.46亿

-9.75%

54.81亿

+1.99%
利润

5.65亿

+34.83%

4.19亿

-34.84%

6.43亿

-47.13%

项目

2021

2020

2019
营收

53.74亿

+44.63%

37.15亿

+10.02%

33.76亿

+9.32%
利润

12.16亿

+156.03%

4.75亿

+10.27%

4.30亿

+6.92%

项目

2018

2017

2016
营收

30.88亿

-5.14%

32.56亿

+58.99%

20.48亿

+25.70%
利润

4.03亿

+3.73%

3.88亿

+362.05%

0.84亿

+166.54%

项目

2015

2014

2013
营收

16.29亿

-6.05%

17.34亿

+9.40%

15.85亿

+37.60%
利润

-1.26亿

-513.22%

0.30亿

+87.00%

0.16亿

-45.86%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

57.65亿

+11.96%

37.69亿

+19.65%

20.38亿

+41.39%
利润

3.16亿

-29.40%

2.59亿

-14.82%

1.34亿

+1.84%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

68.74亿

+38.97%

51.49亿

+43.25%

31.50亿

+42.28%
利润

5.65亿

+34.83%

4.47亿

+33.98%

3.04亿

+42.08%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

14.42亿

+16.99%

49.46亿

-9.75%

35.94亿

-12.04%
利润

1.31亿

+25.99%

4.19亿

-34.84%

3.34亿

-45.83%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

22.14亿

-22.97%

12.32亿

-17.25%

54.81亿

+1.99%
利润

2.14亿

-60.11%

1.04亿

-65.22%

6.43亿

-47.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.69亿

1.88亿

4.63亿
经营活动
净现金流

3.42亿

-3.37亿

9.30亿
投资活动
净现金流

-8.01亿

-19.33亿

-7.92亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

60.17亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.34%

-6.53%

23.83%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

10.67亿

4.34亿

3.67亿
经营活动
净现金流

15.07亿

7.18亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-4.63亿

-8.44亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

7.44亿

12.68亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.53%

34.27%

28.44%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.69亿

3.83亿

1.41亿
经营活动
净现金流

6.05亿

4.57亿

3.68亿
投资活动
净现金流

-3.11亿

-1.08亿

-3.95亿
筹资活动
净现金流

-2.80亿

-3.32亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.49%

20.21%

17.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.39亿

1.04亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-5.57亿

-1.10亿

-1.67亿
投资活动
净现金流

-5.32亿

-2.28亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

12.16亿

5.02亿

2.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.85%

-5.03%

-10.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.50亿

1.93亿

0.88亿
经营活动
净现金流

4.77亿

4.64亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-2.68亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

-6.77亿

-2.11亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.41%

6.78%

1.39%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.69亿

3.11亿

1.93亿
经营活动
净现金流

3.42亿

0.67亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-8.01亿

-9.16亿

-6.70亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

-1.14亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.34%

1.15%

-1.74%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.70亿

1.88亿

1.38亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-3.37亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

-19.33亿

-11.48亿
筹资活动
净现金流

6.05亿

60.17亿

64.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.84%

-6.53%

-2.70%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.19亿

4.63亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.06亿

9.30亿
投资活动
净现金流

-6.29亿

-16.90亿

-7.92亿
筹资活动
净现金流

62.14亿

60.54亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.75%

0.15%

23.83%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-11

0.39%

0.01元/0.15元
10.38%

2024-12-31
2024-05-20

1.13%

0.05元/0.11元
43.91%

2023-12-31
2023-06-19

0.80%

0.05元/0.21元
22.87%

2022-12-31
2022-05-26

0.74%

0.08元/0.40元
19.57%

2021-12-31
2021-05-26

0.30%

0.04元/0.27元
14.67%

2020-12-31
2020-05-20

0.43%

0.02元/0.27元
7.25%

2019-12-31
2019-05-10

0.48%

0.02元/0.25元
7.84%

2018-12-31
2018-05-10

0.42%

0.02元/0.24元
8.19%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

32.64亿

21.72亿

8.88亿
长期借款

7.56亿

11.15亿

6.82亿
少数股东权益

0.53亿

1.37亿

0.55亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

37.34%
有息负债/资产总计

19.27%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

202.28%
存货/营收

20.97%
经营现金流/利润

60.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.36%
流动资产/流动负债

1.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.74%
货币资金/流动负债

134.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。