海南发展财报摘要

海南发展

总市值：84.74亿

总股本：8.44亿

PE(静)：92.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.81%

7.18%

11.53%
净利率

2.02%

-4.91%

3.69%
ROE

6.56%

-11.85%

12.11%
ROIC

4.66%

-7.14%

10.75%
三费占比

7.17%

7.81%

7.70%
销售费用

0.59亿

0.51亿

0.47亿
管理费用

2.22亿

2.12亿

2.42亿
财务费用

0.17亿

0.18亿

0.46亿
研发费用

1.15亿

1.22亿

1.20亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

15.85%

12.25%

9.93%
净利率

3.83%

1.63%

-1.28%
ROE

20.30%

7.29%

4.83%
ROIC

7.85%

4.76%

1.88%
三费占比

8.15%

6.99%

10.29%
销售费用

1.04亿

0.93亿

1.19亿
管理费用

2.05亿

1.67亿

2.44亿
财务费用

0.50亿

0.67亿

1.27亿
研发费用

1.18亿

1.22亿

0.84亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

12.25%

13.92%

6.64%
净利率

-1.90%

-1.81%

-12.25%
ROE

-3.90%

0.24%

-27.20%
ROIC

1.36%

1.50%

-6.25%
三费占比

11.42%

13.04%

13.90%
销售费用

1.46亿

1.43亿

1.86亿
管理费用

2.11亿

2.87亿

2.42亿
财务费用

1.68亿

1.54亿

2.02亿
研发费用

0.77亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

9.04%

7.39%

10.42%
净利率

-2.84%

-13.87%

-4.66%
ROE

2.00%

-46.25%

-9.09%
ROIC

1.46%

-5.94%

-0.79%
三费占比

13.99%

15.47%

12.99%
销售费用

1.87亿

1.57亿

1.34亿
管理费用

2.38亿

2.48亿

1.83亿
财务费用

2.20亿

1.91亿

1.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

41.82亿

+15.67%

36.16亿

-17.16%

43.65亿

-1.26%
利润

0.91亿

+163.32%

-1.44亿

-238.69%

1.04亿

-30.29%

项目

2020

2019

2018
营收

44.21亿

-6.00%

47.03亿

-1.53%

47.76亿

+3.74%
利润

1.49亿

+191.99%

0.51亿

+56.88%

0.32亿

+433.88%

项目

2017

2016

2015
营收

46.04亿

+2.70%

44.83亿

-1.23%

45.39亿

-1.67%
利润

-0.09亿

-279.07%

0.05亿

+102.37%

-2.30亿

-1305.96%

项目

2014

2013

2012
营收

46.16亿

+19.60%

38.59亿

+17.22%

32.92亿

+13.93%
利润

0.19亿

+103.72%

-5.11亿

-292.16%

-1.30亿

-321.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

27.80亿

-3.00%

18.61亿

+7.62%

7.81亿

+4.67%
利润

-2.32亿

-258.18%

-0.42亿

+3.50%

-0.29亿

+13.94%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

41.82亿

+15.67%

28.66亿

+21.35%

17.29亿

+25.85%
利润

0.91亿

+163.32%

1.47亿

+305.97%

-0.44亿

+22.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.47亿

+41.59%

36.16亿

-17.16%

23.62亿

-10.27%
利润

-0.34亿

+19.96%

-1.44亿

-238.69%

-0.71亿

-184.51%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.74亿

-17.15%

5.27亿

-27.35%

43.65亿

-1.26%
利润

-0.57亿

-290.85%

-0.42亿

-307.47%

1.04亿

-30.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.58亿

-1.41亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-0.10亿

0.51亿
投资活动
净现金流

1.03亿

-0.35亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

1.63亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.66%

-0.28%

1.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.94亿

0.39亿

0.04亿
经营活动
净现金流

3.29亿

4.69亿

5.26亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

0.13亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-3.26亿

-3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.88%

12.95%

14.70%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.62亿

0.58亿

-2.89亿
经营活动
净现金流

5.44亿

2.74亿

1.55亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.38亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

-5.11亿

-3.59亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.21%

6.33%

3.55%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.43亿

-2.50亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

2.24亿

0.77亿

0.76亿
投资活动
净现金流

2.02亿

-1.89亿

-4.32亿
筹资活动
净现金流

-6.11亿

0.14亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.46%

1.89%

2.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-2.07亿

-0.41亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-6.03亿

-3.17亿

-3.50亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.20亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

-0.77亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.89%

-8.91%

-9.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.58亿

-0.58亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-4.98亿

-3.14亿
投资活动
净现金流

1.03亿

0.29亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

1.07亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.66%

-13.71%

-9.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.33亿

-1.41亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

-2.67亿

-0.10亿

-4.27亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.35亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

1.63亿

2.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.77%

-0.28%

-12.91%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.49亿

-0.37亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-3.45亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.07亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

6.28亿

0.63亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.03%

-9.98%

1.34%

分红情况

累计融资18.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-30

1.02%

0.05元/0.07元
71.42%

2011-12-31
2011-05-11

0.51%

0.10元/0.09元
111.11%

2010-12-31
2010-05-19

0.57%

0.10元/0.12元
83.33%

2009-12-31
2009-05-19

0.75%

0.10元/0.21元
47.61%

2008-12-31
2008-04-16

0.72%

0.10元/0.25元
40.00%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.68亿

4.19亿

8.59亿
长期借款

0.57亿

0.95亿

0.23亿
少数股东权益

1.48亿

1.69亿

2.02亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.22%
有息负债/资产总计

13.31%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

644.66%
存货/营收

4.47%
经营现金流/利润

151.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.59%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.81%
货币资金/流动负债

42.18%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。