延华智能财报摘要

延华智能

总市值：44.01亿

总股本：7.12亿

PE(静)：-206.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.26%

25.52%

17.87%
净利率

-4.58%

3.80%

-24.70%
ROE

-4.85%

5.16%

-29.46%
ROIC

-2.70%

4.09%

-17.92%
三费占比

19.63%

17.25%

15.84%
销售费用

0.18亿

0.20亿

0.15亿
管理费用

0.84亿

0.90亿

0.77亿
财务费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

0.34亿

0.40亿

0.56亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.43%

15.09%

18.47%
净利率

1.09%

-43.59%

1.24%
ROE

1.58%

-37.35%

2.71%
ROIC

1.60%

-27.59%

1.30%
三费占比

12.77%

15.64%

12.50%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.17亿
管理费用

0.82亿

0.83亿

0.93亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

0.58亿

0.61亿

0.61亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.92%

11.98%

17.08%
净利率

-26.38%

2.66%

4.40%
ROE

-28.73%

2.17%

3.89%
ROIC

-22.76%

2.44%

3.68%
三费占比

11.89%

8.28%

13.67%
销售费用

0.23亿

0.18亿

0.17亿
管理费用

1.06亿

0.76亿

1.27亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.05亿
研发费用

0.68亿

0.58亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.85%

22.78%

17.94%
净利率

10.26%

7.50%

5.72%
ROE

11.15%

7.90%

8.53%
ROIC

9.40%

6.79%

7.55%
三费占比

11.47%

12.55%

13.20%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.17亿
管理费用

1.19亿

0.93亿

0.72亿
财务费用

-0.03亿

0.00亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.48亿

-18.77%

6.75亿

+7.92%

6.25亿

-23.39%
利润

-0.21亿

-194.61%

0.22亿

+115.38%

-1.46亿

-1725.07%

项目

2021

2020

2019
营收

8.17亿

+23.79%

6.60亿

-28.18%

9.19亿

-19.09%
利润

0.09亿

+103.31%

-2.71亿

-1276.73%

0.23亿

+108.08%

项目

2018

2017

2016
营收

11.36亿

-4.61%

11.90亿

+8.34%

10.99亿

-1.55%
利润

-2.85亿

-1233.60%

0.25亿

-43.31%

0.44亿

-56.50%

项目

2015

2014

2013
营收

11.16亿

+35.47%

8.24亿

+6.22%

7.75亿

+28.82%
利润

1.02亿

+76.52%

0.57亿

+53.90%

0.37亿

+114.24%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.18亿

-20.65%

5.48亿

-18.77%

4.04亿

-12.25%
利润

-0.05亿

-1.47%

-0.21亿

-194.61%

-0.08亿

-205.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.92亿

-9.13%

1.49亿

+7.12%

6.75亿

+7.92%
利润

-0.12亿

-379.66%

-0.04亿

-361.81%

0.22亿

+115.38%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.60亿

+24.05%

3.22亿

+48.15%

1.39亿

+15.75%
利润

0.08亿

+195.59%

0.04亿

+128.28%

0.01亿

+122.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

6.25亿

-23.39%

3.71亿

-34.81%

2.17亿

-39.31%
利润

-1.46亿

-1725.07%

-0.08亿

-418.29%

-0.15亿

-111.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.42亿

-0.04亿

-1.33亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

0.28亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.50亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

0.14亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.29%

3.12%

3.57%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.01亿

-2.34亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.31亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-1.11亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.19亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

3.25%

1.29%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-2.81亿

-0.45亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.79亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.04亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.85亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.91%

8.52%

-2.64%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.64亿

0.47亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.79亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

1.15亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

0.07亿

3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.47%

13.49%

3.30%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.42亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-0.32亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.78亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.34亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.67%

-4.29%

-15.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.13亿

-0.05亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.54亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.36亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.08亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.10%

-6.57%

3.12%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.04亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

-1.10亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.53亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.50亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.61%

-11.62%

-10.92%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.33亿

-0.14亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.79亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.33亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.12亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.57%

-8.68%

-9.95%

分红情况

累计融资8.3亿，累计派息1.0亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-04

0.14%

0.01元/0.06元
26.66%

2016-12-31
2016-05-23

0.65%

0.06元/0.15元
40.00%

2015-12-31
2015-04-07

0.15%

0.06元/0.09元
66.66%

2014-12-31
2014-05-15

0.31%

0.06元/0.12元
50.00%

2013-12-31
2013-04-22

0.40%

0.05元/0.13元
38.46%

2012-12-31
2010-06-03

0.67%

0.10元/0.17元
58.82%

2009-12-31
2008-07-02

0.49%

0.05元/0.39元
12.82%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.95亿

1.24亿

1.30亿
长期借款

0.04亿

0.00亿

0.19亿
少数股东权益

1.41亿

1.83亿

1.58亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.46%
有息负债/资产总计

9.50%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.16%
经营现金流/利润

125.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.04%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.06%
货币资金/流动负债

65.66%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。