融捷股份财报摘要

融捷股份

总市值：182.30亿

总股本：2.59亿

PE(静)：65.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

51.17%

47.52%

54.85%
净利率

32.46%

35.82%

27.94%
ROE

8.02%

6.54%

11.59%
ROIC

7.34%

5.66%

9.80%
三费占比

17.92%

18.29%

8.77%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.06亿
管理费用

1.44亿

0.96亿

1.01亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.13亿

0.14亿

0.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

52.06%

28.00%

31.73%
净利率

83.13%

9.59%

5.36%
ROE

130.74%

11.31%

3.78%
ROIC

119.19%

11.89%

3.92%
三费占比

4.05%

11.21%

21.90%
销售费用

0.11亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

1.08亿

0.79亿

0.67亿
财务费用

0.01亿

0.09亿

0.05亿
研发费用

0.64亿

0.35亿

0.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

18.01%

20.67%

41.76%
净利率

-125.64%

-1.13%

16.07%
ROE

-54.40%

-0.92%

4.81%
ROIC

-44.17%

-0.42%

5.49%
三费占比

34.46%

17.35%

22.25%
销售费用

0.21亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.63亿

0.48亿

0.47亿
财务费用

0.07亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.27亿

0.17亿

0.18亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.03%

33.20%

5.12%
净利率

6.27%

5.53%

-16.35%
ROE

0.73%

1.08%

-25.53%
ROIC

1.93%

3.56%

-4.55%
三费占比

30.59%

30.82%

25.75%
销售费用

0.12亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.64亿

0.55亿

0.74亿
财务费用

-0.00亿

0.11亿

0.42亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.40亿

+49.71%

5.61亿

-53.63%

12.10亿

-59.53%
利润

2.78亿

+29.52%

2.15亿

-43.41%

3.80亿

-84.41%

项目

2022

2021

2020
营收

29.92亿

+225.04%

9.20亿

+136.09%

3.89亿

+44.52%
利润

24.39亿

+3472.93%

0.68亿

+224.49%

0.21亿

+106.45%

项目

2019

2018

2017
营收

2.69亿

-29.53%

3.82亿

+37.18%

2.79亿

+12.64%
利润

-3.26亿

-4534.97%

-0.07亿

-119.44%

0.36亿

+581.96%

项目

2016

2015

2014
营收

2.47亿

+6.58%

2.32亿

-51.13%

4.75亿

-41.22%
利润

0.05亿

-8.98%

0.05亿

+107.06%

-0.82亿

-52.77%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.76亿

+295.76%

8.40亿

+49.71%

5.09亿

+26.21%
利润

2.77亿

+1296.26%

2.78亿

+29.52%

1.43亿

-21.21%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.03亿

+21.05%

0.95亿

+15.30%

5.61亿

-53.63%
利润

0.85亿

-48.53%

0.19亿

-29.14%

2.15亿

-43.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.03亿

-51.83%

2.50亿

-60.54%

0.82亿

-57.42%
利润

1.82亿

-48.93%

1.65亿

-45.09%

0.28亿

-54.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.10亿

-59.53%

8.38亿

-50.16%

6.35亿

-35.63%
利润

3.80亿

-84.41%

3.57亿

-71.47%

3.02亿

-47.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.53亿

1.83亿

2.99亿
经营活动
净现金流

3.10亿

4.50亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.79亿

3.91亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-1.41亿

-2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.97%

83.78%

37.58%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

24.97亿

0.92亿

0.17亿
经营活动
净现金流

12.64亿

1.20亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-5.79亿

-0.80亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

0.34亿

0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

207.04%

21.64%

-4.39%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-1.81亿

-0.08亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

0.16亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.70亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.64亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.06%

7.18%

10.92%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.00亿

0.13亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.56亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.19亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-0.00亿

-1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.41%

42.01%

1.23%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

2.97亿

2.53亿

1.27亿
经营活动
净现金流

-1.13亿

3.10亿

2.26亿
投资活动
净现金流

-8.29亿

-1.62亿

-9.24亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.74亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.98%

27.97%

30.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.75亿

0.11亿

1.83亿
经营活动
净现金流

1.79亿

0.07亿

4.50亿
投资活动
净现金流

-7.27亿

-7.65亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.46亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.61%

1.66%

83.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.62亿

1.37亿

0.11亿
经营活动
净现金流

3.52亿

2.80亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-8.97亿

-9.06亿

-8.39亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-0.92亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.85%

44.48%

22.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.99亿

3.02亿

2.68亿
经营活动
净现金流

2.41亿

2.03亿

1.16亿
投资活动
净现金流

3.91亿

-3.25亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

-2.21亿

-2.17亿

-2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.58%

31.52%

15.74%

分红情况

累计融资9.4亿，累计派息5.9亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-02

0.24%

0.22元/1.07元
20.49%

2025-12-31
2025-07-09

0.52%

0.16元/0.82元
20.02%

2024-12-31
2024-06-20

0.97%

0.30元/1.46元
20.48%

2023-12-31
2023-06-15

1.32%

0.98元/9.39元
10.42%

2022-12-31
2019-04-23

1.02%

0.28元/0.17元
168.94%

2019-04-23
2018-04-24

0.73%

0.20元/0.17元
122.00%

2018-04-24
2017-04-28

0.21%

0.04元/0.17元
27.94%

2017-04-29
2011-06-24

0.22%

0.05元/0.17元
29.41%

2010-12-31
2008-05-22

1.37%

0.20元/0.60元
33.33%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.25亿

0.50亿

1.05亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.56亿

0.64亿

0.79亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.61%
有息负债/资产总计

2.00%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

85.33%
存货/营收

28.55%
经营现金流/利润

111.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.28%
流动资产/流动负债

2.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

47.31%
货币资金/流动负债

205.96%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。