ST如意财报摘要

ST如意

总市值：12.40亿

总股本：2.61亿

PE(静)：-3.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

11.82%

13.03%

7.90%
净利率

-102.26%

-128.56%

-169.39%
ROE

-76.08%

-60.41%

-39.82%
ROIC

-18.20%

-24.39%

-22.11%
三费占比

42.66%

33.79%

35.11%
销售费用

0.26亿

0.30亿

0.29亿
管理费用

0.57亿

0.60亿

0.66亿
财务费用

0.69亿

0.60亿

0.38亿
研发费用

0.23亿

0.27亿

0.28亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.35%

28.45%

26.88%
净利率

-148.06%

-0.76%

-0.04%
ROE

-36.34%

0.04%

0.19%
ROIC

-23.13%

0.11%

1.52%
三费占比

23.48%

22.25%

25.23%
销售费用

0.33亿

0.67亿

0.48亿
管理费用

0.70亿

0.73亿

0.68亿
财务费用

0.34亿

0.12亿

0.81亿
研发费用

0.30亿

0.32亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.22%

24.70%

21.14%
净利率

3.96%

8.41%

6.98%
ROE

1.83%

3.83%

2.83%
ROIC

2.15%

3.74%

2.81%
三费占比

17.09%

14.25%

14.16%
销售费用

0.67亿

0.57亿

0.57亿
管理费用

0.70亿

0.76亿

0.66亿
财务费用

0.59亿

0.55亿

0.45亿
研发费用

0.44亿

0.34亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

23.30%

15.59%

21.68%
净利率

5.64%

1.89%

-0.31%
ROE

3.62%

1.98%

1.59%
ROIC

3.04%

3.07%

2.81%
三费占比

16.34%

13.58%

17.83%
销售费用

0.52亿

0.35亿

0.21亿
管理费用

0.78亿

0.51亿

0.26亿
财务费用

0.44亿

0.46亿

0.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.59亿

-19.88%

4.49亿

+17.04%

3.83亿

-35.21%
利润

-3.67亿

+36.27%

-5.77亿

+7.57%

-6.24亿

+24.83%

项目

2022

2021

2020
营收

5.92亿

-14.12%

6.89亿

-12.27%

7.86亿

-31.63%
利润

-8.31亿

-83745.67%

0.00亿

-80.48%

0.05亿

-89.42%

项目

2019

2018

2017
营收

11.50亿

-13.38%

13.27亿

+11.28%

11.93亿

+11.38%
利润

0.48亿

-51.34%

0.99亿

+39.58%

0.70亿

+48.29%

项目

2016

2015

2014
营收

10.71亿

+8.99%

9.82亿

+70.01%

5.78亿

-1.65%
利润

0.47亿

+156.92%

0.18亿

+1137.66%

-0.01亿

-174.92%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

1.59亿

+3.36%

0.82亿

+2.22%

3.59亿

-19.88%
利润

-0.93亿

+1.80%

-0.30亿

-25.33%

-3.67亿

+36.27%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.38亿

-31.27%

1.54亿

-32.24%

0.80亿

-10.79%
利润

-1.19亿

-65.37%

-0.95亿

-105.00%

-0.24亿

+20.08%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.49亿

+17.04%

3.47亿

+12.58%

2.28亿

+20.26%
利润

-5.77亿

+7.57%

-0.72亿

-15.21%

-0.46亿

+26.16%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.90亿

+27.24%

3.83亿

-35.21%

3.08亿

-45.57%
利润

-0.30亿

+4.68%

-6.24亿

+24.83%

-0.62亿

-465.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.58亿

-3.53亿

-4.60亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.07亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1E-08.00亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.14%

-0.43%

-1.39%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-7.93亿

-0.00亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-2.62亿

1.45亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.00亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-1.18亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

-15.73%

6.89%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.70亿

1.00亿

0.74亿
经营活动
净现金流

-2.31亿

0.92亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-4.62亿

-6.87亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-1.95亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.37%

4.85%

7.71%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.49亿

0.37亿

0.48亿
经营活动
净现金流

4.17亿

3.36亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-5.47亿

-4.80亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

15.33亿

2.12亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.77%

18.38%

5.98%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.60亿

-0.17亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-5.85亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-1E-08.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.00%

-0.06%

0.14%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.90亿

-0.76亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.03亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

0.20%

0.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.53亿

-0.49亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.05亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.43%

-0.25%

-0.20%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-4.60亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.27亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

--

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.07%

-1.39%

-1.84%

分红情况

累计融资20.9亿，累计派息9110.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

0.17%

0.01元/0.00元
289.47%

2021-12-31
2021-07-19

0.17%

0.01元/0.02元
50.00%

2020-12-31
2019-06-11

0.57%

0.05元/0.38元
13.15%

2018-12-31
2018-06-08

0.62%

0.10元/0.27元
37.03%

2017-12-31
2017-06-05

0.13%

0.02元/0.23元
8.69%

2016-12-31
2016-04-28

0.08%

0.01元/0.07元
21.42%

2015-12-31
2015-07-20

0.06%

0.01元/-0.01元
--

2014-12-31
2014-07-17

0.10%

0.01元/0.01元
100.00%

2013-12-31
2011-07-05

0.43%

0.06元/0.28元
21.42%

2010-12-31
2010-07-01

0.42%

0.06元/0.31元
19.35%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-07-09

0.46%

0.05元/0.29元
17.24%

2008-12-31
2008-05-15

0.41%

0.10元/0.35元
28.57%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.60亿

6.61亿

6.62亿
长期借款

--

2.78亿

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.37%
财务费用/货币资金

20.54%
应收账款/利润

--
存货/营收

109.90%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-109.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-660.84%
流动资产/流动负债

0.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.57%
货币资金/流动负债

0.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。