武汉凡谷财报摘要

武汉凡谷

总市值：78.57亿

总股本：6.83亿

PE(静)：147.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.60%

22.48%

24.34%
净利率

3.59%

5.30%

13.32%
ROE

2.09%

3.22%

11.04%
ROIC

1.18%

2.03%

9.56%
三费占比

2.80%

2.19%

1.73%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.12亿
管理费用

0.60亿

0.60亿

0.83亿
财务费用

-0.30亿

-0.37亿

-0.59亿
研发费用

1.34亿

1.33亿

1.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.49%

28.15%

29.43%
净利率

12.39%

12.87%

15.19%
ROE

10.30%

9.57%

14.93%
ROIC

8.38%

7.30%

13.43%
三费占比

3.21%

5.13%

7.42%
销售费用

0.13亿

0.11亿

0.36亿
管理费用

0.81亿

0.90亿

1.02亿
财务费用

-0.35亿

-0.25亿

-0.12亿
研发费用

1.02亿

0.83亿

0.82亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.17%

-9.77%

4.82%
净利率

15.79%

-36.09%

-9.86%
ROE

11.97%

-29.56%

-8.31%
ROIC

10.90%

-26.98%

-7.87%
三费占比

7.99%

10.53%

11.82%
销售费用

0.22亿

0.31亿

0.37亿
管理费用

0.74亿

1.05亿

1.72亿
财务费用

-0.01亿

0.12亿

-0.11亿
研发费用

0.64亿

1.23亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.79%

19.80%

18.05%
净利率

4.23%

7.70%

4.33%
ROE

3.70%

6.92%

2.50%
ROIC

3.11%

5.58%

1.39%
三费占比

10.90%

8.69%

11.07%
销售费用

0.48亿

0.46亿

0.31亿
管理费用

1.59亿

1.26亿

1.10亿
财务费用

-0.14亿

-0.18亿

-0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

14.82亿

-6.62%

15.87亿

-23.41%

20.73亿

+12.82%
利润

0.53亿

-36.72%

0.84亿

-69.52%

2.76亿

+21.27%

项目

2021

2020

2019
营收

18.37亿

+23.18%

14.91亿

-12.93%

17.13亿

+43.36%
利润

2.27亿

+18.58%

1.92亿

-26.23%

2.60亿

+37.88%

项目

2018

2017

2016
营收

11.95亿

-16.15%

14.25亿

-14.92%

16.75亿

-5.41%
利润

1.88亿

+136.70%

-5.14亿

-211.28%

-1.65亿

-320.25%

项目

2015

2014

2013
营收

17.71亿

-0.06%

17.72亿

+57.64%

11.24亿

+8.17%
利润

0.75亿

-45.08%

1.36亿

+180.04%

0.48亿

+24.19%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

14.82亿

-6.62%

10.68亿

-15.44%

6.91亿

-25.88%
利润

0.53亿

-36.72%

0.46亿

-47.94%

0.29亿

-62.39%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.03亿

-39.47%

15.87亿

-23.41%

12.63亿

-22.17%
利润

0.02亿

-94.18%

0.84亿

-69.52%

0.89亿

-64.28%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.33亿

-8.85%

5.00亿

+13.57%

20.73亿

+12.82%
利润

0.79亿

-58.03%

0.44亿

-58.55%

2.76亿

+21.27%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

16.23亿

+17.00%

10.24亿

+17.48%

4.41亿

-2.49%
利润

2.50亿

+44.72%

1.89亿

+46.67%

1.07亿

+41.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.02亿

0.42亿

1.51亿
经营活动
净现金流

0.08亿

3.11亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-1.30亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-2.09亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

85.61%

45.93%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.51亿

1.38亿

1.83亿
经营活动
净现金流

4.26亿

2.23亿

4.74亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

2.99亿

-4.83亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.63亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.66%

45.47%

94.81%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.52亿

-3.86亿

-1.45亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-3.35亿

3.69亿
投资活动
净现金流

1.46亿

-0.02亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

0.81亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.45%

-64.74%

69.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.50亿

1.06亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-1.75亿

2.46亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

0.44亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.55亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.16%

-33.60%

69.63%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.02亿

0.13亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.23亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.61亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-0.85亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

6.17%

25.32%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.04亿

0.42亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.03亿

3.11亿

2.67亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-1.30亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-2.09亿

-2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

85.61%

76.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.49亿

0.35亿

1.51亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.39亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.71亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

-2.07亿

-0.00亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.94%

8.68%

45.93%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.26亿

0.93亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

-0.93亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.50亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.35亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.30%

-13.48%

-9.76%

分红情况

累计融资12.6亿，累计派息14.9亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-08

1.30%

0.12元/0.12元
97.32%

2023-12-31
2023-05-15

3.17%

0.30元/0.40元
73.76%

2022-12-31
2022-05-05

0.59%

0.05元/0.33元
14.81%

2021-12-31
2021-05-28

1.22%

0.15元/0.28元
52.44%

2020-12-31
2020-05-29

0.21%

0.05元/0.38元
12.86%

2019-12-31
2019-06-18

0.31%

0.05元/0.33元
15.15%

2018-12-31
2016-05-03

0.08%

0.01元/0.13元
7.69%

2015-12-31
2015-05-25

0.51%

0.10元/0.25元
40.00%

2014-12-31
2014-06-04

0.90%

0.10元/0.09元
111.11%

2013-12-31
2013-07-03

2.11%

0.15元/0.07元
214.28%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-18

2.98%

0.25元/0.29元
86.20%

2011-12-31
2011-05-11

1.93%

0.25元/0.38元
65.78%

2010-12-31
2010-05-26

1.59%

0.25元/0.61元
40.98%

2009-12-31
2009-09-29

1.47%

0.25元/0.59元
42.37%

2009-06-30
2009-04-29

1.23%

0.30元/0.59元
50.84%

2008-12-31
2008-09-11

2.19%

0.30元/--
--

2008-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

46.37%
有息负债/资产总计

0.10%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

800.65%
存货/营收

23.99%
经营现金流/利润

15.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.24%
流动资产/流动负债

5.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

110.56%
货币资金/流动负债

782.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。