交投生态财报摘要

交投生态

总市值：30.22亿

总股本：4.51亿

PE(静)：-121.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.28%

10.35%

12.01%
净利率

-7.12%

-18.80%

-0.62%
ROE

-42.35%

--

15.95%
ROIC

-3.09%

-6.51%

0.97%
三费占比

10.23%

13.60%

15.09%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.58亿

0.61亿

0.67亿
财务费用

-0.06亿

0.19亿

0.21亿
研发费用

0.00亿

6.02亿

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.70%

25.66%

25.20%
净利率

-0.13%

-27.43%

-42.87%
ROE

23.61%

-104.32%

-62.77%
ROIC

-0.31%

-3.25%

-2.44%
三费占比

14.19%

37.51%

61.14%
销售费用

0.20亿

0.26亿

0.32亿
管理费用

0.65亿

0.62亿

0.61亿
财务费用

-0.03亿

0.57亿

0.69亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.03亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

32.30%

13.80%

14.93%
净利率

9.63%

-29.98%

-64.33%
ROE

20.33%

-89.23%

-69.00%
ROIC

8.45%

-3.31%

-13.11%
三费占比

39.26%

36.16%

33.57%
销售费用

0.23亿

0.32亿

0.42亿
管理费用

0.75亿

0.82亿

0.85亿
财务费用

1.68亿

1.58亿

0.98亿
研发费用

0.03亿

0.05亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.62%

29.71%

28.91%
净利率

6.70%

4.39%

3.09%
ROE

4.01%

1.26%

0.75%
ROIC

5.94%

4.84%

4.97%
三费占比

18.44%

19.61%

18.06%
销售费用

0.46亿

0.44亿

0.41亿
管理费用

0.81亿

0.76亿

0.62亿
财务费用

0.58亿

0.43亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.12亿

-15.03%

6.03亿

+0.09%

6.02亿

+3.21%
利润

-0.24亿

+71.64%

-0.87亿

-1067.14%

0.09亿

-17.81%

项目

2022

2021

2020
营收

5.84亿

+48.93%

3.92亿

+46.51%

2.67亿

-60.75%
利润

0.11亿

+115.02%

-0.73亿

+22.12%

-0.94亿

-362.92%

项目

2019

2018

2017
营收

6.82亿

-10.19%

7.59亿

+12.48%

6.75亿

-33.11%
利润

0.35亿

+114.04%

-2.55亿

+41.42%

-4.36亿

-1404.11%

项目

2016

2015

2014
营收

10.09亿

+19.74%

8.43亿

+15.37%

7.30亿

+64.36%
利润

0.33亿

+226.25%

0.10亿

+122.52%

0.04亿

-70.97%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

2.88亿

+209.15%

1.37亿

+79.76%

5.12亿

-15.03%
利润

0.53亿

+187.62%

0.14亿

+1402.55%

-0.24亿

+71.64%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.18亿

-29.17%

0.93亿

-60.60%

0.76亿

-28.14%
利润

-0.69亿

-132.87%

-0.60亿

-317.07%

-0.01亿

-131.26%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.03亿

+0.09%

3.08亿

+30.35%

2.36亿

+24.54%
利润

-0.87亿

-1067.14%

-0.29亿

-38.00%

-0.14亿

-507.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.06亿

-11.49%

6.02亿

+3.21%

2.36亿

+14.67%
利润

0.03亿

+134.55%

0.09亿

-17.81%

-0.21亿

-38.07%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.59亿

-0.73亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.40亿

1.57亿

2.72亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.14亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

3.68亿

-2.17亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.56%

10.27%

16.27%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.18亿

-0.25亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.81亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

1.62亿

9.02亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-5.08亿

-6.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.36%

4.59%

5.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.12亿

0.49亿

-3.32亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-1.83亿

0.98亿
投资活动
净现金流

2.00亿

-0.63亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

2.27亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.62%

-5.98%

3.76%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.60亿

0.88亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-5.23亿

-0.86亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.40亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

3.62亿

3.14亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.81%

-4.53%

-15.74%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.09亿

0.08亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.29亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

3.56亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.18亿

3.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.44%

-2.81%

11.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.03亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-0.74亿

-1.20亿
投资活动
净现金流

0.56亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.22亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.50%

-3.48%

-9.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.73亿

-0.44亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

1.57亿

1.01亿

1.87亿
投资活动
净现金流

0.14亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.17亿

-1.68亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.27%

7.68%

12.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

-0.01亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.39亿

2.72亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.09亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.26亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.42%

16.27%

-15.10%

分红情况

累计融资8.4亿，累计派息2518.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-05-14

0.80%

0.30元/0.50元
60.00%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.45亿
长期借款

0.40亿

11.02亿

11.32亿
少数股东权益

1.17亿

2.37亿

2.57亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.54%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

3006.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.35%
流动资产/流动负债

1.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

55.62%
货币资金/流动负债

206.88%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。