海亮股份财报摘要

海亮股份

总市值：189.24亿

总股本：19.98亿

PE(静)：16.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.91%

4.01%

4.11%
净利率

1.53%

1.65%

1.78%
ROE

8.40%

10.23%

10.01%
ROIC

4.81%

5.97%

6.39%
三费占比

1.70%

1.83%

1.94%
销售费用

2.13亿

1.96亿

1.22亿
管理费用

7.92亿

8.67亿

7.55亿
财务费用

2.87亿

2.94亿

3.56亿
研发费用

1.83亿

1.88亿

3.13亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

3.61%

6.83%

5.59%
净利率

1.50%

2.63%

2.28%
ROE

7.01%

12.77%

14.85%
ROIC

4.69%

7.43%

9.52%
三费占比

1.78%

3.69%

3.15%
销售费用

1.13亿

5.34亿

4.08亿
管理费用

7.74亿

6.86亿

3.87亿
财务费用

-0.59亿

3.02亿

4.88亿
研发费用

2.13亿

2.12亿

1.74亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.73%

7.98%

5.87%
净利率

2.41%

3.14%

3.52%
ROE

13.60%

13.61%

12.52%
ROIC

8.70%

8.36%

7.45%
三费占比

3.22%

5.08%

4.90%
销售费用

3.91亿

2.50亿

1.29亿
管理费用

3.71亿

3.38亿

2.22亿
财务费用

2.03亿

3.25亿

3.15亿
研发费用

1.16亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

7.34%

4.78%

5.56%
净利率

4.02%

2.19%

2.25%
ROE

15.11%

10.33%

8.98%
ROIC

8.91%

6.46%

6.09%
三费占比

4.49%

2.98%

4.19%
销售费用

1.66亿

1.56亿

1.44亿
管理费用

2.47亿

2.20亿

1.87亿
财务费用

1.38亿

0.14亿

1.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

757.48亿

+2.36%

740.00亿

+16.64%

634.38亿

+36.36%
利润

11.18亿

-7.46%

12.08亿

+9.12%

11.07亿

+63.36%

项目

2020

2019

2018
营收

465.20亿

+12.75%

412.58亿

+1.37%

406.98亿

+36.05%
利润

6.77亿

-36.26%

10.63亿

+17.05%

9.08亿

+28.79%

项目

2017

2016

2015
营收

299.13亿

+66.18%

179.99亿

+32.19%

136.16亿

+10.75%
利润

7.05亿

+27.95%

5.51亿

+20.70%

4.56亿

-7.74%

项目

2014

2013

2012
营收

122.94亿

-6.11%

130.94亿

+26.52%

103.49亿

-12.86%
利润

4.95亿

+71.58%

2.88亿

+23.54%

2.33亿

+1.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

681.21亿

-1.93%

440.33亿

+0.59%

218.52亿

+12.22%
利润

8.78亿

-9.39%

6.18亿

-13.76%

3.15亿

-5.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

757.48亿

+2.36%

694.68亿

+20.92%

437.72亿

+14.87%
利润

11.18亿

-7.46%

9.69亿

+3.92%

7.17亿

+10.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

194.72亿

+4.84%

740.00亿

+16.64%

574.49亿

+15.97%
利润

3.33亿

+6.76%

12.08亿

+9.12%

9.33亿

+1.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

381.05亿

+14.89%

185.73亿

+19.07%

634.38亿

+36.36%
利润

6.51亿

+4.72%

3.12亿

+15.06%

11.07亿

+63.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

13.89亿

12.84亿

10.85亿
经营活动
净现金流

-7.76亿

8.70亿

-25.80亿
投资活动
净现金流

-24.55亿

-23.09亿

-5.32亿
筹资活动
净现金流

57.42亿

12.94亿

30.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.25%

6.48%

-16.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.38亿

9.93亿

10.50亿
经营活动
净现金流

7.03亿

11.30亿

25.99亿
投资活动
净现金流

-7.18亿

-26.31亿

-14.34亿
筹资活动
净现金流

-2.20亿

29.98亿

-6.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.41%

9.78%

25.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.20亿

6.95亿

4.64亿
经营活动
净现金流

-31.13亿

8.86亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-8.71亿

-7.06亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

32.45亿

-0.30亿

-8.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.90%

11.47%

0.01%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

4.60亿

2.55亿

2.42亿
经营活动
净现金流

12.81亿

2.16亿

4.56亿
投资活动
净现金流

2.24亿

-7.50亿

-10.48亿
筹资活动
净现金流

2.04亿

3.56亿

-2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.24%

5.95%

12.25%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

7.71亿

7.38亿

4.37亿
经营活动
净现金流

-33.47亿

-42.09亿

-22.46亿
投资活动
净现金流

-9.89亿

-12.23亿

-11.58亿
筹资活动
净现金流

31.58亿

45.45亿

23.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.89%

-19.79%

-12.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

13.89亿

12.06亿

8.05亿
经营活动
净现金流

-7.76亿

-19.84亿

-25.10亿
投资活动
净现金流

-24.55亿

-21.80亿

-16.47亿
筹资活动
净现金流

57.42亿

49.83亿

50.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.25%

-11.77%

-15.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

3.44亿

12.84亿

9.85亿
经营活动
净现金流

-32.98亿

8.70亿

11.22亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-23.09亿

-17.67亿
筹资活动
净现金流

43.68亿

12.94亿

6.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.53%

6.48%

8.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

7.55亿

3.07亿

10.85亿
经营活动
净现金流

2.48亿

-11.31亿

-25.80亿
投资活动
净现金流

-14.30亿

-6.77亿

-5.32亿
筹资活动
净现金流

21.71亿

16.35亿

30.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.48%

-6.64%

-16.80%

分红情况

累计融资41.2亿，累计派息19.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

2.09%

0.17元/0.56元
30.35%

2023-12-31
2023-07-04

0.66%

0.08元/0.62元
12.90%

2022-12-31
2022-06-29

0.64%

0.07元/0.56元
13.39%

2021-12-31
2021-06-22

0.72%

0.07元/0.34元
21.60%

2020-12-31
2020-06-11

0.82%

0.07元/0.55元
13.47%

2019-12-31
2019-06-11

0.61%

0.07元/0.52元
13.61%

2018-12-31
2018-05-25

0.67%

0.06元/0.42元
14.22%

2017-12-31
2017-07-11

0.72%

0.06元/0.32元
18.19%

2016-12-31
2016-07-07

0.71%

0.06元/0.27元
21.96%

2015-12-31
2015-06-16

0.62%

0.08元/0.29元
27.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-08

0.85%

0.10元/0.18元
53.64%

2013-12-31
2013-07-09

1.43%

0.10元/0.30元
33.14%

2012-12-31
2012-06-05

0.94%

0.12元/0.34元
34.92%

2011-12-31
2011-07-05

0.78%

0.12元/0.53元
22.54%

2010-12-31
2010-07-16

1.12%

0.12元/0.43元
27.37%

2009-12-31
2009-04-09

1.09%

0.12元/0.44元
27.08%

2008-12-31
2008-05-14

0.96%

0.15元/0.44元
34.05%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

82.26亿

54.01亿

59.01亿
长期借款

56.84亿

35.95亿

18.43亿
少数股东权益

27.61亿

6.57亿

6.57亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.51%
有息负债/资产总计

50.85%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

695.74%
存货/营收

10.31%
经营现金流/利润

-69.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-27.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.67%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.05%
货币资金/流动负债

37.01%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。