合肥城建财报摘要

合肥城建

总市值：55.34亿

总股本：8.03亿

PE(静)：25.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.21%

26.66%

28.27%
净利率

5.04%

10.01%

11.91%
ROE

3.37%

5.32%

15.21%
ROIC

2.36%

3.63%

10.14%
三费占比

6.61%

9.62%

5.46%
销售费用

1.84亿

0.93亿

1.80亿
管理费用

2.81亿

1.59亿

1.28亿
财务费用

0.56亿

1.34亿

1.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.78%

55.26%

46.35%
净利率

16.79%

20.76%

14.92%
ROE

17.39%

15.86%

10.31%
ROIC

12.41%

13.69%

8.87%
三费占比

6.78%

11.11%

15.26%
销售费用

0.75亿

1.31亿

0.66亿
管理费用

1.26亿

1.13亿

0.65亿
财务费用

1.61亿

1.43亿

1.69亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.92%

17.66%

25.56%
净利率

6.04%

3.82%

4.66%
ROE

7.87%

6.83%

6.02%
ROIC

7.03%

3.69%

5.50%
三费占比

11.07%

6.21%

9.54%
销售费用

0.56亿

0.63亿

0.39亿
管理费用

0.52亿

0.50亿

0.55亿
财务费用

1.95亿

0.49亿

0.83亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.58%

25.91%

32.32%
净利率

9.77%

10.01%

12.72%
ROE

12.20%

12.34%

13.43%
ROIC

7.92%

6.75%

7.23%
三费占比

6.86%

5.59%

5.97%
销售费用

0.21亿

0.20亿

0.14亿
管理费用

0.45亿

0.44亿

0.36亿
财务费用

0.53亿

0.22亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

78.97亿

+96.16%

40.25亿

-46.72%

75.57亿

+41.01%
利润

2.19亿

-34.37%

3.34亿

-61.87%

8.76亿

+14.24%

项目

2020

2019

2018
营收

53.59亿

+53.31%

34.95亿

+77.31%

19.71亿

-28.36%
利润

7.67亿

+46.99%

5.22亿

+110.94%

2.47亿

+86.45%

项目

2017

2016

2015
营收

27.51亿

+4.76%

26.26亿

+39.63%

18.81亿

+6.86%
利润

1.32亿

+22.07%

1.08亿

+18.83%

0.91亿

-46.98%

项目

2014

2013

2012
营收

17.60亿

+11.73%

15.75亿

+30.13%

12.10亿

+10.40%
利润

1.72亿

+9.29%

1.57亿

+2.37%

1.54亿

-4.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

54.33亿

+30.08%

13.53亿

-54.52%

3.97亿

-60.59%
利润

0.88亿

-67.11%

0.14亿

-91.60%

-0.59亿

-303.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

78.97亿

+96.16%

41.76亿

+159.00%

29.77亿

+126.72%
利润

2.19亿

-34.37%

2.67亿

+80.09%

1.71亿

+16.74%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.07亿

+47.72%

40.25亿

-46.72%

16.12亿

-73.19%
利润

0.29亿

-15.60%

3.34亿

-61.87%

1.48亿

-78.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.13亿

-71.17%

6.82亿

-78.93%

75.57亿

+41.01%
利润

1.46亿

-77.83%

0.34亿

-90.78%

8.76亿

+14.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.79亿

4.85亿

9.11亿
经营活动
净现金流

10.81亿

-18.85亿

-26.05亿
投资活动
净现金流

-2.40亿

0.27亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-16.77亿

35.75亿

24.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.48%

-11.33%

-20.34%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

9.97亿

9.67亿

4.76亿
经营活动
净现金流

0.76亿

9.55亿

12.31亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-3.24亿

-3.72亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-1.31亿

-12.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.70%

7.78%

12.48%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.10亿

1.46亿

1.53亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-3.76亿

4.84亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.07亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

8.43亿

10.00亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.52%

-6.43%

13.81%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.10亿

1.70亿

1.64亿
经营活动
净现金流

-4.77亿

3.47亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-1.08亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

4.53亿

-0.23亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.04%

15.34%

-0.27%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.96亿

0.86亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-5.19亿

-5.23亿

-8.22亿
投资活动
净现金流

1.17亿

1.22亿

0.89亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

0.77亿

3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.49%

-2.38%

-4.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.79亿

3.38亿

2.11亿
经营活动
净现金流

10.81亿

7.82亿

18.16亿
投资活动
净现金流

-2.40亿

0.55亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-16.77亿

-8.17亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.48%

3.78%

8.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.80亿

4.85亿

2.33亿
经营活动
净现金流

8.21亿

-18.85亿

-37.98亿
投资活动
净现金流

0.28亿

0.27亿

0.51亿
筹资活动
净现金流

6.52亿

35.75亿

45.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.57%

-11.33%

-24.02%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.89亿

0.86亿

9.11亿
经营活动
净现金流

-18.37亿

-1.72亿

-26.05亿
投资活动
净现金流

0.59亿

0.06亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

16.14亿

6.19亿

24.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.62%

-1.49%

-20.34%

分红情况

累计融资27.0亿，累计派息6.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

2.01%

0.08元/0.27元
31.48%

2023-12-31
2023-07-24

0.73%

0.05元/0.42元
11.90%

2022-12-31
2022-07-21

1.24%

0.10元/1.09元
9.17%

2021-12-31
2021-07-20

1.22%

0.10元/1.03元
9.62%

2020-12-31
2020-06-23

0.35%

0.03元/0.75元
4.90%

2019-12-31
2019-05-13

0.70%

0.10元/0.48元
20.69%

2018-12-31
2018-07-23

0.89%

0.10元/0.41元
24.10%

2017-12-31
2017-07-24

0.82%

0.10元/0.34元
29.41%

2016-12-31
2016-06-24

0.29%

0.05元/0.29元
17.24%

2015-12-31
2015-06-25

0.47%

0.10元/0.54元
18.51%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-04-16

1.44%

0.10元/0.49元
20.40%

2013-12-31
2013-07-15

0.90%

0.05元/0.48元
10.41%

2012-12-31
2012-07-09

1.47%

0.10元/0.50元
20.00%

2011-12-31
2011-06-17

1.12%

0.10元/0.43元
23.25%

2010-12-31
2010-06-09

0.27%

0.06元/0.35元
17.14%

2009-12-31
2009-06-17

1.45%

0.20元/0.53元
37.73%

2008-12-31
2008-05-29

0.46%

0.10元/0.63元
15.87%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.00亿

6.51亿

1.50亿
长期借款

64.80亿

68.68亿

18.33亿
少数股东权益

41.08亿

29.92亿

9.50亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.22%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

146.17%
存货/营收

289.14%
经营现金流/利润

492.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.94%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.06%
货币资金/流动负债

19.81%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。