天融信财报摘要

天融信

总市值：85.98亿

总股本：11.79亿

PE(静)：-23.15

PE(未来)：34.16

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

60.18%

59.71%

59.40%
净利率

-11.88%

5.79%

6.74%
ROE

-3.88%

2.13%

2.48%
ROIC

-3.76%

2.06%

2.26%
三费占比

36.42%

31.97%

31.27%
销售费用

9.18亿

8.11亿

7.18亿
管理费用

2.17亿

3.22亿

3.37亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

-0.07亿
研发费用

7.68亿

8.20亿

8.02亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.36%

26.67%

24.70%
净利率

6.95%

5.68%

7.72%
ROE

4.34%

4.65%

5.91%
ROIC

4.27%

4.57%

5.89%
三费占比

16.96%

14.36%

10.88%
销售费用

6.12亿

6.39亿

4.53亿
管理费用

3.38亿

3.54亿

1.66亿
财务费用

0.16亿

0.24亿

0.66亿
研发费用

6.13亿

5.02亿

3.51亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.76%

12.59%

14.95%
净利率

8.30%

2.44%

2.47%
ROE

5.56%

3.80%

3.18%
ROIC

6.16%

2.81%

4.06%
三费占比

10.06%

9.77%

11.23%
销售费用

3.34亿

0.93亿

0.79亿
管理费用

1.43亿

1.29亿

1.13亿
财务费用

0.38亿

0.57亿

0.63亿
研发费用

3.59亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

12.29%

12.80%

14.17%
净利率

2.29%

2.72%

5.84%
ROE

3.00%

2.93%

5.62%
ROIC

4.13%

3.35%

5.81%
三费占比

11.10%

9.86%

5.91%
销售费用

0.88亿

0.62亿

0.51亿
管理费用

0.95亿

0.86亿

0.46亿
财务费用

0.66亿

0.32亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

31.24亿

-11.81%

35.43亿

+5.71%

33.51亿

-41.24%
利润

-3.71亿

-281.08%

2.05亿

-10.82%

2.29亿

-42.51%

项目

2020

2019

2018
营收

57.04亿

-19.55%

70.91亿

+12.55%

63.00亿

+22.73%
利润

4.00亿

-0.21%

4.00亿

-17.37%

4.85亿

+14.16%

项目

2017

2016

2015
营收

51.33亿

+78.80%

28.70亿

+25.82%

22.81亿

+1.00%
利润

4.25亿

+504.84%

0.70亿

+24.64%

0.56亿

+8.86%

项目

2014

2013

2012
营收

22.58亿

+23.26%

18.32亿

+3.81%

17.65亿

-15.42%
利润

0.51亿

+3.89%

0.49亿

-46.90%

0.93亿

-28.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.82亿

-3.98%

8.73亿

-13.07%

4.21亿

-9.93%
利润

-1.69亿

+31.82%

-2.05亿

+2.98%

-0.89亿

+2.12%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

31.24亿

-11.81%

16.48亿

+12.63%

10.04亿

+14.16%
利润

-3.71亿

-281.08%

-2.48亿

+40.84%

-2.12亿

-3.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.68亿

+23.80%

35.43亿

+5.71%

14.63亿

+5.25%
利润

-0.91亿

-40.96%

2.05亿

-10.82%

-4.19亿

-349.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.79亿

+24.76%

3.78亿

+42.80%

33.51亿

-41.24%
利润

-2.05亿

-12.95%

-0.64亿

+32.13%

2.29亿

-42.51%

盈收预测

靠谱一致预期

国盛证券刘高畅预测准确度6.95%
中信证券丁奇预测准确度5.89%
中信证券潘儒琛预测准确度5.89%
中信证券杨泽原预测准确度4.18%
国元证券耿军军预测准确度2.71%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.27亿

1.44亿

1.47亿
经营活动
净现金流

5.16亿

-2.71亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

1.84亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

0.71亿

-5.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.78%

-13.55%

8.50%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.81亿

3.07亿

4.56亿
经营活动
净现金流

2.03亿

7.32亿

4.96亿
投资活动
净现金流

3.73亿

-6.69亿

1.51亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

-1.44亿

-3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.43%

35.24%

31.03%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.35亿

0.91亿

0.76亿
经营活动
净现金流

1.29亿

-0.49亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-30.16亿

14.22亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

20.80亿

-4.01亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.71%

-1.81%

27.76%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.86亿

0.53亿

1.00亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

2.08亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-8.67亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

6.36亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.39%

57.12%

4.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-2.37亿

-2.39亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

-2.95亿

-2.53亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-1.80亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.79亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.54%

-17.63%

-11.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.27亿

-2.53亿

-2.28亿
经营活动
净现金流

5.16亿

-1.87亿

-2.99亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-2.67亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

-0.27亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.78%

-12.83%

-18.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-1.17亿

1.44亿

-3.99亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-2.71亿

-8.72亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

1.84亿

3.39亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.71亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.58%

-13.55%

-79.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-2.11亿

-0.79亿

1.47亿
经营活动
净现金流

-5.36亿

-2.72亿

1.69亿
投资活动
净现金流

4.40亿

4.80亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-1.09亿

-5.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.81%

-17.56%

8.50%

分红情况

累计融资67.3亿，累计派息4.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-28

0.27%

0.01元/0.20元
8.86%

2024-06-30
2022-06-15

0.19%

0.02元/0.20元
9.84%

2021-12-31
2021-07-08

0.21%

0.04元/0.35元
11.31%

2020-12-31
2018-07-11

0.36%

0.04元/0.38元
10.52%

2017-12-31
2017-07-14

0.12%

0.01元/0.14元
12.85%

2016-12-31
2016-06-28

0.15%

0.01元/0.11元
16.36%

2015-12-31
2015-07-15

0.13%

0.01元/0.10元
16.00%

2014-12-31
2014-06-25

0.33%

0.01元/0.10元
15.00%

2013-12-31
2013-05-28

1.62%

0.08元/0.18元
44.44%

2012-12-31
2012-07-17

1.06%

0.05元/0.26元
19.23%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-17

0.59%

0.12元/0.28元
42.85%

2010-12-31
2009-10-20

1.76%

0.30元/0.57元
52.63%

2009-06-30
2009-06-02

1.92%

0.55元/0.57元
96.49%

2008-12-31
2008-05-27

0.11%

0.02元/0.83元
2.40%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

1.05亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.02亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.81%
有息负债/资产总计

0.47%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.97%
经营现金流/利润

-132.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.36%
流动资产/流动负债

2.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.42%
货币资金/流动负债

46.75%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。